تأسس في يونيو 1986، و T. روي سعر صندوق تقدير رأس المال ("بروكس") 26 $. 5 مليارات من الأصول تحت الإدارة، اعتبارا من يوليو 2016. تدار وتنصح شركة T. روي برايس، وهي شركة محترمة لإدارة الأصول مع 763 $. ومليار وحدة إدارة الأصول، وحضور عالمي في 16 بلدا. هذا الصندوق هو الصندوق الرئيسي ل T. روي في فئة التخصيص المعتدل. وأغلق الصندوق أبوابه أمام مستثمرين جدد في يونيو 2014، حيث نمت محفظة البنك بمعدل أسرع بعد أداءه الفائق قبل عام 2014. ولديه هدف طويل األجل من نمو رأس المال ويستثمر في مزيج من األسهم العادية واألوراق المالية ذات الدخل الثابت، مع هيمنة الأسهم المحلية عادة على محفظتها. وتميل إدارتها إلى الاهتمام بالأسهم الكبيرة ذات التقييمات الجذابة. T. روي السعر هو الأكثر شهرة لقدراتها البحثية الأساسية القوية وفرق الاستثمار المحنك مع مديري المحافظ الذين لديهم متوسط ​​19 عاما من الخبرة الاستثمارية.

- 1>>

فلسفة الاستثمار

يستخدم صندوق T. روي لتقدير رأس المال السعري البحث النوعي الذي تم إنشاؤه بواسطة منصة T. روي العالمية للتحليل من أجل اختيار الأوراق المالية. ويستخدم الصندوق استراتيجية استثمار تغطي فئات أصول متعددة، بما في ذلك سندات الشركات والسندات السيادية والأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل. وهو يركز على الأسهم الكبيرة التي تميل إلى تقاسم خصائص النمو والقيمة. وتتخذ إدارتها نهجا انتهازيا ويمكنها أن تستثمر في الأوراق المالية التي لا تنتشر بين أقرانها، مثل القروض المرهونة والسندات القابلة للتحويل والأسهم المفضلة. كما يكتب الصندوق خيارات المكالمة لإدارة مخاطره وتقلبه بشكل عام.

-

تكوين المحفظة

اعتبارا من يوليو 2016، يحتفظ الصندوق بنسبة 60٪ من أصوله في الأسهم المحلية، و 22٪ في السندات المحلية، و 4٪ للسندات الأجنبية، مع الإبقاء على 9. 4٪ نقدا. وتتنوع محفظتها بشكل جيد في مختلف القطاعات، حيث تمثل أسهم الرعاية الصحية 14٪ من أصولها. ومتثل اأكرب 10 اأسهم حقوق ملكية 27٪ من اأسولها. ويمتلك الصندوق قدرا كبيرا من السندات غير المستثمرة، التي تمثل حوالي 70٪ من إجمالي السندات المملوكة للصندوق. ويبلغ متوسط ​​محفظته من السندات متوسطا نسبيا قدره 63 سنة، مما يجعله أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة.

- 3>>

إدارة الصناديق

يدير الصندوق ديفيد جيرو منذ عام 2006، وهو نائب الرئيس في T. روي سعر ومدير محفظة في الولايات المتحدة. قسم الأسهم. انضم جيرو إلى الشركة في عام 1998، وعمل محللا للبحوث في قطاع الصناعات والسيارات حتى عام 2006. وقد تميزت به مجلة المستثمر المؤسسي كجزء من فريق البحث في جميع أنحاء أمريكا في مقال عام 2005 "أفضل من جانب الشراء.ويعتمد الصندوق أيضا على فرق "تي ​​رو" السعرية لمحللين بحثيين مؤهلين تأهيلا عاليا في مجالات الأسهم والدخل الثابت.

أداء الاستثمار

حقق الصندوق أداء جيدا للغاية في ظل إدارة شركة جيرو، حيث تم منح الصندوق أعلى تصنيف ممكن في فئة التخصيص المعتدلة من بين 860 صندوقا، وحصل الصندوق على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم وتصنيف من المحللين الذهبيين، ولأداءه المتميز،

شروط الاستثمار

يأتي صندوق تيكو لتقدير رأس المال بسعر صاف قدره 0. 70٪، وهو عبارة عن تصنيف من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار على مدى ثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات أقل من 0. 91٪ لأقرانهم في فئة التخصيص المعتدل، وليس لدى الصندوق أي رسوم تحميل والحد الأدنى المطلوب للاستثمار $ 500.