يقوم صندوق واحد على الأقل بإدراج القضية لمديري الصناديق النشطين في النقاش النشط مقابل النقاش السلبي. إيتون فانس أتلانتا كابيتال (سمسم-كاب فوند) قد تفوق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات يعود تاريخها إلى عام 2006. كما أنه ضرب S & P ميدكاب 400 ومؤشر راسل 2000 خلال نفس الفترات. وقد اجتذب الصندوق، الذي تم إطلاقه في نيسان / أبريل 2002، أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (أوم)، واحتل المرتبة الأولى من بين أعلى 1٪ في فئته. ويغلق الصندوق أمام المستثمرين الجدد، ولا توجد خطط لإعادة فتحه. إيتون فانس Corp. (رمزها في بورصة نيويورك: إيف إيفيتون فانس Corp51 27 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لديها 302 مليار دولار في أوم.

-

استراتيجية الاستثمار

يستخدم مديرو الصندوق نهجا أساسيا لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتمتع ببيانات مالية قوية يعتقدون أنها ذات قيمة جذابة بالنسبة لأرباحهم وتدفقاتهم النقدية. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في محفظة مركزة من الشركات المحلية، مع ما لا يقل عن مليار دولار من القيمة السوقية للشركات التي عثر عليها في مؤشر راسل 2500. في 17٪ فقط، ومعدل دوران منخفضة، مما يدل على ميل لشراء وعقد.

مدراء الاستثمار

يستخدم إيتون فانس شركة أتلانتا كابيتال مانجمنت المحدودة. ، وهي شركة تابعة مملوكة أغلبية، كمستشار فرعي للصندوق. وكان تشارلز ب. ريد، وهو المدير الإداري والمدير التنفيذي لشركة إيتون فانس، مدير محفظة لشركة إيسمكس منذ إنشائها. قبل انضمامه إلى إيتون فانس، كان ريد مدير محفظة لمجلس ولاية فلوريدا للإدارة (فسبا). حصل ريد على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة ولاية فلوريدا، وهو أيضا محلل مالي معتمد (كفا).

- 3>>

ويليام أو. بيل، رابعا هو رئيس إدارة أتلانتا كابيتال ماناجيمنت، وكان مدير محفظة لشركة إيسمكس منذ عام 2004. كما شغل بيل منصب مدير محفظة ل فسبا. تخرج من جامعة ولاية فلوريدا مع بكالوريوس في الآداب (با) في المالية وهو كفا تشارترهولدر كذلك.

W. ماثيو هيريفورد هو مدير إيتون فانس، وقد شغل منصب مدير محفظة ل إيسمكس منذ عام 2004. وقبل انضمامه إلى إيتون فانس، كان هيريفورد مدير محفظة لشركة إنفيسكو المحدودة. حصل هيرفورد على درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية الدولية من جامعة ميسيسيبي وأيضا كفا تشارترهولدر.

محفظة الاستثمار

اعتبارا من 29 فبراير 2016، عقدت محفظة ما مجموعه 49 أسهم، 81. 74٪ في منتصف القبعات و 18. 26٪ في الصغيرة. وأعلى وزن في المحفظة هو الصناعات الصناعية مع 28. 96٪، تليها التكنولوجيا مع 19.42٪ والرعاية الصحية مع 17. 98٪. أما بقية المحفظة فهي موزعة بالتساوي بين الخدمات المالية والمستهلك الدوري.

دور في المحفظة

على الرغم من أن أداءها المتسق وتقلبها المنخفض هما من خصائص الحيازة الأساسية، إلا أن إيسمكس قد تكون أكثر ملاءمة كمحفظة نمو تكميلية بسبب تركيزها المحفظي العالي. وأظهرت قدرة ملحوظة على التقاط المزيد من الاتجاه الصعودي وأقل من الجانب السلبي من معظم الصناديق في فئتها، الأمر الذي قد يستدعي زيادة في وزن المحفظة.