الشركات التي تعمل في قطاع المرافق تشمل تلك التي تقدم خدمات محددة للجمهور على أساس الطلب الكلي، مثل شركات المياه والشركات الكهربائية وشركات الغاز الطبيعي. ونظرا لعدم وجود بدائل قابلة للاستمرار للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي في السوق، والاحتياجات لهذه الموارد لا تزال تنمو، تواجه صناعة المرافق الطلب المستمر من المستهلكين. وتوفر صناعة المرافق فرصة كبيرة للمستثمرين للمشاركة في سوق الأسهم التي لديها تاريخ طويل من عائدات ثابتة ودفعات أرباح ثابتة بسبب ارتفاع مستوى الطلب. في حين يمكن للمستثمرين شراء الأسهم من شركات المرافق الفردية، الاستثمارات المجمعة مثل صناديق الاستثمار المشترك توفر مدخل سهل في هذه الصناعة مع مخاطر أقل عموما.

في حين أن صناديق الاستثمار المشتركة تقدم للمستثمرين فوائد واضحة من حيث العائد المحتمل والدخل من أرباح الأسهم، والقطاع لا يخلو من المخاطر. وفي حين أن معظم المستهلكين يعتمدون على الوقود الأحفوري، فإن المواد التي تستمد منها معظم المرافق، بدأ البحث والتطوير الاستراتيجيان في تطوير بدائل يمكن أن تشكل تحديات لصناعة المرافق ككل. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للتغييرات التنظيمية المفروضة على شركات المرافق أن تخلق الحاجة إلى تقليص مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين وقد تؤدي إلى نمو راكد على مر الزمن. ونظرا للمخاطر الكامنة في أسهم شركات المرافق، يجب على المستثمرين النظر في عقد صندوق استثمار مشترك كمركز بديل يشكل جزءا صغيرا من محفظة متنوعة تشمل سندات الملكية وسندات الدين، والتعرض المحلي واألجنبي.

- 2>>

هينيسي فاست وتيليتي فوند

أنشئ صندوق هينيسي للغاز في عام 1989، وهو متاح للمستثمرين من خلال مجموعة هينيسي فوندز ويديره وينسور أيليسورث. ويسعى الصندوق المشترك إلى توليد مزيج من زيادة رأس المال والدخل من خلال استثمار ما لا يقل عن 85٪ من أصول الصندوق في مراكز الأسهم التي تحاكي أداء مؤشر الأسهم الأمريكية لجمعية الغاز. وتعمل غالبية الشركات المدرجة في مؤشر أسهم جمعية الغاز الأمريكية في مجالات توزيع الغاز الطبيعي ونقله. ويشمل صندوق هينيسي لمرافق الغاز الأسهم في الأسواق المحلية والدولية، ويدير حاليا 1 دولار. 71 مليار في الأصول.

منذ إنشاء الصندوق، ولد صندوق هينيسي لمرافق الغاز عائدا سنويا قدره 10٪ بنسبة 10٪. ولا يفرض الصندوق المشترك رسوما أو حمولة على شراء الأسهم أو استردادها للمستثمرين، ولكن لا بد من استثمار أولي بحد أدنى قدره 500 2 دولار. الصندوق المشترك لديه نسبة حساب منخفضة نسبيا من 0.77٪ مقارنة مع متوسط ​​فئة الصناديق االستثمارية للمرافق بنسبة٪ 18. وتشمل أهم المقتنيات في صندوق هينيسي لمرافق الغاز شركة سبيكترا إنرجي كورب كومون ستوك بنسبة 5. 09٪ وشركة ويليامز بنسبة 5. 07٪ وشركة دومينيون ريسورسز بنسبة 5. 03٪ وشركة إنبريدج بنسبة 5٪ وشركة كيندر مورغان بنسبة 4. 97٪.

صندوق الإخلاص والمرافق العامة

يتم توفير صندوق الإخلاص والمرافق العامة للمستثمرين من خلال شركة فيديليتي انفستمنتس، الرائدة في مجال صناديق الاستثمار المشترك للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. أطلقت فيديليتي هذا الصندوق في نوفمبر 1987، ودوغلاس سيمونز شغل منصب مدير الصندوق الرئيسي منذ عام 2005. ويسعى الصندوق المشترك لتحقيق عائد إجمالي عال من خلال الجمع بين الدخل الحالي وزيادة رأس المال المستمدة من استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في والأوراق المالية لشركات خدمات الاتصالات وشركات المرافق العامة. ويشتمل املزيج االستثماري للصندوق على جهات إصدار محلية وأجنبية، ويتم تقييم كل شركة على أساس قوتها املالية واستقرارها ومكانتها الصناعية. وقد حصل الصندوق غير المتنوع على أكثر من 876 مليون دولار في أصول المستثمرين اعتبارا من سبتمبر 2015.

حقق صندوق الإخلاص والمرافق العامة عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 97٪، وبلغت نسبة المصروفات 0. 81٪ . وفي حين أن نسبة المصروفات بالنسبة للصندوق أقل من متوسط ​​الفئة، فإن المستثمرين مطالبون باستثمار ما لا يقل عن 500 2 دولار للحسابات غير المؤهلة وحسابات الاستجابة العاجلة. إلا أن الصندوق المشترك لا يفرض على المستثمرين عبء مبيعات مقدما أو مؤجلا. ويستثمر صندوق فيديليتي تيليكوم أند وتيليتيز 49٪ من أصول الصندوق في قطاع المرافق، حيث تمتلك شركة "نكستيرا إنيرجي" نسبة أعلى من أسهمها بنسبة 99٪، وشركة "إكسيلون" بنسبة 5. 95٪، وسهم "سيمبرا إنيرجي" بنسبة 5.71٪، وشركة "دومينيون" الموارد في 4. 94٪ وشركة أوجي للطاقة في 2. 62٪.

صندوق حصيفة جينيسون وتيليتي

تم إنشاء صندوق الحصيفة جينيسون المساعدة في عام 1990، وهي متاحة للمستثمرين من خلال برودنتيال للاستثمارات. اعتبارا من سبتمبر 2015، صندوق الاستثمار المشترك $ 3. 55 مليار في أصول الصندوق، ومديرها هو أوبونغ إديمكا. يسعى صندوق التحوط جينيسون المساعدة إلى تزويد المستثمرين عائد إجمالي من خلال الجمع بين الدخل الحالي وزيادة رأس المال. وعادة ما تستثمر إديمكا ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية وحقوق الملكية الخاصة بشركات المرافق، ولكن يمكن استخدام ما يصل إلى 50٪ من الأصول لشراء الأوراق المالية الأجنبية وفقا لتقدير مدير الصندوق. ويستخدم الصندوق غير المتنوع أسلوب استثمار قيمة لتقييم الأوراق المالية التي يتم شراؤها.

اعتبارا من أيلول / سبتمبر 2015، حقق صندوق جينيسون للمرافق الحصيفة عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 8٪. صندوق الاستثمار لديه نسبة حساب 0. 82٪ ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار من 2 $. 500 للحسابات غير المؤهلة. وعلى الرغم من عدم تحميل املستثمرين حمولة مبيعات مؤجلة عند االسترداد، إال أن الصندوق املشرتك يقوم بتقييم رسوم املبيعات مقدما بنسبة 5٪. وتشمل أهم المقتنيات ضمن صندوق برودنتيال جينيسون وتيليتي سبا كومونيكاتيونس Corp.في 43٪، نكستيرا الطاقة في 3. 43٪، كمس شركة الطاقة في 3. 37٪، سيمبرا الطاقة سهم مشترك في 3. 37٪ و اديسون الأسهم المشتركة الدولية في 3. 06٪.

صندوق خدمات مفس

تم إنشاء صندوق خدمات مفس في عام 1992، وهو متاح للمستثمرين من خلال مجموعة مفس، وقد تمكنت مورا أ. شونيسي من إدارة الصندوق منذ تاريخ إنشائه. ويسعى الصندوق المشترك إلى توفير عائد إجمالي للمستثمرين من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من قيمة الصندوق البالغة 5 دولارات. 47 مليار أصول في الأوراق المالية لمصدري شركات المرافق العامة. ويشمل مدير الصندوق الشركات التي تشارك في تصنيع وإنتاج وتوليد ونقل وبيع وتوزيع الكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الطاقة. ويجوز للصندوق أيضا أن يستثمر في الأوراق المالية في شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الاتصالات اللاسلكية أو الهاتفية أو الكبلية. یحمل الصندوق المشترك 28. 98٪ من أصول الصندوق لدى المصدرین الأجانب، مع باقي الأصول المستثمرة في الأسھم المحلیة.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حقق صندوق خدمات موبس 10٪ عائد سنوي قدره 10٪ بنسبة 97٪. يباع الصندوق المشترك كحصة من الفئة (أ)، وهذا يعني أن رسوم المبيعات الأولية تبلغ 5. 75٪ يتم تقييمها للمستثمرين عند شراء الصندوق. لا يتم تحميل أي تحميل المبيعات المؤجلة عند الاسترداد. الاستثمار الأولي المطلوب لصندوق مرافق الخدمات المالية الصغيرة هو 000 1 دولار للحسابات غير المؤهلة. وتشمل أعلى المقتنيات في الصندوق نكستيرا الطاقة في 3. 65٪، شركة بل في 3. 47٪، شركة اكسيلون في 3. 19٪، سيمبرا الطاقة في 2. 88٪ ومجموعة الخدمات العامة المجموعة في 2. 66٪.