يستثمر صندوق فانغوارد ويلسلي إنكوم فوند ("فوينكس") في خليط من أسهم الأسهم وسندات الضمان ذات الدخل الثابت، مع تخصيص ثلث الأسهم وثلثي السندات. وهناك منافع تعودان إلى هذه الأرصدة: توزيعات أرباح فوق المتوسط ​​وتوقع توزيعات أرباح كبيرة في المستقبل. معظم سندات الصندوق المشترك متوسطة إلى طويلة الأجل، بمتوسط ​​استحقاق قدره 9 سنوات، وذلك اعتبارا من 31 يناير 2016. معدلات الفائدة والتقلب غالبا ما تزداد مع زيادة مدة السندات.

اعتبارا من 31 يناير 2016، بلغ صافي أصول الصندوق المشترك 40 دولارا. و 9 مليارات سهم عبر 60 سهما و 843 سهما. ويمكن للمستثمرين ذوي الآفاق المتوسطة التي يسعون إلى الحصول على دخل مضمون منتظم وحماية رئيسية ونمو متواضع أن يأخذوا في الاعتبار هذا الصندوق.

توزيع القطاع

صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات متنوع للغاية من حيث القطاعات الممثلة في محفظته، مع عدم وجود قطاع يتجاوز المخصص بنسبة 15٪، وذلك اعتبارا من مارس 2016 ، أما القطاعات السبعة فتتمثل في 10٪ من المخصصات أو أكبر، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية بنسبة 14٪، والتمويل بنسبة 13٪، والمستهلكين غير المتداولين بنسبة 12. 8٪، والمعادن الطاقية عند 10٪. 9٪ 10٪. وانخفضت التکنولوجیا الصحیة والتمویل في التخصیص علی مدى الاثني عشر شھرا الماضیة، في حین اتجهت معادن الطاقة والمرافق إلی الارتفاع، مما أدى إلی مزید من التوازن والتوزیع بین مخصصات القطاع الخمسة الرئیسیة للصندوق المشترك.

البلد التوزيع

صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات هو في المقام الأول صندوق الولايات المتحدة. اعتبارا من مارس 2016، 83. يتم تخصيص 9٪ من حيازات الصندوق للأوراق المالية الأمريكية، وهو عدد ظل ثابتا نسبيا خلال عام 2015. دولتين فقط أكثر من 5٪ تخصيص في الصندوق: كندا في 5. 9 ٪ والمملكة المتحدة عند 5٪. وظل الاتجاه بالنسبة لهذه الأرقام ثابتا نسبيا أيضا، على الرغم من أنها عكست في آذار / مارس 2015، مع المملكة المتحدة في 5. 9٪ وكندا عند 5. 4٪. كما أن لدى سويسرا وأيرلندا وفرنسا مخصصات صغيرة في الصندوق. وقد خصصت هولندا 1.٪ في آذار / مارس 2015، ولكن اعتبارا من آذار / مارس 2016، لم يكن للصندوق المشترك استثمارات في الشركات الهولندية.

-> <>>

توب هولدينغز

خلال الربع الأول من عام 2016، كان أكبر مخصص لصندوق الدخل في فانجارد ويلسلي لشركة أي شركة واحدة هو شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 5. 1٪. وتتبع سعر سهم البرنامج من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 2011 وحتى النصف الثاني من عام 2015، عندما انفصلت مايكروسوفت وتحولت إلى أداء أقوى بكثير. وقد زادت حصتها في صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات بنقطة مئوية كاملة منذ مارس 2015.

في 4٪، شركة ويلز فارجو وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: وفك وفويلز فارجو & كو 56. 18٪ 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 في الصندوق، بانخفاض عن 4. 5٪ عن العام السابق. كما تفوقت ويلس فارجو بشكل طفيف على مؤشر S & P 500 منذ عام 2011، على الرغم من أن مخططات أدائها المالي تبدو متشابهة. بعد ويلس فارجو، لا توجد شركة واحدة لديها أكثر من 3. تخصيص 9٪.

اتجاه محفظة التوريدات

يتم تخصيص صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات حصرا تقريبا للشركات الكبرى والشركات الكبيرة. وتمثل الشرآات الضخمة 75. 5٪ من الصندوق، المخصص المحدد لها في آذار / مارس 2015. وتمثل الشرآات الكبيرة 24. 4٪ من صندوق فانغوارد ويلسلي للإيرادات، بانخفاض عن 25. 1٪ في آذار / مارس 2015. من الشركات المتوسطة.

الشركات الكبيرة عموما أكثر استقرارا ودفع أرباح سخية، مما يجعلها مثالية للمستثمرين مع آفاق زمنية أقصر الذين هم الأكثر اهتماما بحماية رأس المال في حين تسجيل عوائد مضمونة. وعندما يتاح للمستثمرين المزيد من الوقت ويسعون إلى زيادة رأسمالهم، فإن هذا النوع من الصناديق يزداد بشكل جيد مع صندوق استثمار إضافي أو صندوق تداول متداول (إتف) مخصص بشكل أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.