a:

أسهل طريقة لمعرفة سعر صندوق الاستثمار المشترك هي النظر في صافي قيمة أصوله (ناف). صافي قيمة الأصول هو القيمة الإجمالية لأصول الصندوق المشترك، ناقصا جميع التزاماته. وتستخدم العديد من صناديق الاستثمار هذا الرقم لتحديد سعر وحدات التعامل في الصندوق. عند شراء وبيع صناديق الاستثمار، فإنك تفعل ذلك عادة في صافي قيمة الأصول.
بالنسبة لمعظم صناديق الاستثمار، يتم احتساب صافي قيمة الأصول يوميا نظرا لأن محفظة صناديق الاستثمار المشترك تتكون من العديد من الأسهم المختلفة. وبما أن كل واحد من هذه الأسهم قد يتغير في السعر بشكل متكرر على مدار اليوم، فإنه من الصعب تحديد القيمة الدقيقة لصندوق الاستثمار المشترك. وهكذا، اختارت شركات صناديق الاستثمار المشترك قيمة محفظتها مرة واحدة يوميا، وكل يوم هذا هو السعر الذي يجب على المستثمرين شراء وبيع الصندوق المشترك. قد تختلف تقنية التقييم الدقيقة من صندوق إلى آخر حيث أن البعض قد يستخدم متوسط ​​أسعار التداول الثلاث الأخيرة. غير أن جميع الصناديق الاستثمارية تحدد قيمة صافي قيمة أصولها مرة واحدة في اليوم.
في حالة صندوق التبادل المتداول (إتف)، وهو صندوق مؤشر يتداول مثل الأسهم، يتم تحديد صافي قيمة الأصول أولا عند إنشاء الصندوق، ثم تحدد قوى السوق سعر أسهم الأموال. عادة، فإن صافي قيمة الأصول لصندوق الاستثمار الأوروبي قريب نسبيا من سعر السوق للصندوق؛ ومع ذلك، قد تكون هناك حالات عندما يكون السعر أعلى أو أقل من صافي قيمة الأصول.