تأسست شركة ديفيس أدفيسورس في عام 1969، وهي شركة مستقلة لإدارة الموارد مملوكة للموظف توفر للمستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية، والمعاشات السنوية المتغيرة والحسابات المدارة بشكل منفصل. وعادة ما تستخدم صناديق الاستثمار التابعة لشركة دافيس أدفيسورس نهج الاستثمار الطويل الأجل مع التركيز على التحليل الأساسي. وتقدم الشركة للمستثمرين العديد من الأموال لإضافة إلى محفظة التقاعد الخاصة بهم بأسعار معقولة في عام 2016.

- 2010-2015 متوسط ​​قيمة الأصول السنوية العائد: 7. 87٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 86٪

يسعى صندوق دافيس المالي من الفئة أ إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة لشركات الخدمات المالية. وهي تستخدم عوامل أساسية مختلفة لتحديد حيازاتها، مثل المزايا التنافسية، والميزانيات العمومية القوية والتدفقات النقدية الحرة الصلبة. ولدى الصندوق عدد محدود جدا من الحيازات ذات الحافظة العالية التركيز. وتشكل الحيازات العشرة الأولى ما يقرب من 53٪ من أصول الصندوق، مع وجود حصة أعلى بنسبة 8٪ تقريبا. ويوجد لدى الصندوق نسبة دوران معقولة تبلغ حوالي 32٪، وهي نسبة أقل بكثير بالمقارنة مع أقرانه.

حصل صندوق دافيس المالي من الفئة أ على تصنيف عام من أربع نجوم من مورنينستار لعوائده المعدلة حسب المخاطر في الفئة المالية. لديها رسوم تحميل قدرها 4. 75٪ والحد الأدنى للمساهمة $ 1، 000.

دافيس نيويورك مشروع فينشر صندوق A (نيفتكس)

أوم: 12 $. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 7. 09٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 86٪

يستثمر صندوق دافيس نيويورك فينتيور كلاس A في مزيج من الأسهم المشتركة التي لديها رسملة سوقية بما يزيد على 10 بلايين دولار. تاريخيا، استثمر الصندوق جزءا كبيرا من أصوله في شركات الخدمات المالية. غير أن محفظتها شهدت مؤخرا تنوعا جيدا في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث خصصت أسهم القطاع المالي نحو 30 في المائة من المخصصات. وتملك أسهم التكنولوجيا ثاني أكبر تخصيص بنسبة 15٪. وتمثل أعلى 10 موجودات للصندوق 43٪ من أصوله.

--3>>

حصل صندوق دافيس نيويورك للمشاريع فئة (أ) على تصنيف عام نجمتين وتصنيف المحلل البرونزي من مورنينغستار في فئة المزيج الكبير.

ديفيس غلوبال فوند كلاس A (دغفاكس)

أوم: 365 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​قيمة الأصول السنوية العائد: 5 33٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 97٪

يستثمر صندوق دافيس العالمي من الفئة أ في الأسهم المشتركة للشركات الكبيرة في المقام الأول مع آفاق نمو طويلة الأجل مقرها في الولايات المتحدة وخارجها. تحتفظ الأسهم الأمريكية عادة بنسبة 40٪ من أصول الصندوق، في حين أن الأسهم الآسيوية لديها 26٪ تخصيص.ولأن أكثر من 60٪ من حيازات الصندوق يتم تداولها بالعملات الأجنبية، فإن عوائدها يمكن أن تتغير بسبب تقلبات العملات الأجنبية. وتملك المخزونات الدورية للمستهلك أكبر نسبة تخصيص بنسبة 20٪، في حين أن أسهم التكنولوجيا لديها 18٪ من المخصصات.

حصل صندوق ديفيس جلوبال فوند كلاس أ على تصنيف إجمالي من ثلاث نجوم من مورنينغستار في فئة الأسهم العالمية. لديها رسوم تحميل من 4. 75٪ ويتطلب $ 1، 000 الحد الأدنى للاستثمار.

ديفيس أوبورتونيتي فوند كلاس A (ربيكس)

الأصول تحت الإدارة: 470 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 9. 59٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 97٪

يستثمر صندوق "دافيس أوبورتونيتي" الفئة "أ" في مجموعة واسعة من الأسهم المشتركة في جميع رؤوس الأموال والصناعات والقطاعات ذات الرؤية الطويلة الأجل. في حين أن محفظة الصندوق تشمل جميع أحجام سقف السوق، فإنه يميل إلى الجاذبية نحو الأسهم الكبيرة التي لها خصائص النمو. يتم استثمار حوالي 77٪ من أصول الصندوق في الأسهم المحلية، بينما يحتفظ بنسبة 21٪ في الأسهم الأجنبية. وتشكل مخزونات الدوائر الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا المعلومات أكبر حصة من أصول الصندوق بنسبة 49 في المائة تقريبا. وتمتلك أكبر 10 محافظات في الصندوق نسبة 33٪ من المخصصات، ولا يوجد حساب واحد لأكثر من 7٪ من محفظة الصندوق.

في حين أن مورنينغستار خصصت للصندوق تصنيفا من فئة نجمتين في فئة النمو الكبير، فقد تحسن تصنيف الصندوق إلى تصنيف من ثلاث نجوم على مدى السنوات الثلاث الماضية. لديها رسوم تحميل من 4. 75٪ ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار $ 1، 000.