ينبغي للمستثمرين أن يحيطوا علما بنفقات حساب صناديق التداول المتداولة عند شراء الصندوق لتحديد مقدار ما عليهم دفعه سنويا للاحتفاظ به. ويؤدي صندوق ذات نسبة عالية من النفقات إلى خفض العائد السنوي للمستثمرين في الصندوق. وعلى الرغم من أن الأموال ذات نسب الإنفاق المنخفضة توفر للمستثمرين فوائد من حيث التكلفة، إلا أنه قد يكون هناك سلبيات في صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة. وتتبع صناديق الاستثمار المتداولة ذات نسب الإنفاق المنخفضة عادة المؤشر الأساسي وبالتالي فإنها قد تتعرض لمخاطر فئة الأصول ومخاطر التركيز ومخاطر الاستثمار السلبية ومخاطر الإدارة ومخاطر أخطاء التتبع.

- <>>

إيشاريس الخزانة سعر الفائدة المتغير السندات إتف

إيشاريس الخزانة سعر الفائدة المتغير السندات إتف (نيزاركا: تفلو تفلويشس تر فر Bd50 .19-0٪ 08 كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 ) نسبة النفقات السنوية 0. 15٪، ولكنه يقدم للمستثمرين تنازل رسوم بنسبة 0. 15٪. لذلك، لديها نسبة حساب، بما في ذلك الإعفاءات الرسوم، من 0٪. وقد أصدرت إتف سندات الخزانة سعر الفائدة المتداول إتف في 3 فبراير 2014، وحتى 7 أكتوبر 2015، بلغ صافي أصولها حوالي 15 مليون $.

يقوم الصندوق بتطبيق نهج تتبع المؤشر لتحقيق هدفه الاستثماري. وهو يسعى إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر أسعار الفائدة العائمة لسندات بنك باركليز الأمريكية. وفي ظل ظروف السوق العادية، تستثمر الشركة ما ال يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في األوراق المالية التي تشتمل على مؤشرها األساسي وقد تستثمر ما يصل إلى 20٪ في بعض األوراق المالية المشتقة والنقد وما يعادله.

لدى الصندوق ومستشارو صندوق بلاك روك اتفاق تعاقدي حتى 29 فبراير 2016، يدفع بموجبه مستشاره جميع المصاريف التشغيلية والمصروفات الاستثنائية. ومع ذلك، يجوز إنهاء التنازل عن الرسوم التعاقدية قبل 29 فبراير 2016، بناء على اتفاق مكتوب بين الثقة ومستشاري صندوق بلاك روك.

بما أن شركة إتشارز للأسعار العائمة تتعامل مع معدل الفائدة مع تنازل الرسوم، فإنها توفر للمستثمرين مزايا ضريبية. زيادة العائدات المحتملة، إذا ارتفعت أسعار سندات الخزينة بأسعار فائدة متغيرة؛ والحد الأدنى الأدنى. وعلاوة على ذلك، فإن الصندوق لديه فترة فعالة منخفضة من 0. 01 سنوات، مما يدل على أنه يحمل درجة لا تذكر من مخاطر أسعار الفائدة.

ومع ذلك، هناك سلبيات لنسبة تفلو منخفضة. ويقدم العائد سيك ضئيلة 30 يوما من 0. 13٪، وهو غير مدعوم 30 ثانية العائد سيك من -0. 01٪ و عائد مدته 12 شهرا بنسبة 0. 09٪. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق لديه متوسط ​​حجم 20 يوما من 591 سهم، والتي يمكن أن تسبب المستثمرين لدفع فروق كبيرة.

فانغوارد توتال ستوك ماركيت إتف

مثل فانغوارد توتال ستوك ماركيت إتف مثل معظم صناديق الطليعة، ذي فانغوارد توتال ستوك ماركيت إتف (نيزاركا: فتي فتيفنغ تل StckMrk133 07 + 0 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) واحدة من أدنى نسب المصروفات في فئتها.اعتبارا من 28 أبريل 2015، يتقاضى الصندوق نسبة مصروفات قدرها 0. 05٪، أي أقل بنسبة 95٪ من متوسط ​​نسبة مصروفات صناديق الاستثمار المتداولة. وعلى غرار العديد من صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة، يقوم الصندوق بتنفيذ استراتيجية الفهرسة التي يستثمر فيها في عينة تمثيلية من الأسهم المدرجة في مؤشر السوق الكلي لمؤشر أسعار السلع الأساسية.

وبما أن الصندوق ينفذ استراتيجية تمثيلية لأخذ العينات، فإنه قادر على تقليل خطأ التتبع. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فإن الطليعة توتال سوق الأسهم إتف لديها خطأ تتبع من 0. 04. المستثمرين قادرين على تحقيق أقصى قدر من عوائدها المحتملة مع نسبة نفقاتها المنخفضة وكفاءة الضرائب. يوفر سوق الطليعة توتال ستوك ماركيت إتف للمستثمرين على المدى الطويل، وانخفاض التكلفة الأساسية عقد لعقد الأسهم المتنوعة.

ومع ذلك، فتي أيضا في مشاكل مع نهج الاستثمار منخفضة التكلفة. على الرغم من أن لديه خطأ تتبع منخفض، فإنه يحمل مخاطر أخذ العينات مؤشر، مما قد يتسبب في أداء الصندوق إلى الانحراف عن المؤشر القياسي.

صندوق مؤشر 500 الطليعة وصندوق مؤشر 500 الطليعة (NYSEARCA:. VOO VOOVanguard S & P500237 79 + 0 15٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6

) هو منخفضة والذي يتتبع مؤشر ستاندرد أند بورز 500. ويسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بنتائج استثمارية مماثلة لمؤشره المعياري. تدير شركة إتف من قبل مجموعة فانغوارد إكيتي إنفستمنت غروب، وتتحمل نسبة مصروفات بنسبة 0. 05٪، أي أقل بنسبة 95٪ من متوسط ​​نسبة مصروفات الأموال ذات الاستثمارات المماثلة.

مثل معظم صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة، فإن صندوق فانغوارد 500 إندكس يوفر للمستثمرين استثمارا يتخلف فقط عن مؤشره الأساسي بنسبته المنخفضة. ويطبق هذا الصندوق استراتيجية التكرار الكاملة التي تستثمر فيها جميع أو كمية كبيرة من إجمالي أصولها الصافية في جميع الأسهم التي تشمل مؤشر S & P 500. ومع ذلك، فإن فو لا يعرض إجمالي التعرض للسوق ويركز أساسا على الأسهم القيادية. ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى مخاطر سوق الأوراق المالية، فإنها تتعرض لمخاطر نمط الاستثمار.