يعتبر الاستثمار القيمة استثمارا أكثر تحفظا من الاستثمار في النمو نظرا لأن أسهم القيمة غالبا ما تكون أعمالا أكثر رسوخا مع قواعد عملاء محددة جيدا. إن عدد الصناديق المشتركة المتاحة التي يمكن للمستثمرين اختيارها يمثل مهمة شاقة. وتستند بعض الصناديق إلى أسس قوية تدعمها شركات قوية لإدارة الأصول، ومديري محافظ، واستراتيجيات فعالة لإدارة الأموال. ولسوء الحظ، هناك بعض الأموال القيمة التي لا تزال تفتقر إلى معايير الأداء والسوق بشكل عام. وفيما يلي ثلاثة صناديق تفرض رسوما باهظة الثمن، ولكنها تدار بشكل جيد وتستحق المزيد من البحث والعناية الواجبة.

- 1>>

القرن الأمريكي متوسط ​​القيمة القيمة C الفئة ("أكلكس")

الصندوق الأمريكي للصفقات المتوسطة القيمة C صندوق الاستثمار المشترك ("أكلكس") هو صندوق مشترك يدار بنشاط ويخصص محفظة لتقدير الأسهم مع قبعات السوق المتوسطة. واعتبارا من مارس 2016، كان صندوق القيمة المتوسطة يحمل مصاريف تحميل بنسبة 2٪، ونسبة مصروفات 2٪، وعرضت عائد قدره 0. 3٪، ونسبة دوران سنوية نشطة بلغت 66٪، وتم تصنيف خمس نجوم و منح ميدالية فضية من قبل مورنينغستار بحوث الاستثمار.

- 2>>

اعتبارا من 8 يوليو 2016، ارتفع الصندوق بنسبة 10٪ إلى 85٪ حتى تاريخه، و 11. 52٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، و 11. 75٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 8. 55٪ على مدى السنوات العشر الماضية. وخالل عام 2008، خسر صندوق الطبقة الوسطى للقرن األمريكي من الفئة C 25. 24٪، الذي تفوق متوسط ​​خسارة الصندوق في متوسط ​​القيمة املتوسطة والبالغة 36. 77٪ على أساس سنوي.

وبالانتقال إلى التقلبات التاريخية، بلغ متوسط ​​قيمة صندوق رأس المال المتوسط ​​9. 84 على مدى السنوات الثلاث الماضية، 10 98 على مدى السنوات الخمس الماضية، و 14. 55 على مدى السنوات العشر الماضية. ويعطي مورنينغستار تصنيفات مخاطر الصندوق من الفئة "C" متوسطة القيمة في منتصف القرن الأمريكي "منخفضة" خلال الفترات الثلاث والخمس والعشر سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن شركة أبحاث الاستثمار تعطي الصندوق معدلات عوائد قوية من "عالية" على مدى فترة الثلاث سنوات و "فوق المتوسط" على مدى فترة خمس سنوات وعشر سنوات.

- ->

إنفيسكو أرباح توزيعات الأرباح C كلاس ("إيوتككس")

إن إنفيسكو صندوق توزيعات الأرباح من الفئة C ("إيوتككس") هو صندوق مشترك تدار بشكل سلبي يسعى إلى إيجاد عوائد من خلال غطاء كبير . واعتبارا من آذار / مارس 2016، دفع صندوق الاستثمار المشترك نفقات تحميل بنسبة 1٪. (87،7٪). عرضت عائد قدره 1. 20٪. و تم تصنيفه خمس نجوم من قبل مورنينستار.

ارتفع الصندوق بنسبة 62٪ منذ بداية العام، و 11.٪ 65 على مدى السنوات الثلاث الماضية، و 72٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، و 7. 47٪ على مدى السنوات العشر الماضية، و 4. 09٪ 15 عاما، وذلك اعتبارا من مارس 2016. وخلال عام 2008، تفوق صندوق إنفيسكو لتوزيع أرباح الأسهم من الفئة C على متوسط ​​العائد بين أقرانهم من صناديق الأسهم ذات القيمة الكبيرة، عند -33.07٪ مقارنة ب -37. 09٪.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان الصندوق لديه انحراف معياري قدره 8. 54، 8. 02 على مدى السنوات الخمس الماضية، 12. 03 على مدى السنوات ال 10 الماضية و 13. 36 على مدى السنوات ال 15 الماضية. ويمنح مورنينغستار صندوق القيمة الكبيرة تصنيفا للمخاطر "منخفضا" خلال الفترات الثلاث والخمس والعشر سنوات. وتعطي الشركة تصنيفات العائد من صندوق "مرتفع" على فترات ثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات.

دريفوس إكيتي إنكوم C كلاس ("دكيسكس")

صندوق دريفوس للإنصاف من الفئة "ج" ("دكيسكس") هو صندوق يدار بنشاط ويسعى إلى توفير عوائد من خلال الأسهم ذات القيمة الكبيرة. واعتبارا من آذار / مارس 2016، دفع الصندوق مصاريف تحميل بنسبة 1٪. كانت نسبة النفقات 1.85٪. عرضت العائد من 2. 21٪. وتم تصنيفه بأربعة نجوم من قبل مورنينستار.

ارتفع الصندوق بنسبة 41٪ منذ بداية العام، و 9٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، و 10٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. على الرغم من كونه فقط في العام الثاني من وجوده في عام 2008، فقدت دريفوس صندوق دخل الدخل من الفئة C 32. 47٪ في ذلك العام، مقارنة مع متوسط ​​خسائر صندوق القيمة الكبيرة من 37. 09٪ على أساس سنوي.

وبالانتقال إلى تقلب الصندوق التاريخي، فإن صندوق القيمة الضخمة لديه انحراف معياري يبلغ 9. 68 على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانحراف معياري قدره 10. 03 على مدى السنوات الخمس الماضية. ويمنح مورنينغستار الصندوق تصنيف مخاطر "منخفض" على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات، في حين يعطي الصندوق العائد "متوسط" على مدى ثلاث سنوات و "فوق المتوسط" على مدى فترة خمس سنوات.