يستثمر صندوق "تيه روي" لتقدير رأس المال ("بروكس") في الشركات التي يعتقد أن لديها إمكانات نمو رأسمالية أعلى من المتوسط. وعلى الرغم من استثمار ما لا يقل عن نصف مجموع صافي الأصول في الأسهم العادية، فإن الصندوق المشترك عادة ما يكون غير متقلب مثل الاستثمارات الأخرى في الأسهم. اعتبارا من 4 مارس 2016، وكان صندوق T. روي سعر رأس المال تقدير العائد لمدة خمس سنوات من 10. 79٪. وقد ضاعف ذلك من مضاعفة 5٪ من مؤشر مورنينغستار المتوسط ​​المستهدف للمخاطر.

اعتبارا من 29 فبراير 2016، كان صافي رصيد صندوق رأس المال من T. روي إجمالي أصول بقيمة 23 دولارا. 7000000000. تاريخ إنشائها هو 30 يونيو 1986، ونسبة حسابها هو 0. 7٪. واعتبارا من 29 فبراير 2016، كان 20٪ من الأموال المستثمرة في السندات المحلية، في حين أن 13٪ من الاستثمارات كانت نقدية. قطاع الرعاية الصحية هو أكبر قطاع في الصندوق، حيث أن 15٪ من إجمالي الأصول الصافية المستثمرة في شركات الرعاية الصحية.

الربع الأول: من يناير إلى مارس

كان الربع الأول من أفضل سعر لصندوق رأس المال على مدى السنوات الخمس الماضية هو الربع الأول. وعلى الرغم من أن الصندوق قد خسر في ثلاث سنوات من السنوات الخمس الماضية في كانون الثاني / يناير، إلا أنه ظل متوسط ​​عائده السنوي لمدة خمس سنوات بنسبة 0. 66 في المائة من عام 2012 إلى عام 2016. كانون الثاني / يناير هو الشهر الوحيد في الربع الأول من العام الذي سجل فيه خسارة في الماضي خمس سنوات. في الواقع، أصبح يناير الشهر الثالث أن يكون فقدان على الأقل 2. 8٪ في السنوات الثلاث الماضية، عندما فقد الصندوق 2. 8٪ من قيمته في عام 2016. ومع ذلك، لم يكن فبراير ومارس أي خسائر في خلال السنوات الخمس الماضية. في الواقع، حقق الصندوق مكاسب متتالية لا تقل عن 3٪ في فبراير 2014 وفبراير 2015. على الرغم من أن اثنين من المكاسب الثلاثة الماضية في مارس كانت أقل من 0. 4٪، كان مارس سنوات متتالية مع مكاسب لا تقل عن 2 ٪ في 2012 و 2013.

الربع الثاني: نيسان / أبريل حتى حزيران / يونيو

الربع الثاني ليس له أي شهر كان لديه أكثر من ثلاثة مكاسب على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلى الرغم من أن نيسان / أبريل حقق مكاسب في ثلاث سنوات من السنوات الخمس الماضية، إلا أنه عانى من خسارة بنسبة 3٪ في عام 2015. وقد حقق ربحا بنسبة 1٪ على الأقل في كل من السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، في عام 2012، عانى T. روي سعر صندوق تقدير رأس المال بانخفاض قدره 3. 4٪. وكانت هذه الخسارة ثاني أعلى خسارة في أي من الأرباع الثلاثة الأولى على مدى السنوات الخمس الماضية. وتناوب شهر حزيران / يونيه بين كسب وخسارة على مدى السنوات الخمس الماضية.

الربع الثالث: من يوليو إلى سبتمبر

يوليو هو الربع الثالث من الشهر الوحيد مع المزيد من المكاسب في السنوات الخمس الماضية من الخسائر. وقد حقق صندوق "تى رو" لتقدير رأس المال السعرى ربحا بنسبة 4٪ فى يوليو 2013، مما جعل شهر يوليو من شهرين فقط حقق ربحا بنسبة 4٪ على الأقل من صافي قيمة أصوله في أي وقت مضى خمس سنوات.وكان الشهر الآخر، أكتوبر، قد حقق هذا الانجاز مرتين. وكان كل من المكاسب في أغسطس منذ عام 2011 على الأقل 2٪ 3. ومع ذلك، كانت جميع الخسائر الثلاثة منذ ذلك الوقت على الأقل 1. 9٪. وكانت جميع الخسائر في الربع الثالث خلال السنوات الخمس الماضية 1٪ على الأقل.

الربع الرابع: أكتوبر حتى ديسمبر

أكتوبر هو الشهر الوحيد الذي يحصل على ربح أكبر من 4. 3٪. في الواقع، كان T. روي سعر صندوق تقدير رأس المال اثنين من المكاسب في السنوات الخمس الماضية أكبر من هذا المبلغ. فقد حصل الصندوق على 5٪ في عام 2015 و 8٪ في عام 2011. ولم يكن للصندوق سوى شهر واحد من شهر أكتوبر / تشرين الأول الذي تعرض لخسارة. ومع ذلك، كان نوفمبر أكثر إثارة للإعجاب، حيث أن الصندوق لم يكن لديه خسارة في أي نوفمبر تشرين الثاني منذ عام 2011. منح، كان أكبر مكسب خلال هذا الوقت فقط 2. 1٪. وكان أسوأ شهر للصندوق هو ديسمبر، حيث خسر 10٪ في عام 2015، و 9. 4٪ في عام 2014، ولم تكن هناك مكاسب في أي سنة في ديسمبر بعد عام 2011.