شركة جي بي مورجان تشيس آند كومباني (نيس: جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100. 78٪ 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 وإدارة الثروات والمؤسسات المصرفية ذات النطاق العالمي، ولديها الآلاف من المحللين والخبراء تخصيص وإدارة أصول عملائها. وهي تدير العديد من الصناديق الاستثمارية ذات النهج الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تلبي احتياجات المستثمرين بتكاليف معقولة. وقد تم االعتراف بأموال الشركة بتصنيفات إجمالية من أربع وخمس نجوم من مورنينغستار لألداء المتميز للمخاطر، والرسوم المنخفضة نسبيا، واإلدارة طويلة األجل.

- <>

صندوق جيه بي مورغان للأسهم الصغيرة فئة ج (جيسكس)

يسعى صندوق جيه بي مورغان للأسهم الصغيرة فئة C إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة الصغيرة التي عادة ما يكون لها رأس مال السوق أدناه 4 مليارات دولار. ويركز الصندوق على الشركات ذات القيمة المنخفضة التي تتمتع بمراكز تنافسية قوية ونماذج أعمال دائمة وفرق إدارة كفؤة. ويستثمر الصندوق عادة حوالي 50٪ من أصوله في الشركات الصغيرة، في حين يتم تخصيص معظم الباقي للأسهم المتوسطة. وتمثل الشرکات الاستھلاکیة الدوریة حوالي 25٪ من أصول الصندوق، في حین أن الأسھم الصناعیة تمتلك 21٪ من المخصصات. ويحتفظ الصندوق عادة بحوالي 90 سهما ولديه معدل دوران منخفض نسبيا نسبته 20٪. ولا یوجد أي صندوق واحد یشکل أکثر من 3٪ من أصول الصندوق.

في الفترة من 2005 إلى 2015، أظهر صندوق جيه بي مورجان كابيتال للأسهم الصغيرة الفئة C معدل عائد سنوي قدره 26٪ و 16٪ بنسبة انحراف معياري بنسبة 45٪، مما أدى إلى نسبة 55٪ من شارب. وهو النموذج الأنسب للأموال التي تستثمر في الشركات الصغيرة لإظهار التقلبات العالية بسبب المخاطر العالية المضمنة في هذه الشركات. وقد حصل الصندوق على خمس نجوم لتصنيفاته الشاملة وخمس سنوات وعشر سنوات من مورنينغستار في فئة المزيج الصغير، فضلا عن تصنيف أربع نجوم لفترة الثلاث سنوات. رسومها أقل بكثير من أقرانها وأنها تتقاضى نسبة 1.97٪ صافي المصروفات. ويتحمل الصندوق رسوم تحميل بنسبة 1٪ لتشجيع الاستثمار طويل الأجل.

صندوق جي بي مورجان للأسهم من الفئة C (أوينكس)

مع 12 دولار. و 5 مليارات من الأصول تحت الإدارة، يسعى صندوق جيه بي مورغان للأسهم من الفئة "ج" إلى تحقيق نمو رأس المال والدخل الحالي من خلال الاستثمار في الأسهم العادية للشركات التي لديها سياسات توزيع أرباح ثابتة. ويركز الصندوق عادة على الشركات ذات القيمة المنخفضة التي لديها رؤوس أموال كبيرة في السوق، وعوائد عالية، ونسب منخفضة للدفع، مما يمكن الشركة من زيادة أرباحها في المستقبل. وتتمتع أسهم الخدمات المالية بأكبر وزن في محفظة الصندوق بحوالي 26٪ من المخصصات، في حين أن أسهم الرعاية الصحية لديها ما يقرب من 12٪ من المخصصات.ويوجد لدى الصندوق عائد سيك لمدة 30 يوما بنسبة 1. 31٪ اعتبارا من 31 ديسمبر 2015.

استفاد الصندوق من إدارة كلير هارت وجوناثان سيمون. وقد أظهر معدل عائد سنوي قدره 67٪ و 10٪ انحراف معياري بنسبة 33٪ في الفترة من 2005 إلى 2015، مما أدى إلى ارتفاع نسبة شارب إلى 1. 21 سنة. وقد حصلت على تصنيف المحلل الفضي والتصنيفات الخمس نجوم الشاملة و 10 سنوات من مورنينغستار في فئة القيمة الكبيرة، فضلا عن تصنيف أربع نجوم لفترات ثلاث سنوات وخمس سنوات. ويوجد لدى الصندوق رسم تحميل بنسبة 1٪ ونسبة صافي مصروفات بنسبة 1. 54٪.

صندوق نمو جيه بي مورجان كاب كلاس R5 (جمغفس)

مع $ 2. و 9 مليارات في أوم، يسعى صندوق نمو رأس المال جي بي مورجان كابيتال R5 إلى نمو رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة ذات خصائص النمو القوية. يتم اختيار حيازاتها من الكون مماثلة لتلك التي من مؤشر النمو منتصف ميد راسل. تحتل أسهم تكنولوجيا المعلومات في منتصف رأس المال أكبر حصة من محفظة الصندوق مع تخصيص حوالي 28٪، في حين أن الأسهم الدورية المستهلك لديها 21٪ تخصيص.

في الفترة من 2005 إلى 2015، أظهر صندوق جي بي مورجان كابيتال للنمو في الفئة R5 معدل عائد سنوي قدره 93٪ و انحراف معياري بنسبة 81٪، مما أدى إلى نسبة 49. شارب. وقد تلقى الصندوق تصنيفا من فئة أربع نجوم عاما وثلاثة أعوام من مورنينغستار. فإنه لا يتقاضى أي رسوم الحمل ويأتي مع نسبة صافي حساب 0. 78٪.