a:

يمكن شراء وبيع صناديق الاستثمار المشتركة يوميا. ومع ذلك، على عكس الأسهم وغيرها من أنواع الأوراق المالية التي تتداول في السوق الثانوية في كل يوم تداول، يتم تبادل المعاملات في صندوق مرة واحدة كل يوم بعد إغلاق السوق في 4 ص. م. التوقيت الشرقي. وباستثناء الصناديق المشتركة في سوق المال، يتم تصفية الصفقة التجارية على مدى فترة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام عمل، تبعا لنوع الصندوق وشركة الصندوق.

- <> 999 <إزالة التجارة

بمجرد أن يقوم المستثمر بوضع أمر لشراء أو استرداد أسهم الصندوق المشترك (مباشرة أو من خلال وسيط أو مستشار)، يتم إتمام المعاملة في صافي الأصول المتاحة التالية (ناف)، والتي يتم احتسابها يوميا بعد إغلاق السوق. وتبعا لنوع الصناديق) مثل حقوق امللكية مقابل األسهم (وأسرة صناديق االستثمار املشرتك، يتم جتديد التجارة - تتم مطابقة الطلبات التجارية وتسجل ملكية امللكية ونقلها - من خالل طرف ثالث أو مركز تبادل املعلومات. وتميل صناديق الأسهم والسندات إلى الوضوح خلال يوم واحد من التجارة، في حين أن السلع وغيرها من أنواع الأموال تستغرق ثلاثة أيام بعد تاريخ التجارة. أسهم صناديق الاستثمار في سوق المال هي الاستثناء، كما يتم مسحها في نفس اليوم كما الصفقة التجارية.

تاريخ التسوية

تاريخ تسوية تداول الصناديق المشتركة هو التاريخ الذي تعتبر فيه الصفقة نهائية ومغلقة. يجب أن تكون الأموال التي يدين بها العميل متاحة في حسابه لتغطية الأسهم المشتراة من تاريخ التسوية التجارية. وبالمثل، يجب إيداع العائدات من استرداد أسهم الصندوق في حساب أموال العميل بحلول تاريخ التسوية التجارية. يتم إغلاق صناديق سوق المال وتسويتها في نفس يوم تاريخ التداول.