شركة إيشاريس كور أوس إريغات بوند إتف (نيزاركا: أغ أغيش كر أوس أغ Bd109 55 + 0. 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، الذي يتتبع فهرس سندات حكومية وسندات استثمارية أمريكية، يوفر فرصة للحصول على تعرض واسع ومتنوع لسوق السندات بشكل عام مع استثمار واحد.

- 1>>

أصبحت صناديق الصنادیق المتداولة في البورصة طریقة شائعة بشکل متزاید للمستثمرین لتنویع محافظھم الاستثم اریة الشاملة مع مجموعة مختارة من الأوراق المالیة ذات الدخل الثابت الاستثماري. ويقدر العديد من المستثمرين حقيقة أن الدخل العادي من السندات يوفر وسادة السلامة ضد الانكماش في استثمارات سوق الأوراق المالية. وعادة ما توفر صناديق الاستثمار المتداولة توزيعات ربع سنوية، بدلا من المدفوعات السنوية أو نصف السنوية فقط. كما توفر السندات حماية فائقة في حالة الإفلاس مقارنة بالأسهم. إن حملة السندات في وضع أفضل بكثير من حيث استرداد استثماراتهم في إجراءات اإلفالس من المساهمين العاديين. وباإلضافة إلى ذلك، تساعد صناديق السندات على الحد من التقلب العام في محفظة االستثمار الفردية. عادة ما تكون تكاليف صناديق الاستثمار المتداولة للسندات منخفضة جدا.

و إشاريس كور U. S. إجمالي بوند إتف المسارات ويسعى لتعكس أداء مؤشر باركليز الولايات المتحدة السندات الكلي. تم تصميم المؤشر ليعكس سوق السندات الاستثمارية الشاملة في الولايات المتحدة. وهو يشمل السندات الحكومية وسندات الشركات الأمريكية، إلى جانب رهن الرهن والأوراق المالية الأخرى المدعومة بالأصول. ولا يشمل المؤشر سوى الأوراق المالية الخاضعة للضريبة والأوراق المالية ذات السعر الثابت المقومة بالدولار الأمريكي، مع بقاء سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ الاستحقاق.

لا يحمل الصندوق نفس مقتنيات المؤشر، التي تتكون من حوالي 8 آلاف سندات دين. بدلا من ذلك، يستخدم الصندوق عينة تمثيلية من حوالي 500 2 من حيازات المؤشر. وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل الحصول على أسعار شراء أو بيع أكثر مواتاة، يمارس مدير الصندوق سلطة تقديرية إلى الحد الذي سيشتري فيه الصندوق في بعض األحيان قضية قبل إضافته إلى المؤشر، أو أن يكون لديه مشكلة تتجاوز النقطة التي تم فيها تمت إزالتها من الفهرس.

يتم إعادة توازن الرصيد شهريا، وتبلغ نسبة المبيعات السنوية المطلوبة لتعقب المؤشر بدقة حوالي 120٪. نسبة الدوران التي تزيد عن 100٪ تعني أن الصندوق يحتفظ بحيازات لمدة تقل عن سنة واحدة في المتوسط.

تشمل الحيازات الرئيسية للصندوق سندات الخزانة الأمريكية (سندات T)، و سندات (T-نوتس)، و فاني ماي للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقضايا الشركات من بنك التنمية الألماني (كفو) وشركة فيريزون (ف) والبنك أمريكا (باك).

الخصائص

تم إطلاق هذا الصندوق من بلاكروك في عام 2003، وأدى جيدا.ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي على مدى 10 سنوات، اعتبارا من عام 2015، حوالي 4. 27٪. ويبلغ صافي أصول الصندوق 25 بليون دولار.

مزيج صناديق الاستثمار المتداولة من الديون هو ما يقرب من 40٪ قضايا الحكومة الأمريكية، 30٪ قضايا الشركات و 30٪ مبس. ومن بين قضايا الشركات، تمثل القطاعات المالية والصناعية الأغلبية الساحقة من القضايا. ويبلغ متوسط ​​قيمة القسيمة المرجحة لحيازات الصندوق 3. 28٪، ويبلغ متوسط ​​االستحقاق المرجح لموجودات الصندوق 7. 5 سنوات. إن متوسط ​​التصنيف االئتماني لموجودات الصندوق هو آ.

نسبة حساب الصندوق منخفضة جدا 0. 08٪، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 14٪.

الملاءمة والتوصيات

مؤسسة إيشاريس كور أوس المجمعة هي أداة استثمار مناسبة للمستثمرين سواء بشكل عام تسعى إلى محفظة مدورة جيدا من الاستثمارات ذات الدخل الثابت أو للمستثمرين الذين يسعون لتنويع المحافظ الاستثمارية التي تتكون من خاصة استثمارات سوق األسهم.

يتميز الصندوق بنسبة حساب منخفضة للغاية ويؤدي أداء جيدا من حيث دقة تتبع مؤشره الأساسي ومن حيث توفير عوائد ثابتة ومتسقة لمستثمريه.

هو الأنسب للمستثمرين الذين يستخدمون حسابات التقاعد المعفاة من الضرائب. وقد يرغب املستثمرون الذين يستخدمون حسابات خاضعة للضريبة في جتنب االستثمارات اإلجمالية للسندات لفصل حيازات السندات احلكومية والشركات، بسبب المزايا الضريبية املخصصة للسندات احلكومية.