تعتبر شركة مباشر للخدمات المالية ش.م.ب (مفس) إحدى الشركات الكبيرة التي توفر صناديق الاستثمار المشترك والتي تتيح للعملاء من الأفراد والشركات شراء العديد من صناديق السندات والأسهم ذات نسب حساب منخفضة نسبيا. إن جميع صناديق التمويل األصغر التالية لديها مصروفات أقل من 1٪.

مفس ارتفاع العائدات المجمعة - نسبة المصروفات 0. 03٪

صندوق مفس للحصيلة المرتفعة هو صندوق استثمار جديد نسبيا تقدمه شركة مباشر للخدمات المالية مع بداية تاريخ مارس 2013. وهو لا تحميل، عالية الغلة صندوق السندات مع إجمالي أصول $ 1. 4 مليارات ومعدل دوران 43٪. ويبلغ صافي قيمة الأصول في كانون الأول / ديسمبر 2015 8 دولارات. 85، ومتوسط ​​الجودة االئتمانية للسندات المحتفظ بها ضمن محفظة الصندوق هو ب. ما يقرب من 92٪ من حيازات القطاع هي سندات الشركات وأعلى حيازات السندات بما في ذلك بك عامر عامر استحقاق 2049، إشاريس إيبوكس $ ارتفاع العائد شركة بد وشركة إل باسو إنجي كورب متن يكون 7. 75٪ نضج 2032.

سندات شركة مباشر للأوراق المالية R5 - نسبة المصروفات 0. 46٪

تعتبر شركة مفس كوربورات بوند R5 صندوقا بدون حمولة ذات جودة ائتمان متوسطة لبب لحيازاتها. إجمالي الأصول $ 2. 7 مليار، ومعدل دوران 29٪. وبلغت عائدات السنة حتى تاريخه 0. 26٪، والعائد لمدة ثلاث سنوات هو 2. 12٪. العائد لمدة 10 سنوات هو 5. 83٪. ومن بين أهم الحيازات، مختبرات الغابات 144A في 4. 375٪، بك عامر في 2٪، غاب إنك ديل في 5. 95٪، ليف تك في 6٪ وجيلاد سسينسس في 3. 65٪، مع هذه الحيازات تمثل 4. 38٪ من محفظة الصندوق. ما يقرب من 89٪ من حيازات القطاع هي سندات الشركات. إن استحقاق مراكز السندات متوسط ​​مع أعلى الحيازات التي تستحق خلال الفترة ما بين 2018 و 2026.

صندوق مفس للأسهم الأساسية R5 - نسبة المصاريف 0. 69٪

صندوق مفس كور إكيتي R5 هو صندوق بدون تحميل بقيمة صاف بقيمة 28 دولار. 98 في كانون الأول / ديسمبر 2015. ويبلغ مجموع أصول الحافظة 1 دولار. 3 مليارات ومعدل دوران 53٪. أما الحيازات الأساسية للصندوق فهي مخزونات النمو المتوسطة إلى الكبيرة. وبلغت قيمة الصندوق حتى تاريخه 0. 42٪، مع عائد لمدة ثلاث سنوات بنسبة 15٪ و عائد بنسبة 10٪ بنسبة 10٪. وتشمل أهم حيازات القطاع التكنولوجيا، والخدمات المالية والرعاية الصحية، وأهم مخزونات الأسهم هي أبل؛ ج. ب. مورجان تشيس؛ ويلز فارغو. : هيس كورب؛ والأبجدية فئة A، ويعرف أيضا باسم جوجل.

دخل بلدية مباشر للخدمات المالية أ- نسبة المصروفات 0. 74٪

دخل بلدية موبس يمتلك الصندوق أصول بقيمة 2 مليار دولار، ومعدل دوران محفظة 17٪. الحد الأدنى للاستثمار هو $ 1، 000 ومديري الصناديق تشمل جيفري L. ششتر و جيسون R. كوستي. العائد منذ بداية العام هو 2. 57٪، في حين أن العائد لمدة ثلاث سنوات هو 2. 06٪ والعائد لمدة 10 سنوات هو 4. 75٪. وبما أن صندوق مفس البلدي للدخل هو صندوق السندات البلدية، فإن الضرائب على أرباح رأس المال تكون عادة أقل من صناديق الأسهم المماثلة، مما يجعل هذا الصندوق المشترك خيارا منخفض الرسوم عموما. وتشمل أهم خمس أصول شركة "توباكو سيتليمنت فينج كورب N أس" في 4.5٪، J P مورغان تشيس مضارب / دري كتفس في 5. 5٪. كاليفورنيا ست ديبت وتر ريس سين كتفس؛ ماساتشوستس ست شش بلدج أوث أت 5٪؛ وشارع واشنطن للقضايا دتد بي متر في في 5٪. وأهم مقتنيات القطاع هي التعليم والصحة والنقل.

مفس فالو A - نسبة المصروفات 0. 86٪

ذي مفس فالو تم تصنيف صندوق من قبل مورنينغستار باعتباره صندوقا استثماريا من فئة الأربع نجوم. الحد الأدنى للاستثمار لهذا الصندوق هو $ 1، 000، ومعدل دوران 12٪. وبلغت عائدات الصندوق منذ بداية العام حتى تاريخه 1.50٪، في حين أن العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 15. 35٪ والعائد السنوي لمدة 10 سنوات هو 7. 39٪. ويقود محفظة الصندوق من قبل مديري صناديق الاستثمار المشترك ذوي الخبرة ستيفن ر. غورهام ونيفين P. تشيتكارا. ويبلغ إجمالي الأصول 35 دولارا. 3 مليارات، والمحافظ الأساسية محفظة هي أسهم قيمة كبيرة. وتشمل أعلى المقتنيات جي بي مورغان تشيس. جونسون آند جونسون؛ فيليب موريس الدولية؛ ويلز فارغو؛ و أتسنتيور بلك فئة A. هذه المقتنيات الخمسة تشكل 17. 26٪ وزن محفظة الصندوق. أما الحيازات الكبيرة في القطاع فهي الخدمات المالية بنسبة 27٪ والصناعات التحويلية بنسبة 17٪. صافي قيمة الأصول هو 34 دولارا. 53 اعتبارا من ديسمبر 2015.