ذي إشاريس كور هاي ديفيدند (نيزاركا: هدف هدفيشس كر هغ Div85 52-0٪ 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (إتف) التي تهدف إلى تقديم فرصة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم الكبيرة والكبيرة في الولايات المتحدة من خلال تتبع أداء مؤشر مورنينغستار توزيع الأرباح الموزعة كمعيار لها. يقدم مؤشر مورنينغستار لتوزيع الأرباح الموزعة التعرض للشركات الكبرى والكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة ولها تاريخ قوي من القوة المالية، مما يتيح لها القدرة على دفع أرباح مستدامة فوق المتوسط. ويتتبع المؤشر القياسي لمؤشر التنمية البشرية 75 مخزونا محليا، موزعة على أساس تناسبي بما يتماشى مع مجموع الأرباح المتاحة. منذ تأسيسها في عام 2011، حقق هدف المستثمرين عائدات سنوية قدرها 12. 92٪ اعتبارا من 14 أغسطس 2015.

- 1>>

كيف يتعقب

يستخدم مديرو هدف استراتيجية النسخ المتماثل لتتبع أداء المؤشر القياسي. ويحتفظ صندوق النقد الأوروبي ب 73 موقعا من الأسهم المحلية الكبيرة والكبيرة في نفس مؤشر مرجعي مورنينغستار لتوزيع الأرباح، وقد تم فحصها جميعا من أجل الصحة المالية والقدرة على توزيع الأرباح. وعلى غرار المؤشر المعياري، تشمل شركة "إتش دي إف" حصصا في شركة "إكسون موبيل" بنسبة 8٪، وشركة أت & T بنسبة 7.٪ 05، وشركة "فيريزون كومونيكاتيونس" في شركة "65٪"، وشركة "جنرال إلكتريك" بنسبة 6. 38٪ وشركة جونسون آند جونسون بنسبة 6. 10٪. وفي حين أن الصندوق لديه الفرصة للاستثمار في أي شركة ذات رأس مال سوقي، فإن حصصه تركز بشكل أضيق على الأسهم الضخمة. ولا يشمل الصندوق أي شراكات محدودة محدودة أو صناديق استثمار عقاري في حيازاته.

في حين أن هدف لا يضم سوى الأسهم الضخمة والكبيرة من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فقد انتشرت حيازات الصندوق عبر مجموعة من القطاعات. وكما هو الحال بالنسبة للمؤشر القياسي، فإن هدف يشمل أسهم الشركات في قطاعات المستهلكين، والطاقة، والاتصالات، والرعاية الصحية والمرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هدف الأسهم من الشركات الكبيرة التي تعمل في الصناعات، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع التقديرية المستهلك، والمالية والمواد. كما يخصص مديرو صندوق هدف نسبة 0. 49٪ من إجمالي أصول الصندوق نقدا و / أو مشتقات.

- 3>>

إدارة

تدير شركة "إتش دي في" شركة "إيشاريس"، وهي شركة ذات سمعة جيدة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ذات الجودة العالية والمنخفضة التكلفة التي تدعمها شركة بلاكروك، وشركة تقدم أكثر من 700 صندوق استثمار متداول للمستثمرين، وشروط القطاع وتركيز الأصول، وإدارة أكثر من 1 تريليون دولار في أصول المستثمرين. و إشاريس كور توزيعات الأرباح العالية هي جزء من سلسلة إشاريس الأساسية، والتي تهدف إلى توفير الوصول إلى الاستثمارات طويلة الأجل التي تركز على أساسيات توزيع الأصول للأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.

الخصائص

يتبع هدف نمط إدارة الاستثمار السلبي على أساس تكرارها من الحيازات ضمن مؤشر مورنينغستار العائد العائد التركيز. وبسبب هذه الخاصية، فإن نسبة حساب صندوق المتداولين المتداولين هي 0. 12٪، أي أقل من متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق الاستثمار المتداولة القابلة للمقارنة في مجال توزيعات أرباح الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط ​​معدل الأرباح السنوية للصندوق 2 دولار. 73، أعلى من معظم صناديق الاستثمار المتداولة ضمن نفس الفئة.

يتداول هدف في بورصة نيويورك أركا، مما يسهل التداول لأكثر من 8000 من الأوراق المالية المدرجة. في حين يحافظ هدف على نسبة نفقات داخلية منخفضة، قد يتحمل المستثمرون رسوما مرتبطة بالتداول بمساعدة الوسيط. وتختلف الرسوم والعمولات التي يتقاضاها المستشارون أو الوسطاء تبعا للمنصة والشركات.

ملاءمة وتوصيات

تم تصميم هدف خصيصا لتتبع أداء مؤشره المعياري، الذي يوفر تعرضا مركزا لأرصدة الشركات المحلية الضخمة والكبيرة. في حين أن التمييز من الضخمة أو الكبيرة يشير إلى القوة المالية والاستقرار على المدى الطويل، هدف يحمل معه درجة من المخاطر. توزيعات الأرباح للشركات المحلية الكبيرة ليست ضمانا، ولا هو النجاح المستقبلي لأي شركة محتفظ بها داخل الصندوق. تتقلب صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على حقوق الملكية، مثل صندوق النقد الدولي، مع مرور الوقت، مما يجعلها غير مناسبة كمركز انفرادي داخل محفظة استثمارية.

ينظر إلى التبادل التجاري للمخاطر على العائد على القيمة الدفترية في مقاييس مخاطر الصندوق وبيتا وألفا. منذ تأسيسها عام 2011، هدف لديها بيتا زائدة من 0. 8، وهذا يعني أنه من غير المرجح أن تتحرك مع السوق مقارنة مع الأوراق المالية الأسهم الأخرى. ويبلغ الانحراف المعياري لثلاث سنوات في الصندوق 8. 98٪ اعتبارا من آب / أغسطس 2015، مما يجعله محفوفا بالمخاطر إلى حد ما من حيث العوائد المنتشرة على مر الزمن. يجب على المستثمرين قياس المخاطر مقابل العائد المحتمل قبل الاستثمار في هدف.

كمؤسسة نقدية أوروبية تركز على الأرباح، فإن هدف هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للشركات الكبيرة أو الكبيرة التي أنشئت في الولايات المتحدة مع إمكانية توزيع أرباح عالية. كما أن هدف أيضا مناسب للمستثمرين الذين يركزون على توليد الدخل من جزء من توزيع أصولهم بشكل عام. نظرا لمستوى مخاطر الصندوق واحتمال حدوث تذبذب مع مرور الوقت، يوصى بأن يحتفظ المستثمرون بالصندوق في محفظة ذات أفق زمني طويل.

كيف المستشار المالي يمكن للعملاء استخدام هذا إتف

يمكن للمستشارين الماليين الاستفادة من هدف كجزء من محفظة متنوعة لعملائها مع إطار زمني الاستثمار على المدى الطويل. وتقدم األسهم الضخمة أو الكبيرة التي تدفع أرباحا، مثل حيازات األسهم في شركة هدف، إلى العمالء إستراتيجية استثمار لديها القدرة على تعزيز األداء الكلي للمحفظة مع تحمل مخاطر أقل من تلك التي تحمل أرباحا غير ربحية. قد تكون إضافة هدف إلى محفظة التقاعد للعميل مفيدة خلال مرحلة تراكم أو مرحلة توزيع، نظرا لمعدل العائد المرتفع للصندوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة النفقات المنخفضة نسبيا للصندوق تسمح للمستشارين الماليين لوضع هدف باعتبارها إضافة قوية إلى حيازات العميل الكبيرة دون الحاجة إلى مكافحة الرسوم الداخلية المرتفعة.

المنافسون الرئيسيون والبدائل

في حين أن هدف لديها أداء قوي وتاريخ الإدارة على مدى تاريخها القصير، صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى في ذات العائد المرتفع عائد مساحة موجودة. واحدة من أقوى المنافسين هدف هو الطليعة ارتفاع أرباح العائد إتف. وتتبع شركة إتف الطليعة مؤشر فوتسي هاي ديفيدند ريد في مؤشر استنساخ متماثل مماثل لاستراتيجية هدف مقابل مؤشرها القياسي، كما أنها تمتلك شركات ضخمة وكبيرة مماثلة، بما في ذلك إكسون موبيل و جنرال إلكتريك و فيريزون. العائد على الأرباح المرتفعة الطليعية لديها نسبة 0٪ 1، وحتى أغسطس 2015، تمتلك الشركة 437 أسهم أسهم محلية.

و سبدر S & P أرباح الأسهم إتف هو أيضا بديل ل هدف. و سبدر إتف ينبذ نفس أسلوب الإدارة السلبي واستراتيجية النسخ المتماثل، لكنه يتتبع مؤشر P & P الأرباح المرتفعة الأرستقراطيين بدلا من ذلك. وتتحمل شركة "إس بي آر إس" أرباحا صافية تبلغ 0. 35٪، و حتى أغسطس 2015، تمتلك الشركة 101 شركة محلية عملاقة وكبيرة.