نيوبيرجر بيرمان هي شركة خاصة لإدارة الثروات مملوكة للموظفين ولها أكثر من 237 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة. تقدم الشركة العديد من الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية الأسهم الخاصة في صناديق الاستثمار المشترك للمستثمرين من المؤسسات والمستشارين والأفراد ذوي القيمة العالية.

صندوق نوبيرجر بيرمان جينيسيس إنفستور كلاس (نبغنكس)

الأصول تحت الإدارة: 10 دولارات. 6 مليار

- 1>>

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 9. 14٪

صافي نسبة المصروفات: 1.01٪

صندوق نوبيرجر بيرمان جينيسيس المستثمر يستثمر في فئة مشتركة مخزونات الشركات الصغيرة، التي تعرف بأنها شركات ذات قيمة سوقية إجمالية لا تتجاوز ملياري دولار. ويسعى الصندوق إلى الحد من المخاطر عن طريق التنويع بين العديد من الشركات والقطاعات. وقد بلغ معدل دوران الصندوق 13٪ وحوالي 140 حيازة أسهم في محفظته. وتمتلك الأسهم الصناعية نسبة 22٪ من الأسهم، بينما تمثل الأسهم الدورية للمستهلكين 17٪ من أصول الصندوق. ويمثل أعلى رصيد للصندوق حوالي 2٪ من أصوله، في حين أن أعلى 10 مقتنيات لديها 20٪ من المخصصات.

--2>>

في فئة نموها الصغير، حصل نوبيرجر بيرمان جينيسيس فوند إنفستور كلاس على تصنيف عام أربع نجوم وتصنيف من المحلل البرونزي من مورنينغستار. ليس لدى الصندوق رسوم تحميل، ويطلب من المستثمرين المساهمة بما لا يقل عن ألف دولار.

نوبيرجر بيرمان إنترناشونال سيليكت فوند فئة A (نبناكس)

أوم: $ 231. 05 مليون

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 2. 79٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 3٪

صندوق نوبيرجر بيرمان إنترناشونال سيليكت الفئة (أ) تستثمر في المقام الأول في أسهم الشركات الأجنبية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 دولار. 5 مليارات وتنويع واسع في مختلف الصناعات. ويمتلك الصندوق حوالي 22٪ من أصوله المرتبطة بأسهم شركات الخدمات المالية، في حين تمثل الأسهم الصناعية 13٪ من محفظته. وتملك البلدان المتقدمة النمو في أوروبا نسبة 67 في المائة من المخصصات، حيث تملك مخزونات الولايات المتحدة وحدها 20 في المائة من المخصصات. ويوجد لدى الصندوق عدد أقل من الحيازات مقارنة بنظرائه مع محفظته التي تتكون من حوالي 70 حيازة. وتمثل أكبر 10 أسهم 20٪ من محفظة الصندوق.

حصل صندوق نوبيرجر بيرمان إنترناشيونال سيليكت من الفئة أ على تصنيف عام نجمتين وتصنيف محلل برونزي من مورنينغستار في فئة المزيج الكبير الأجنبي. لتوفير حوافز للاستثمار على المدى الطويل، فإن الصندوق يتقاضى رسوم تحميل بنسبة 75٪ ويتطلب استثمارا قدره 500 2 دولار كحد أدنى.

نوبيرجر بيرمان ميد كاب صندوق نمو المستثمر فئة (نمانكس)

أوم: 1 دولار. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 9. 99٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 92٪

صندوق نوبيرجر بيرمان ميد كاب للنمو يسعى المستثمر إلى تحقيق نمو رأسمالي من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات مع رؤوس أموال السوق مماثلة لتلك الشركات المدرجة في مؤشر راسل ميدكاب.ويستخدم الصندوق التحليل الأساسي القائم على البحوث ويركز على إيجاد شركات ذات محفزات غير مدروسة تحقق قيم الشركات في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. وتمتلك أسهم قطاع األسهم االستهالكية نسبة 23٪ في محفظة الصندوق، في حين تمثل أسهم تكنولوجيا المعلومات 20٪ من األصول.

خصصت مورنينغستار لصندوق نمو نوبرغر بيرمان ميد كاب إنفستور كلاس تصنيفا من فئة أربع نجوم في فئة النمو المتوسط. وليس لدى الصندوق أي رسوم تحميل، ويطلب من المستثمرين المساهمة بمبلغ 000 1 دولار على الأقل في البداية.

نوبيرجر بيرمان فوكوس فوند إنفستور كلاس (نبسكس)

أوم: $ 718. 3 مليون

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 11. 21٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 91٪

صندوق نيوبيرجر بيرمان فوكوس المستثمر يستثمر في محفظة مركزة من الأسهم المشتركة للشركات من أي القيمة السوقية باستخدام التحليل الأساسي. وقد يحتفظ الصندوق بعدد محدود جدا من الأسهم من وقت لآخر، مما يؤدي إلى زيادة المراكز في بعض الصناعات. وتملك الأسهم الكبيرة حوالي 51٪ من المخصصات، في حين تمثل الأسهم المتوسطة 46٪ من أصول الصندوق. قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه أكبر وزن في محفظته مع تخصيص ما يقرب من 23٪. واعتبارا من 31 أكتوبر 2015، كان لدى الصندوق 40 سهما مع أكبر 10 حيازات تمثل 41٪ من أصوله.

في فئة النمو الكبير، حصل نوبيرجر بيرمان فوكوس فوند إنفستور كلاس على تصنيف من ثلاث نجوم من مورنينستار. لا توجد رسوم تحميل، ويتطلب الصندوق الحد الأدنى للاستثمار $ 1، 000.