في حين أن هدف المستثمرين ومدى تحمل المخاطر هما في نهاية المطاف أهم العوامل التي ينبغي أن توجه توزيع الأصول، يمكن مقارنة صناديق الاستثمار المماثلة على أساس مقاييس المخاطر / المكافآت، مثل نسبة شارب، ومؤهلات الإدارة، أو استراتيجية الصندوق. و "مودبكس" و "صندوق بواتف جلوبال للمرافق العامة" من الفئة "ب" ("بوتبكس")، وصندوق جابيلي للمرافق العامة من الفئة "ج" (" غوسجنهيم إنفستمنتس "(ريدكس وتيليتيز فوند) فئة" H "(" ريوكس ") مقارنة بشكل سيء مع أقرانهم على مقاييس المخاطر / المكافآت ونسب النفقات.

ميلر / هوارد إنفراستروتور فوند ريتايل كلاس (فلروكس)

صندوق ميلر / هوارد للبنية التحتية تمتلك أسهم فئة التجزئة خدمات المرافق المحلية والأجنبية وأسهم البنية التحتية. ويستهدف نهج البحث الأساسي للصندوق القوة المالية وإمكانات توليد الدخل من الأرباح. كما في ديسمبر 2015، كان لدى الصندوق 42 حيازة، وتمثل أكبر خمس مخزونات 23٪ من محفظته. أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيفا من نجمتين، مع نسب شارب للصندوق 0. 23، 0. 28 و 0. 28 للفترات الثلاث والخمس والعشر المنتهية في مارس 2016 على التوالي، بعد أن تخلفت قطاع المرافق معدل. كما أن نسبة مصروفات الصندوق البالغة 98٪ هي أيضا أعلى من المتوسط، مما يخفض صافي العائدات.

- 2>>

صندوق المرافق مفس فئة B (مموبكس)

صندوق المرافق مفس يوفر سهم الفئة ب التعرض للمرافق العالمية وأسهم الاتصالات، على الرغم من أن 75٪ من محفظتها تتركز في أصول أمريكا الشمالية، مارس 2016. ويستهدف الصندوق زيادة رأس المال من خلال متابعة الاستثمارات مع آفاق نمو قوية. وفي نهاية شهر فبراير 2016، كان لدى الصندوق 92 حيازة، وتمثل أكبر 10 محافظات 33٪ من إجمالي قيمة المحفظة. أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيفا من نجمتين، مع نسب شارب للصندوق 0. 21 و 0. 46 للفترتين الثلاث والخمس سنوات المنتهية في مارس 2016، على التوالي، بعد أن تخلفت متوسط ​​القطاع. كما أن نسبة مصروفات الصندوق البالغة 1.74٪ مرتفعة أيضا بين أقرانهم.

- 3>>

صندوق بوتنام للمرافق العالمية الفئة ب (بوتبكس)

صندوق بوتنام للمرافق العالمية توفر أسهم الفئة ب التعرض لمرافق تخزين المياه والكهرباء والغاز والطاقة العالمية. وتسترشد استراتيجية الصندوق برؤية شاملة شاملة وبحوث أساسية. وفي شباط / فبراير 2016، كان لديها 31 حيازة، منها أكبر 10 تمثل 58. 37٪ من محفظتها، مما يزيد من مخاطر التركيز. ويخصص ما يقرب من 70٪ من أصول الصندوق لمرافق الكهرباء وأسهم متعددة المرافق. أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيف من فئة واحدة، ونسب شارب للصندوق من 0.38 و 0. 2 و 0. 13 على مدى الفترات الثلاث و الخمس و العشر المنتهية في مارس 2016 على التوالي، إلى حد كبير متوسط ​​القطاع، مع تراجع العائدات على المقياس على الرغم من تدابير التقلب مماثلة. ونسبة مصروفاتها بنسبة 94٪ أعلى من متوسط ​​الفئة.

صندوق جابيلي للمرافق العامة الفئة ج

صندوق المرافق في جابيلي يوفر سهم الفئة ج التعرض لمجموعة واسعة من المرافق العامة والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تشكل الشركات الأجنبية جزءا صغيرا جدا من محفظتها. ويهدف الصندوق إلى زيادة رأس المال وإيرادات توزيعات الأرباح. وعلى الرغم من أن محفظتها تتركز بشكل كبير في قطاع واحد، فإن أكبر خمس مخزونات تحتوي فقط على 17٪ من إجمالي الحافظة، مما يشير إلى تنويع كبير في عالم الاستثمار الضيق. أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيفا من نجمتين، مع وجود إحصاءات عن المخاطر / المكافآت تساوي متوسطات قابلة للمقارنة. أما نسب شارب في الصندوق البالغة 0 و 5 و 0، فقد تراجعت نسب المؤشر القطاعية للفترتين الثلاث والخمس سنوات المنتهية في مارس 2016، على التوالي. 2٪ نسبة حساب 14٪ عالية بما فيه الكفاية للحد من عوائد أكثر من تلك التي منافسيها.

ريدكس وتيليتيز فوند فئة H (ريوكس)

صندوق ريدكس للمرافق العامة الفئة H تتأثر بشكل كبير بالمرافق الكهربائية والمخزونات متعددة المرافق والتي تشكل 46٪ و 30٪ من محفظتها على التوالي. 16٪ فقط من المحفظة تم الاحتفاظ بھا في أکبر خمسة مراکز، کما في فبرایر 2016، مما یشیر إلی التنویع المرتفع نسبیا في قطاع المرافق. ولا يظهر الصندوق أي إشارات حمراء واضحة عند النظر في حيازة الإدارة أو أداء الصندوق، ولكن المستثمرين قد يكونون حذرين من مقاييس المخاطر. صنف مورنينغستار المخاطر العالية لمحفظة الصندوق بالنسبة لفئتها، وكان مقياس بيتا للصندوق أعلى بكثير من المتوسط ​​المرجح على مستوى القطاع خلال فترة الثلاث سنوات المنتهية في مارس 2016. ومن المرجح أن يسعى المستثمرون لشراء أسهم صناديق الاستثمار المشتركة إلى تنويع التعرض للمخاطر المنخفضة، بيتا المرافق، وبالتالي فإن تقلب الصندوق لمدة ثلاث سنوات يستحق النظر.