مع تغير مجلس الاحتياطي الفدرالي موقفه بشأن أسعار الفائدة، أعرب المستثمرون في السندات عن قلقهم إزاء تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على محافظهم. وبصفة عامة، تنخفض أسعار السندات عندما ترتفع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الصناديق المتداولة في سوق السندات (إتفس). ومع ذلك، ليس كل صناديق الاستثمار المتداولة السندات تتفاعل بنفس الطريقة. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة بالسندات قصيرة الأجل، والتي تتكون من أدوات دين ذات آجال استحقاقها من سنة إلى خمس سنوات، أن تتفوق على صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ذات السندات في بيئة ذات معدل ارتفاع. وتؤدي المدة الأقصر للسندات في المحفظة إلى انخفاض مخاطر الائتمان والفوائد، في حين أن معدل دوران السندات المستحقة يسمح بزيادة تدريجية في المحصول.

صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل توفر عوائد أقل من صناديق الاستثمار المتداولة طويلة الأجل. ومع ذلك، يمكن أن تكون أكثر قدرة على المنافسة من المركبات ذات السعر الثابت مثل شهادات الإيداع (كدز) والمكافئات النقدية الأخرى. وعندما تزداد أسعار الفائدة، يمكن توقع ارتفاع قيمة صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات القصيرة الأجل بسبب ارتفاع الدخل الذي تولده. ويتوقع معظم المحللين أن تستمر فترة تشديد الأسعار خلال السنوات القليلة القادمة. حتى الآن في عام 2016، متوسط ​​متوسط ​​الأجل السندات إتف، كما هو محدد من قبل فئة مورنينغستار، وارتفع 0. 41٪ مع عدد قليل جدا تظهر خسارة.

- <>> أفضل سندات سندات قصيرة الأجل أداء منذ بداية العام 2016

إشاريس 1-3 سنة سندات الخزينة الدولية

اعتبارا من 19 مارس 2016، (نيزاركا: إشغ

إشجيش 3Yr إنتل Tr82 70+ 0٪ 51 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 122 $. 26 مليون من الأصول تحت الإدارة (أوم). تم تصميم هذا الصندوق لتتبع أداء وعائد مؤشر ستاندرد آند بورز / سيتيغروب إنترناشونال بوند إندكس الولايات المتحدة الأمريكية 1-3 سنوات. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 90٪ من أصوله في السندات والعملات المحلية التي تصدرها الحكومات الأجنبية في الأسواق المتقدمة. ومن بين أكبر حيازات الصندوق سندات حكومية صادرة عن اليابان والنرويج والسويد والبرتغال وأستراليا. وبلغ العائد المحقق من الصندوق خلال 12 شهرا 0.09٪، وعامه حتى تاريخه في عام 2016 هو 4. 55٪. ويبلغ معدل حساب الصندوق 0. 35٪. - 3>>

إشاريس إيبوندز ديسمبر 2019 تيرم كوربورات إتف

اعتبارا من 19 مارس 2016، إتشارس إيبوندز ديك 2019 تيرم كوربورات إتف (نيزاركا: إبدك

إبدكشس إبد ديك 1924. 94-0. 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كان $ 77. استثمرت 85 مليون وحدة في إدارة الأصول في المقام الأول في سندات الشركات الاستثمارية. ويهدف الصندوق الى تتبع اداء ومردود بنك باركليز فى ديسمبر 2019 الذى يضم سندات الشركات الامريكية المقومة بالدولار والتى من المقرر ان تنضج بين 31 ديسمبر 2018 و 19 يناير.1، 2020. الصندوق هو أقل من سنة من العمر، لذلك فإنه لم يحدد بعد 12 شهرا العودة مرة أخرى. ومع ذلك، العائد سيك، الذي يقوم على أحدث فترة 30 يوما، هو 2. 44٪. وبلغت عائدات الصندوق منذ بداية العام 2016 حوالي 1.50٪، ونسبة مصروفاته هي 0.10٪. أسوأ أداء صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل منذ بداية العام 2016

بيمكو فترة منخفضة إتف النشطة

أطلقت في أوائل عام 2014، بيمكو منخفضة المدة إتف النشطة (نسيركا: لدور

لدوربيمكو ETF101 02-0 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كان $ 57. 68 مليون في أوم اعتبارا من 19 مارس 2016. ويدير الصندوق بنشاط، لذلك لا تتبع مؤشر. وبدلا من ذلك، فإنه يستخدم استراتيجيات من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى لتحديد السندات الاستثمارية ذات العائد العالي من مجموعة من القطاعات والأسواق العالمية. وفي 73٪، يتم ترجيح الصندوق بشكل كبير تجاه سندات الولايات المتحدة، يليه الترجيح الأصغر في جزر كايمان وأستراليا وكوريا الجنوبية وهولندا والمملكة المتحدة والدنمارك والهند وكندا في أعلى 10 حيازات لها. وبلغ العائد على الصندوق لمدة 12 شهرا 2٪، وعائده منذ بداية العام 2016 هو -0. 03٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 52٪. فرانكلين شورت دوراتيون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

اعتبارا من 19 مارس 2016، فرانكلين قصيرة المدة إتف الحكومة الأمريكية (نيزاركا: فتسد

فتسدفرانكلين Liber96 23 + 0. 11٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2- 6 ) 193 دولارا. 68 مليون في أوم. ويدار الصندوق بنشاط، لذلك لا يسعى لتعكس أداء أي مؤشر. ويستثمر الصندوق في المقام الأول في سندات الدين الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها. ويستخدم الصندوق استخدام عقود أسعار الفائدة والسندات والعقود الآجلة ذات الدخل الثابت كجزء من استراتيجيته الاستثمارية. وبلغت عائدات الصندوق البالغة 12 شهرا ما نسبته 1.53٪، وبلغت عائداته منذ بداية العام 2016 0.0٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 30٪.