هناك عدد من العوامل التي تدخل في تحديد الأنشطة اليومية المعتادة والمسؤوليات الوظيفية لمدير محفظة صناديق الاستثمار الأوروبية. ومن بين هذه العوامل أمور من قبيل النوع الأساسي للصندوق الذي يدار، سواء كان صندوق استثمار تدار بنشاط أو استثمارا في المؤشر السلبي، ومدى دعم موظفي الصندوق لمدير الصندوق في تقييم الاستثمارات والتعامل مع خدمة العملاء مهام. وتندرج أنشطة مدراء حافظة صناديق الاستثمار المتداولة في واحدة من فئتين: الأنشطة المتعلقة باتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق والأنشطة المرتبطة بعلاقات العملاء / العملاء.

إدارة الاستثمار

إن المسؤولية الرئيسية عن وظيفة مدير محفظة صندوق الاستثمار الأوروبي هي التعامل مع استثمارات المحافظ. ومدير الحافظة هو المسؤول في نهاية المطاف عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات لإدراجها في حافظة الصندوق. ويشارك مدير صندوق النقد الدولي في البحوث الجارية وتقييم الأسهم أو غيرها من الأصول، وتتبع نشاط السوق واتجاهاته، ومراقبة الأخبار الاقتصادية والظروف التي قد تؤثر على ربحية المحفظة. ويعتبر تقييم المخاطر أحد العناصر األساسية في إدارة الحافظة، ال سيما عند النظر في تغييرات جوهرية في حيازات الحافظة.

مهمة إجراء خيارات الاستثمار أكبر بكثير مع صندوق الاستثمار المتداول الذي يدار بنشاط بدلا من واحد يتبع مؤشر. عادة ما تقوم صناديق المؤشرات السلبية بإجراء تغييرات جوهرية على المحفظة فقط عندما تتم إعادة توازن المؤشر بشكل دوري. ومع ذلك، فحتى إدارة صناديق المؤشرات تتطلب إجراء تقييم استثماري منتظم. ومن الشائع أن تلتزم صناديق المؤشرات بجزء من الأصول للاستثمارات غير المدرجة في المؤشر الأساسي. ويضع مدير الحافظة هذه الخيارات الاستثمارية التكميلية. يقوم مدير إتف للمؤشر دوريا بتقييم ما إذا كان المؤشر الأساسي هو الخيار الأفضل لتحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق.

عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، يتم مساعدة مدير الحافظة عادة من قبل فريق من الباحثين ومحللي السوق والتجار. تعقد اجتماعات الفرق التي يقوم المحللون أو الباحثون بتخصيصها لتغطية أجزاء محددة من المحفظة بإعداد التقارير وتقديم آرائهم بشأن حيازات الحافظة القائمة أو المقترحة. كما يمكن لمدير الحافظة أن يتصل بانتظام بالمحللين الآخرين، خارج فريق الصندوق، للحصول على معلومات عن الاستثمارات المرتقبة. من أجل تقييم الاستثمارات في الأسهم بدقة، لا يعتمد مدراء صندوق الاستثمار الأوروبي ببساطة على تحليل البيانات المالية ولكن أيضا يجتمعون عادة مع المديرين التنفيذيين للشركات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في أسهم الشركة.

علاقات العملاء

أكبر مستثمرين في أي صندوق استثمار الكتروني تقريبا هم مستثمرون مؤسسون، مثل البنوك أو صناديق التقاعد. ونظرا لأنھا تمثل نسبة کبیرة من إجمالي أصول صندوق الاستثمار الأوروبي تحت الإدارة (أوم)، ونسبة کبیرة مناظرة من الرسوم التي تولدھا شرکة إتف، فمن المھم جدا جذب ھذه المستثمرین والحفاظ علیھا.ولذلك، فإن من المسؤوليات الهامة لمدير محفظة صندوق الاستثمار المتداول أن يجتمع مع المستثمرين المؤسساتيين المحتملين وإقناعهم بالاستثمار في الصندوق. وبعد تأمين االستثمارات، يستمر مدير الحافظة في االجتماع مع المستثمرين بشكل دوري لضمان استمرار استثمارهم في الصندوق ولضمان رأس مال استثماري إضافي.

بالإضافة إلى العمل مع العملاء من المؤسسات، هناك أيضا العمل اليومي للتعامل مع قضايا خدمة العملاء من أي مستثمر في الصندوق. وعادة ما يتم التعامل مع هذا النوع من العمل من قبل موظفي خدمة العملاء وليس مباشرة من قبل مدير محفظة. ومع ذلك، وهو مدير صندوق ما زالت تحتاج الى معالجة قضايا خدمة العملاء العامة، مثل كتابة تقارير دورية عن الصندوق وإخطار العملاء من الخدمات الجديدة المقدمة للمستثمرين أو ترقيات منصة التداول للشركة.

خدمة العملاء هي مجال واحد حيث تختلف المسؤوليات الوظيفية تبعا لمدير محفظة الأصول وإدارة الأصول. (نيس: بلك بلكبلاكروك إنك 476. 56٪ 53٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، على سبيل المثال، قد لا يتوقع أن يتعامل شخصيا مع نفس المستوى من التسويق وخدمة العملاء العمل كمدير صندوق غير معروف نسبيا في شركة أصغر. شركات أكبر لإدارة الأصول لديها أكبر مساعد ودعم الموظفين للتعامل مع المبيعات والتسويق العمل واستفسارات خدمة العملاء.

مدراء ETF مقابل مديري صناديق الاستثمار

وظائف مديري المحافظ ETF ومديري المحافظ صناديق الاستثمار المشترك وغالبا ما تكون قابلة للتبديل الأساس إلا فيما يتعلق واحد من الاختلافات الرئيسية بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك. يتم تداول أسهم صناديق الاستثمار المتداولة بحرية في البورصات طوال يوم التداول، ويشتريها ويبيعها المساهمون. في المقابل، يتم شراء أسهم صناديق الاستثمار المشترك مباشرة من، وبيعها إلى، مصدر الصندوق، مع المعاملات تتم فقط مرة واحدة يوميا، بسعر الإغلاق.

لا يتحمل مدير محفظة صناديق الاستثمار المتداولة التعامل مع المعاملات الفعلية للأسهم. ومع ذلك، يتعني على مدير الصناديق االستثمارية التعامل مع عمليات استرداد األسهم مباشرة عندما يرغب املساهمون في بيع األسهم. وعادة ما تتطلب عمليات استرداد الأسهم الكبيرة تصفية بعض أصول الصندوق للتعامل مع عملية الاسترداد، ويتعين على مدير الصندوق أن يقرر ما هي مقتنيات البيع.