a:

يمكن حساب العائد المتوقع لمحفظتك باستخدام ميكروسوفت إكسيل إذا كنت تعرف معدلات العائد المتوقعة لجميع الاستثمارات في المحفظة. باستخدام القيمة الإجمالية للمحفظة الخاصة بك، وقيمة كل استثمار على حدة ومعدل العائد الخاص بها، يمكن حساب مجموع العائد المتوقع الخاص بك ببساطة بكل بساطة.

حساب إجمالي العائد المتوقع في إكسيل

أولا، أدخل تسميات البيانات التالية في الخلايا من A1 إلى F1: قيمة المحفظة، اسم الاستثمار، قيمة الاستثمار، معدل عائد الاستثمار، وزن الاستثمار ومجموع العائد المتوقع.

في الخلية A2، أدخل قيمة محفظتك. في العمود B، سرد أسماء كل استثمار في محفظتك. في العمود C، أدخل القيمة الإجمالية الإجمالية لكل من الاستثمارات الخاصة بك. في العمود D، أدخل معدلات العائد المتوقعة لكل استثمار.

في الخلية E2، أدخل الصيغة = (C2 / A2) لعرض وزن الاستثمار الأول. أدخل هذه الصيغة نفسها في الخلايا اللاحقة لحساب وزن محفظة كل استثمار، ودائما يقسم حسب القيمة في الخلية A2. في الخلية F2، أدخل الصيغة = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + …) لعرض إجمالي العائد المتوقع.

- <>

مثال

في المثال أعلاه، افترض أن الاستثمارات الثلاث هي سندات صادرة عن الحكومة وتحمل أسعار فائدة سنوية تبلغ 3٪ و 4٪ و 7٪ على التوالي.

بعد وضع علامة على جميع بياناتك في الصف الأول، أدخل القيمة الإجمالية للمحفظة البالغة 100000 دولار في الخلية A2. أدخل أسماء الاستثمارات الثلاثة في الخلايا من B2 إلى B4. في الخلايا من C2 إلى C4، أدخل القيم 45، 000، $ 30، 000 و $ 25، 000. في الخلايا من D2 إلى D4، أدخل معدلات القسيمة المعنية المشار إليها أعلاه.

في الخلايا من E2 إلى E4، أدخل الصيغ = (C2 / A2) و = (C3 / A2) و = (C4 / A2) لتقديم الأوزان الاستثمارية 0. 45، 0. 3 و 0. 25، على التوالي.

وأخيرا، في الخلية F2، أدخل الصيغة = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) للعثور على العائد المتوقع السنوي للمحفظة الخاصة بك. في هذا المثال، العائد المتوقع هو:

= ((0. 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0. 046) + (0. 25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=. 04705، أو 4. 7٪