صناديق تخصيص الأصول هي صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التداول المتداولة التي توفر للمستثمرين مجموعة متغيرة أو ثابتة من الأصول. وعادة ما تكون هذه الأصول هي الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وكذلك النقدية وشبه النقدية. وتسعى بعض صناديق تخصيص الأصول إلى الحفاظ على نسبة محددة سلفا من فئات الأصول بمرور الوقت، في حين أن البعض الآخر يحلل البيانات الاقتصادية والسوقية لتتباين النسب بشكل منتظم. وفيما يلي قائمة بأكبر ثلاث صناديق استثمار متداولة تعتمد على الأصول، استنادا إلى الأصول الخاضعة للإدارة، المتاحة للمستثمرين اعتبارا من مارس 2016.

- 1>>

صندوق الثقة الأول المتعدد الأصول المتنوعة صندوق

أكبر صندوق لتخصيص الأصول في السوق هو الصندوق الأول للدخل المتعدد الأصول للأصول المتنوعة (نيزيرس: مديف ديفما إنف 18 910. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ويث $ 761. 81 مليون في أوم. الهدف الاستثماري للصندوق هو محاكاة أداء مؤشر يسمى مؤشر ناسداك متعدد الأصول للدخل المتنوع. هذا المؤشر هو مؤشر مرجح لسوق رأس المال المعدل يهدف إلى توفير التعرض لعدة قطاعات من الأصول. ويتكون المؤشر مما يلي: 20٪ من الأسهم، و 20٪ من الأوراق المالية المفضلة، و 20٪ من صناديق الاستثمار العقاري، و 20٪ من الشراكات المحدودة، و 20٪ من ديون الشركات ذات العائد المرتفع.

في الظروف العادية، يستثمر مديف ما لا يقل عن 90٪ من أصوله في الأوراق المالية التي تتناسب مع تكوين المؤشر. وتتكون المحفظة من 126 ورقة مالية، وتبلغ قيمتها السوقية السوقية 5 دولارات. 35 مليار. ومع ذلك، فإن مجموعة من رسملة السوق هو 660 مليون $ إلى 211 مليار $. واعتبارا من آذار / مارس 2016، فإن الصندوق عبارة عن زيادة نسبية في ميزانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم توزيعات األرباح مقارنة بالمؤشر، في حين تعاني من نقص في قيمة االستثمار العقاري والديون ذات العائد المرتفع واألوراق المالية المفضلة. إن الانحراف المعياري للصندوق هو 82٪، و بيتا مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو 0. 62. نسبة حساب الصندوق هي 0. 68٪، والعائد السابق لمدة 12 شهرا هو 7. 42٪. إن مدى مديف الذي يبلغ 52 أسبوعا هو 13 دولارا. 00 إلى 21 دولارا. 40.

-

إشاريس كور ديستريبوتيون إتوكاتيون إتف

ثاني أكبر صندوق لتخصيص الأصول هو إتشارس لتخصيص النمو الأساسي إتف (نيزاركا: أور أوريشس كر غروثال 45. 49 + 0٪ 13 > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث $ 688. 49 مليون في أوم. ويسعى الصندوق إلى تتبع نتائج االستثمار الخاصة بالمؤشر الذي يتألف من محفظة من صناديق األسهم ذات العائد الثابت والتي تهدف إلى تمثيل إستراتيجية المخاطر المستهدفة لتخصيص النمو. يقدم الصندوق طريقة بسيطة لبناء محفظة أساسية متنوعة مع السندات والأسهم العالمية. المحفظة هي 60. 84٪ الأسهم، 38. 75٪ الدخل الثابت و 0. 41٪ النقدية. وتوزع أصول الصندوق على أكثر من اثني عشر بلدا، بما في ذلك الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة، مع استثمار ما يقرب من 60 في المائة من الأصول في الولايات المتحدة.تمتلك أور فقط 10 حيازات، كل منها إتف آخر. وتشكل الحيازات الخمسة األوىل 78٪ من املحفظة، وهي تركز عىل فئات األصول التالية: حقوق امللكية األساسية األمريكية وسوق السندات اإللكرتونية األمريكية وأسهم حقوق امللكية األوروبية األساسية وحقوق امللكية األساسية يف املحيط الهادي وسندات الخزينة األمريكية. إن الانحراف المعياري للصندوق هو 14٪، و بيتا مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو 0. 58. نسبة المصروفات الخاصة به هي 0. 27٪، والعائد الزائد لمدة 12 شهرا هو 2. 19٪. مجموعة أور التي تبلغ 52 أسبوعا هي 26 دولارا. 70 إلى 42 دولارا.

صندوق شراء الدخل المركب بويرشاريس سيف

ثالث أكبر صندوق لتخصيص الأصول هو المحفظة المركبة بويرشاريس سيف المركبة (نيزاركا: بسيف

بففورشر إتف FTII23 98 + 0 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 605 $. 44 مليون في أوم. ويستند الصندوق إلى مؤشر الصندوق المركب للنهاية المغلقة. في ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق 90٪ على األقل من إجمالي أصوله في األوراق المالية من األموال المدرجة في المؤشر. واعتبارا من مارس 2016، يستثمر المؤشر في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ذات العائد الاستثماري والأوراق المالية ذات العائد المرتفع ذات العائد الثابت، في حين يستخدم البعض الآخر استراتيجية لكتابة خيارات الأسهم. تستثمر المحفظة في 145 ورقة مالية مختلفة، وتخصيصها على النحو التالي: 40. 83٪ من سندات الاستثمار، و 30٪ من السندات ذات العائد المرتفع، و 29٪ من استراتيجيات كتابة الخيارات. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 1.94٪، ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما هو 8. 33٪. مجموعة بسيف في 52 أسبوعا هو 16 $. 15 إلى 24 دولارا. 20.