ذي إيتون فانس كوربوراتيون (نيس: إيف إيفيتون فانس Corp50 97. 20٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي واحدة من أقدم وشركات إدارة الاستثمارات ذات السمعة الطيبة في الولايات المتحدة؛ تأسست في عام 1924. إيتون فانس تعمل في مجال إدارة الثروات من خلال الشركات التابعة متعددة، مثل إيتون فانس الإدارة، بارامتريك، أتلانتا كابيتال و هيكسافيست. وتقدم كل شركة تابعة استراتيجياتها االستثمارية وحلول إدارة الثروات للمستثمرين األفراد والمؤسسات على أساس تكلفة معقولة.

- 1>>

ايتون فانس تابس 5 سنوات إلى 15 سنة صندوق السندات البلدية المتدرجة الفئة C

الأصول تحت الإدارة: 472 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​القيمة الصافية السنوية للأصول (97٪)

نسبة صافي المصروفات: 1. 42٪

صندوق إيتسون فانس تابس من 5 إلى 15 سنة صندوق السندات البلدية المتدرج الفئة ج يسعى إلى إعفاء الدخل الحالي من ضريبة الدخل الفدرالية. ويستثمر الصندوق في المقام األول في االلتزامات البلدية ذات االستثمارات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 5 و 15 سنة. ويبلغ متوسط ​​مدة محفظة الصندوق 6 سنوات. وتتكون من سندات بمعدل متوسط ​​آ. لا توجد سندات واحدة لديها أكثر من 2٪ تخصيص، والصندوق هو تنوع جيد إلى حد ما في مختلف الولايات. وبلغ العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما للصندوق 0. 23٪.

- 2>>

مدير الصندوق، جيمس إيفانز، لديه أكثر من 25 عاما من الخبرة في مجال الصناعة، وكان مع الصندوق منذ عام 2008. في الفئة المتوسطة الوطنية المتوسطة، إيتون فانس تابس 5 إلى 15 سنة سلم تلقى صندوق السندات البلدية الفئة C تصنيفا عاما من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار. ويتحمل الصندوق رسوم تحميل تبلغ 1٪ ويتطلب استثمارا يزيد عن 000 1 دولار من المستثمرين المحتملين.

إيتون فانس فترة قصيرة الدخل الاستراتيجي صندوق فئة R (إرسيكس)

أوم: $ 2. 3٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 2. 39٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 31٪

من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من قبل الحكومة الأمريكية (مبس)، والأوراق المالية المفضلة والمتحولة، وديون الشركات ذات العائد المرتفع والسندات الأجنبية. أكثر من 60٪ من محفظة الصندوق هي من الدرجة الاستثمارية وتتركز في سندات الشركات الأمريكية مع تخصيص 33٪. ويمتلك الصندوق متوسطا منخفضا جدا للمدة تقترب من الصفر.

و إيتون فانس قصيرة الأجل صندوق الإيرادات الاستراتيجية فئة R لا تفرض على المستثمرين أي رسوم تحميل ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار من 1 000 $ ، وقد حصل الصندوق على تصنيف إجمالي أربع نجوم من مورنينغستار في فئة السندات قصيرة الأجل.

صندوق إيتون فانس للأسهم فئة A (إايركس)

أوم: 106 دولار أمريكي.57 مليون

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 15. 84٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 98٪

صندوق أسهم إيتون فانس للأوراق المالية (أ) يستثمر في محفظة متنوعة من الأوراق المالية للشركات الكبيرة رأس المال السوقي. ويستخدم الصندوق تحليال أساسيا ويحافظ عادة على حيازاته في جميع القطاعات كما هو موضح في مؤشر ستاندرد أند بورز 500. وتملك مخزونات تكنولوجيا المعلومات أكبر مخصص بنسبة 20 في المائة تقريبا في محفظة الصندوق، في حين تمثل الأسهم المالية 16 في المائة من أصول الصندوق. لا يوجد عقد واحد لديه أكثر من 4٪ من الوزن، وأعلى 10 حيازات تشمل شركات الولايات المتحدة المعروفة، مثل أبل، الأبجدية، جونسون آند جونسون وجنرال الكتريك.

يعمل الصندوق ضمن فئة المزيج الكبير، وقد حصل على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينستار. ولتوفير حافز لالستثمار طويل األجل في أسهمها، يتقاضى صندوق أتون فانس لألوراق المالية فئة أ رسوم تحميل قدرها 5. 75٪. ومن المتوقع أن يساهم المستثمرون بما لا يقل عن 500 2 دولار كمستثمر أولي في الصندوق.

صندوق الأسهم الدولية المتداولة (إيسكس)

أوم: 122 دولار أمريكي. 96 مليون

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 3. 95٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 90٪

صندوق الأسهم الدولية البارامتري تستثمر فئة المستثمر في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المقيمة خارج الولايات المتحدة ويتم تضمينها في مؤشر مسي إيف. ويستخدم الصندوق نهجا قائما على القواعد من أعلى إلى أسفل لتحديد الحيازات ويستفيد من الخصائص الكمية والسلوكية للأسواق الخارجية. ويتسم الصندوق بتنوع جيد إلى حد ما في مختلف القطاعات االقتصادية، حيث ال يوجد أي قطاع واحد لديه أكثر من 12٪ من وزنه في محفظة الصندوق. أسهم الولايات المتحدة والأسهم اليابانية لديها أكبر مخصصات من 15٪ لكل منهما. ومن البلدان الأخرى الممثلة في محفظة الصندوق فرنسا وسويسرا والنمسا وألمانيا. وينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذا الصندوق معرض لمخاطر العملة وقد لا يحقق أداء جيدا بالدولار الأمريكي بسبب تقلبات العملات الأجنبية.

في فئة المزيج الكبير الأجنبي، خصصت مورنينغستار تصنيفا إجماليا أربع نجوم للصندوق. في حين أن الصندوق لا يتقاضى رسوم التحميل، فإنه يأتي مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار من $ 2، 500.