تشير "غريزة القطيع" في قاموس الاستثمار إلى ميل التجار إلى اتباع اتجاه أو نمط استثماري راسخ. هؤلاء التجار هم عادة أتباع من البديهي الاستثمار المعروفة "الاتجاه هو صديقك." ومن المرجح أن يؤدي هذا المبدأ إلى تحقيق عوائد أفضل في تداول العملات الأجنبية مما هو الحال في تداول الأسهم لعدة أسباب.

أولا، يمكن أن يقود تداول الفوركس بالتحليل الفني إلى حد أكبر من تداول الأسهم، بالنظر إلى أن التحليل الأساسي يلعب دورا أكبر بكثير في الأخير مما كان عليه في السابق. ثانيا، في حين أن سوق الفوركس هي السوق المالية الأكثر سيولة في العالم مع دوران يومي يقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار في عام 2010، ست فقط أزواج العملات - الدولار الأمريكي / اليورو، الدولار الأمريكي / الين، الدولار الأمريكي / الاسترليني، الدولار الأمريكي / الدولار الأسترالي، أوسد / الدولار الكندي - ثلثي حجم التداول هذا. (وعلى العكس من ذلك، فإن الأسهم القيادية في البورصات العالمية الرئيسية للأسهم تتجمع بشكل جماعي بالآلاف).

تتم مراقبة هذه العملات من قبل جحافل من تجار العملات في جميع أنحاء العالم، ويتم مراقبة نفس المستويات الفنية على مدار الساعة من قبل هؤلاء التجار لإشارات الشراء والبيع. وبمجرد أن تفسح التقنية الرئيسية الطريق، يقفز التجار الآخرون ويعززون الاتجاه الأولي، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير القطيع.
استخدام غريزة غريزة في الفوركس
المبدأ التوجيهي لاستخدام غريزة القطيع مربحة في سوق الفوركس هو بسيط - أساس الصفقات الخاصة بك على رأي الأغلبية والاتجاهات الراسخة في الأسواق العالمية. كونك مناقضة قد تمكنك من جني المكافآت في سوق الأسهم - على افتراض أن كنت ذكيا بما فيه الكفاية لتوقيت الأسواق بشكل فعال - ولكن يمكن أن يكون وصفة للكوارث في سوق الفوركس، حيث يمكن للعملة تحدي أساسيات لفترة طويلة والانجراف حتى الآن أنه يمكن اختبار عزم أكبر وأفضل التجار.
انخفاض الين الياباني في عام 2013 هو مثال رئيسي على غريزة القطيع في العمل. في أبريل 2013، أعلن بنك اليابان أنه سيشتري السندات الحكومية ويضاعف القاعدة النقدية للبلاد بحلول عام 2014. وشرع البنك المركزي الياباني في هذه الدرجة غير المسبوقة من التحفيز النقدي لتعزيز النمو وكسر دوامة الانكماش التي ابتليت اليابانية الاقتصاد لمدة عقدين. ونتيجة لذلك، كانت تجارة الين الياباني / الين الياباني قصيرة الأمد من أكثر صفقات الفوركس شعبية في النصف الأول من عام 2013.

- 2>>

في حين أن التجار كانوا يقصرون بالفعل الين في عام 2013 بسبب شيخوخة السكان في اليابان والديون الحكومية الضخمة، فقد ارتفع سعر الين، حيث تزايد المتداولون والمضاربون على ثقة البنك المركزي الياباني لتخفيف السياسة النقدية. وبحلول الأسبوع الأول من أيار / مايو 2013، كان الين أكبر انخفاض في العملات الرئيسية لهذا العام، مع 12.4٪ مقابل الدولار الأمريكي. مع تعاملات المتداولين في الفوركس لوضع صفقات قصيرة في الين الياباني، بدا أن العملة قد كسرت حاجز 100، وعندها كانت غريزة القطيع ستضيف إلى زخمها الهبوطي.
وقد قلل تداول الين الياباني / الدولار الأمريكي في المدى القصير من تجارة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / أوسد لونغ) منذ عام 2013 ك "الذهاب إلى" التجارة لأتباع الاتجاه، حيث تحول اهتمام العملة إلى العملة اليابانية بعد انتعاش اليورو منذ في منتصف عام 2012 من مستوى منخفض يبلغ حوالي 1. 20. ويمكن قياس هذا التغير في معنويات أداء العمالت مقابل العملة األجنبية خالل فترة سنة واحدة تنتهي في 7 مايو 2013؛ في حين أن اليورو قد اكتسب 0. 2٪، انخفض الين 19.3٪.
كانت غريزة القطيع واضحة أيضا في قوة الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية بحلول مايو 2013، مع ارتفاع الدولار مقابل 13 من أصل 16 من العملات الأكثر تداولا على نطاق واسع. وكانت القوة غير المتوقعة للدولار الأمريكي في ذلك الوقت تعزى إلى حد كبير إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي الذي دفع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية، مما جذب المزيد من تدفقات رأس المال في دائرة حميدة.
قطيع مشترك غريزة صفقات الفوركس
عمل العملة على مر السنين يشير إلى أن الحرف التالية هي الأكثر شيوعا "غريزة القطيع" منها. هذه هي الاقتراحات فقط، وإذا كنت تنوي تداول هذه العملات، فمن المستحسن أن تقوم بإجراء البحوث الخاصة بك والعناية الواجبة.

وبما أن الصين هي أكبر مستورد للعديد من السلع الأساسية في العالم، فإنه عندما ينمو الاقتصاد الصيني بقوة، تستفيد عملات المصدرين للسلع الأساسية مثل كندا وأستراليا. في العقد الأول من هذه الألفية، مع ارتفاع الطلب على السلع الأساسية بسبب الازدهار الصيني، ارتفع الدولار الأسترالي و الدولار الكندي بنسبة 37٪ مقابل الدولار الأمريكي. لذلك، النظر في الذهاب كاد و أود طويلة مقابل الدولار الأمريكي عندما الاقتصاد الصيني آخذ في التوسع بسرعة.

الدولار الأسترالي والكندي الكندي يميلان إلى أداء جيد عندما ينمو الاقتصاد العالمي بقوة ويزداد الطلب على الرغبة في المخاطرة. وعلى العكس من ذلك، عندما تتقلص المخاوف بشأن النمو العالمي البطيء وتقلص الرغبة في المخاطرة، تتدهور عملات السلع هذه والعملات الآمنة مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري (تشف). في مثل هذه الأوقات، تجارة غريزة القطيع الشعبية هي كاد قصيرة أو أود و طويلة أوسد أو تشف.

في حين أن الين الياباني قد فقدت قدرا كبيرا من الأرض بحلول ربيع عام 2013، فقد تميل إلى التداول في اتجاه مقابل اتجاه شهية المخاطرة العالمية بسبب شعبيتها كعملة تمويل ل "الصفقات المحملة *". يمكن أن تكون إستراتيجية التجارة حملية كارثية عندما تختفي شهية المخاطرة وتندفع المضاربين الذعرين لإغلاق مواقعهم بسبب الضربة المزدوجة الناتجة عن بيع الأصول المحفوفة بالمخاطر والارتفاع في سعر صرف الين بسبب الطلب على العملة لتسديدها القروض. وقد تم استثمار أكثر من تريليون دولار في تجارة الين بحلول عام 2007، ولكن مع انهيار الاقتصاد العالمي في عام 2008، ارتفعت العملة بنسبة 20٪ مقابل الدولار الأمريكي في ذلك العام.

كان المضاربون الذين اقترضوا الين للاستثمار في الدولار الأسترالي (أي ما يعادل موقف الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني) هبوطا في رؤية تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 49٪ مقابل الين الياباني في سنة واحدة، من أكتوبر 2007 إلى أكتوبر 2008.وخلاصة القول أن الين يمكن أن يكون في كثير من الأحيان متقلبة بشكل استثنائي، وقبل تحديد الدخول إلى عملة تحمل التجارة على أساس الين (مثل كاد / جبي قصيرة أو حتى طويلة ور / جبي قصيرة)، تأكد من أنك قد خططت الخاص بك الخروج كذلك.

الدولار الكندي لديه علاقة إيجابية وثيقة مع أسعار النفط الخام بسبب وضع كندا كمصدر رئيسي للنفط. ومن ناحية أخرى، تعد اليابان أكبر مستورد للنفط في العالم، مما يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط الخام. إذا كان ارتفاع النفط الخام، ويقول بسبب الصراع المفاجئ في الشرق الأوسط، والنظر في كاد / جبي طويلة.

وقد ركزت مخاطر الاقتصاد الكلي العالمي في الفترة من 2010 إلى 2012 على أوروبا واحتمال انهيار منطقة اليورو. في حين تبددت هذه المخاوف بشكل كبير منذ منتصف عام 2012 فصاعدا، فإن زيادة مخاوف منطقة اليورو الناجمة عن أزمة ديون أخرى في واحدة أو أكثر من أكثر الدول المثقلة بالديون يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع قصير في اليورو / دولار أمريكي طويل أو قصير اليورو / .
نصائح غريزة القطيع
يجب على تجار الفوركس ذوي الخبرة أن يلاحظوا هذه "غريزة القطيع" النصائح:

• حذار من اتجاه لا معنى له أو طويل الأجل، لأنه قد يكون في خطر الانتكاس وشيك. ويمكن أن تتغير اتجاهات العملة بشكل حاد جدا، ويمكن أن يؤدي إلى نهاية خاطئة لعكس الاتجاه إلى خسائر كارثية. وعلى نفس المنوال، إلا إذا كنت جورج سوروس، لا تكون مناقضة العملة.
• في حين لعب اتجاه، رسم استراتيجية الخروج الخاصة بك في وقت مبكر. البقاء في قطيع يمكن أن توفر السلامة في الأرقام، طالما أنك لا تحصل على سحق عندما القطيع يختتم للمخارج.
• وقف الخسائر أمر بالغ الأهمية، حيث أن درجة عالية جدا من الرافعة المالية في الفوركس بالتجزئة يمكن أن يؤدي إلى الخراب المالي إذا لم يتم تنفيذ الانضباط التجاري الصارم.
• لا تنسى أن كونك عملة واحدة طويلة يعني أنك قصيرة الأخرى. ويبدو أن المراكز القصيرة تستدعي رصدا أوثق من قبل التجار، وقد يساعد هذا النهج على تجنب الرضا عن الذات الذي يمكن أن يتحول إلى وضع مربح في حالة خاسرة.
• إضافة إلى موقف خاسر غير مستحسن، لأن "المتوسط ​​إلى أسفل" نادرا ما تكون استراتيجية تداول قابلة للاستمرار في الفوركس.

الخط السفلي
يمكن أن تساعدك غريزة القطيع على التجارة بشكل مربح في اتجاهات الفوركس. ولكن توخي الحذر والتشجيع داخل القطيع - استخدام وقف الخسائر، وتجنب الرضا والتخطيط خطة الخروج الخاصة بك. كما اكتشف عدد لا يحصى من التجار لتكلفتها، والاتجاه هو صديقك، ولكن فقط حتى يأتي إلى نهايته.
* في حالة تداول الين، يقترض المضاربون الين بأسعار فائدة قريبة من الصفر، ويبيعونها للدولار الأمريكي ويحرروا العائدات إلى أصول أعلى عوائد (وأكثر خطورة) مثل الأسهم أو العملات أو السلع الأخرى. ويعتبر استهالك الين الثابت شرطا أساسيا لنجاح هذه الصفقات، ألن المبلغ األصغر من العملة األجنبية مطلوب لسداد قرض الين األولي.