a:

بعض من صناديق الاستثمار الأكثر شعبية والأفضل أداء والتي لا تشمل أي رسوم 12b-1 في النفقات المفروضة على تمويل المستثمرين وتشمل صندوق الإخلاص الألفية الجديدة، الصندوق وصندوق قيمة الأسعار.

12b-1 الرسوم

12b-1 يتم دفع الرسوم من أصول الصندوق المشترك. وهي تغطي التكاليف المرتبطة بالتعويضات للمهنيين الماليين، مثل الوسطاء؛ التسويق والإعلان؛ والطباعة وإرسال الأدب المبيعات. يتم تصنيف هذه الرسوم كمصروفات تشغيلية ويتم إدراجها في نسبة مصروفات الصندوق. الرسوم السنوية هي عادة ما بين 0.25٪ و 1٪ من أصول الصندوق.

صندوق فديليتي نيو ميلينيوم (فميلكس)

يهدف صندوق فديليتي نيو ميلنيوم فوند إلى تحقيق زيادة رأسمالية. في المقام الأول، يركز الصندوق على تحديد الشركات التي تستفيد من التغيير الاقتصادي والاجتماعي. وينجز الصندوق هذا، جزئيا، من خلال البحث في التشريعات وابتكار المنتجات. وتشمل أهم المقتنيات من هذا الصندوق ويلز فارجو وجونسون آند جونسون ومايكروسوفت. وبلغت نسبة المصروفات على الصندوق 0. 81٪، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 62٪.

- 2>>

صندوق المساكن الصغيرة للأسر المعيشية (هسككس)

يهدف صندوق المساكن الصغيرة للأسر المعيشية إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يعتقدون بأقل من قيمتها. سعر سهم الصندوق لديه ميل للتذبذب بشكل كبير على المدى القصير. وبالتالي، فإن الصندوق هو الأنسب لأولئك الذين ينظرون إلى الفوائد على المدى الطويل. وتشمل أهم المقتنيات من صندوق ديكوم للصناعات، و إنكور كابيتال، و نايت ترانسبورتاتيون. تبلغ نسبة المصروفات على الصندوق 0. 32٪ و تقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 89٪.

صندوق القيمة السعرية T. روي (ترفلكس)

التركيز على قيمة صندوق T. روي هو زيادة رأسمالية طويلة الأجل. يتم استثمار ما لا يقل عن 65٪ من إجمالي أصول الصندوق في الأسهم العادية التي يعتبرها مدير المحفظة أقل من قيمتها. الحيازات الأولية هي أسهم كبيرة، على الرغم من أن بعض الشركات الصغيرة مدرجة أيضا. من بين أهم صناديق الصندوق هي شركة فايزر، ميتليف وبنك أوف أميركا. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 82٪، ويبلغ عائد توزيعات األرباح حوالي 1٪.