نوبيرجر بيرمان هي شركة استثمارية دولية خاصة تم افتتاحها في عام 1939. وتندرج العديد من منتجات صناديق الاستثمار المشتركة في فئة المحافظ البديلة المختلطة. تقدم نوبيرجر بيرمان منتجات مغلقة بالإضافة إلى خطها من صناديق الاستثمار المشترك.

نوبيرجر بيرمان إكيتي إنكوم فوند

نسبة المصروفات: 0. 68٪

هذا الصندوق المختلط لديه صافي قيمة الأصول (ناف) 11 $. 84 كما في ديسمبر 2015، وعائدها حتى تاريخه (حتى تاريخه) هو -3. 8٪. العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 6. 59٪، والعائد لمدة خمس سنوات هو 7. 18٪. وقد حقق الصندوق أداء جيدا مقارنة مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ عام 2011. وتشمل القطاعات الرئيسية صناديق الاستثمار العقاري 21٪ من حيازات المحافظات والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 9. 5٪ والمرافق المتعددة بنسبة 7٪. وتشمل أكبر خمسة حيازات نكستيرا الطاقة، جي بي مورغان تشيس، مجموعة الطاقة ويك، بنك الخدمات المالية المجموعة ومايكروسوفت. ويبلغ مجموع أصول المحفظة 2 مليار دولار، ويبلغ معدل دوران المحفظة 48٪.

- 1>>

نيوبيرجر بيرمان الدخل الاستراتيجي I

نسبة المصروفات: 0. 7٪

ذي نيوبيرجر بيرمان ستراتيجيك إنكوم I هو صندوق السندات الأربع نجوم مورنينستار مع صافي قيمة الأصول 10 دولار. 65 كما في ديسمبر 2015 ومجموع الأصول من 2 $. 2 بليون. ويهدف هذا الصندوق السندات نحو المستثمرين الأثرياء والمؤسساتية مع استثمار الحد الأدنى من 1 مليون $. معدل دوران هو 365٪. وتبلغ قيمة العائد حتى بداية العام على الصندوق -1. 06٪، والعائد لمدة ثلاث سنوات هو 1. 57٪ والعائد لمدة 10 سنوات هو 6. 52٪. وتشمل القطاعات الرئيسية لصندوق السندات سندات الشركات بنسبة 27٪ والسندات الحكومية الأخرى بنسبة 16٪ والأوراق المالية المدعومة بالرهن التجاري بنسبة 12٪ والسندات المدعومة بالأصول بنسبة 11٪ وعمليات عبور الشركات المملوكة للدولة بنسبة 11٪ . وتشمل أعلى المقتنيات نيوزل 3mo بيل Dec16 زسف نضج 2016، بنك الاحتياطي الفيدرالي نتل مورت أسك 4٪، بنك الاحتياطي الفدرالي ناتل مورت أسك 4. 5٪ و نيوبيرجر بيرمان الناشئة مكتس دبت إنستل.

- 2>>

صندوق نوبيرجر بيرمان لأسعار الفائدة العائمة

نسبة المصروفات: 0. 79٪

صندوق نوبيرجر بيرمان للعائدات العائمة يبلغ إجمالي أصوله 341 دولارا. 1 مليون، وتشمل 259 حيازات بقيمتها الصافية 9 دولار. 73 كما في ديسمبر 2015. العائد منذ بداية العام هو 1. 03٪، والعائد لمدة ثلاث سنوات هو 2. 31٪. العائد لمدة خمس سنوات هو 3. 78٪. وتشمل أهم الأسهم المملوكة لشركة "شلمبرجير" و "ويلز فارجو"، في حين تشمل حيازات السندات العليا مزيجا من الديون الأجنبية والمحلية وديون الشركات. يدار الصندوق من قبل خمسة مديرين مختلفين، كل منهم على الأقل 19 عاما من الخبرة في إدارة المحافظ.

- 3>>

نيوبيرجر بيرمان صندوق الاستجابة الاجتماعية فئة المستثمر

نسبة المصروفات: 0. 85٪

صندوق نيوبيرجر بيرمان الاجتماعي المستجيب إنفستور كلاس لديه أصول بقيمة 2 دولار. 3 مليار دولار مع صافي قيمة الأصول 34 $. 39 - وهو صندوق لا يحمل حمولة يبلغ حجم مبيعاته 28 في المائة واستثمارا أدنى قدره 000 1 دولار.هذه الحيازات الأساسية لصندوق الأسهم متوسطة الحجم إلى شركات النمو الكبيرة. ويشمل توزيع الأصول 88٪ من الأسهم المحلية و 9٪ غير U. S. الأسهم. العائد حتى بداية العام على الصندوق هو -0. 52٪، في حين أن العائد لمدة ثلاث سنوات هو 15. 46٪ والعائد لمدة 10 سنوات هو 7. 04٪. تمثل أعلى خمس حيازات وزن 25٪ من المحفظة وتشمل تكساس إنسترومنتس، التقدمي، أمريكان إكسبريس، نيويل روبرميد و إيفرسورس الطاقة. أما أهم حيازات القطاع فهي الخدمات المالية والصناعات والتكنولوجيا. وباعتبارها صندوقا استثماريا مسؤولا اجتماعيا، فإن الشركات المحتفظ بها ضمن المحفظة تحتاج إلى تلبية معايير نيوبيرجر بيرمان للسلوك الأخلاقي للشركات.

نوبيرجر بيرمان إنترناشونال سيليكت فوند

نسبة المصروفات: 0. 93٪

صندوق نوبيرجر بيرمان الدولي سيليكت يحمل 245 مليون دولار من الأصول ويبلغ معدل دورانه 24٪. وتشمل أفضل خمس حيازات تشيك بوينت سوفتوار تيشنولوجيز، روش هولدينغ، كانساي بينت، تويوتا موتور وبونزل، والتي تمثل 11٪ من المحفظة. وتشمل القطاعات الصناعية الرئيسية المستحضرات الصيدلانية والبنوك والمواد الكيميائية. وبلغت العائدات منذ بداية العام حتى تاريخه 2. 33٪، في حين أن العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 6. 29٪ والعائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 4. 25٪. صافي قيمة أصول الصندوق هو 10 دولارات. 99 في كانون الأول / ديسمبر 2015. ولديها 77 حيازة، وتشمل الحيازات الأساسية الأسهم المتوسطة إلى الكبيرة.