إنفيسكو المحدودة هي شركة أمريكية مستقلة لإدارة الثروات مع وجود عالمي في 20 بلدا. إنفيسكو تعمل أسماء تجارية مختلفة، بما في ذلك إنفيسكو، تريمارك و إنفيسكو دائم. وتقدم الشركة العديد من استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين والتي تشمل صناديق الاستثمار المتخصصة في الأسهم، والدخل الثابت والاستراتيجيات البديلة. إنفيسكو تفتخر بعدد كبير من صناديق الاستثمار التي تلقت علامات عالية من مورنينستار لأدائها القوي والإدارة المتسقة.

إنفيسكو المحدودة الأجل صندوق الدخل البلدي فئة A (أتفاكس)

مع $ 2. 7 مليارات في الأصول تحت الإدارة، وصندوق إنفيسكو المحدودة الأجل الدخل البلدي صندوق ألف تسعى الاتحادية معفاة من الضرائب الدخل الحالي من خلال الاستثمار في سندات الديون البلدية الصادرة عن السلطات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويركز الصندوق حيازاته على فترات الاستحقاق بين ثلاث وخمس سنوات. ومن الأنسب للمستثمرين ذوي الأقساط الضريبية المرتفعة الدخل. ويتم استثمار حوالي 90٪ من أصول الصندوق في سندات بلدية عالية الجودة ذات تصنيف ائتماني ألف أو أعلى. ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من الولايات، حيث تمتلك تكساس ونيويورك مخصصات كبيرة. ولا يوجد لدى أي صندوق واحد في محفظة الصندوق أكثر من 1٪ من المخصصات. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 3 سنوات و 32 عاما و 30 يوما من العائد على الاستثمار بنسبة 88٪.

أدى هذا إلى نسبة شارب 10 سنوات من 0. 92. وقد حصل الصندوق على تصنيف خمس نجوم العام وخمس وعشر سنوات، فضلا عن تصنيف أربع نجوم ل وهي فترة مدتها ثلاث سنوات في فئة البلد الوطنية القصيرة. لديها نسبة صافي حساب 0. 61٪ ورسوم تحميل من 2. 50٪.

إنفيسكو صندوق النمو الأوروبي فئة Y (إديكس)

إن إنفيسكو صندوق النمو الأوروبي فئة Y قد جمعت $ 1. 5 مليارات في أوم من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات الموجودة في أوروبا عبر مختلف رؤوس الأموال السوقية. ويركز الصندوق أساسا على الأسهم ذات الأسس القوية وزيادة نمو الأرباح. ولدى الخدمات المالية والمخزونات الدورية للمستهلكين أكبر وزن في محفظة الصندوق مع تخصيص حوالي 44 في المائة. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فإن المملكة المتحدة لديها أكبر مخصصات بنحو 36٪، في حين تمثل الشركات السويسرية حوالي 12٪ من أصول الصندوق. ولا يوجد لدى أي عقد واحد أكثر من 4 في المائة من المخصصات، وتمثل أكبر 10 أصول للصندوق 24 في المائة من أصوله.

الصندوق يضم واحدة من أكثر الفرق خبرة من مديري محافظ عالية القدرة مع سنوات من الخبرة في مجال الصناعة. وفي الفترة من 2010 إلى 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 11٪ وانحراف معياري قدره 13٪، مما أدى إلى نسبة شارب قدرها 0. 58. وقد منحت مورنينستار الصندوق بتصنيف المحلل الفضي وخمسة -Ststar التقييم العام في فئة الأسهم الأوروبية.و إنفيسكو صندوق النمو الأوروبي فئة Y تفرض نسبة صافي حساب 1.12٪ وليس لديه رسوم الحمل.

صندوق إنفيسكو لتخصيص الدخل فئة Y (أليكس)

صندوق إنفيسكو لتخصيص الدخل فئة Y هي صندوق أموال يسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق الدخل الحالي، وإلى حد ما، نمو رأس المال من خلال الاستثمار في مزيج من الأسهم، . ويستهدف الصندوق عادة 60 إلى 70٪ من المخصصات للأوراق المالية ذات الدخل الثابت و 30 إلى 40٪ للأسهم. وهي تستثمر في صناديق الاستثمار الأخرى إنفيسكو لبناء محفظة بحيث يتوافق مع هدفها الاستثماري. وعلى صعيد الأسهم، فإن حيازات الصندوق متنوعة إلى حد ما، إذ لا يمثل أي قطاع منفرد في الاقتصاد الأمريكي أكثر من 19 في المائة؛ العقارات والأرصدة الدفاعية الاستهلاكية لديها تخصيص مجتمعة من حوالي 37٪. وتتكون محفظة السندات في الصندوق أساسا من سندات سيادية وسندات استثمارية.

من 2010 إلى 2015، حقق الصندوق عائد سنوي متوسط ​​قدره 6. 01٪ وانحراف معياري قدره 5. 01٪، مما أدى إلى نسبة شارب لمدة خمس سنوات من 1. 18. مورنينستار منحت الصندوق بخمس -Ststar الشاملة والتصنيف لمدة خمس سنوات، فضلا عن تصنيف أربع نجوم، لمدة ثلاث سنوات في فئة تخصيص المحافظ. ولا یوجد لدى الصندوق أي رسوم تحمیل ویتحمل مصروف صاف بنسبة 0. 60٪.