أوبس أغ هو بنك معروف جدا ومقره في سويسرا. يقدم بنك الاستثمار مجموعة واسعة من الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أعمال إدارة الأصول التي تقدم صناديق الاستثمار المشترك. یقوم بنك أوبس بتشغیل الصنادیق الاستثماریة التقلیدیة والصنادیق المغلقة وعروضھا لصنادیق باس سيلكت التي تعتمد علی الاستشارات وھي مصممة لتوزیع الأصول وإعادة التوازن. وفي حين أن سمعة بنك يو بي إس كمصرف استثماري ناجح مسجلة بشكل جيد، فإن عروض صناديق الاستثمار المشتركة ليست شائعة مثل بعض الأسر الأخرى في الصندوق.

<1>>

صندوق نمو رأس المال الصغير أوبس U. S. (بيسكس)

يسعى صندوق نمو رأس المال الصغير أوبس U. S. لتوفير عوائد من خلال الإدارة النشطة ضمن فئة النمو الصغيرة في الولايات المتحدة. تم تصنيف هذا الصندوق ثلاث نجوم من قبل مورنينغستار بحوث الاستثمار، يحمل أي تحميل، لديها نفقات 1. 07٪ ولا تقدم أي عائد. صندوق النمو الصغيرة لديها أداء لمدة ثلاث سنوات من 8. 67٪، لتحتل المرتبة صندوق 16 من أصل 653 صناديق أخرى. وأداءها لمدة خمس سنوات من 9. 69٪ يصنف الصندوق 14 من 583، وأدائها لمدة 10 سنوات من 5. 97٪ تحتل المرتبة 42.

وتشمل المحفظة 57. 95٪ في قبعات صغيرة، 27. 78٪ في القبعات الصغيرة و 14. 27٪ في منتصف القبعات. وأكبر ثلاث وزن للقطاع من المحفظة هي التكنولوجيا في 34. 69٪، والرعاية الصحية في 24. 76٪ والمستهلك دوري في 19. 02٪. جغرافيا، 96. 44٪ من الصندوق في أسهم أمريكا الشمالية، 2. 85٪ في الأسهم الأفريقية والشرق أوسطية، وحوالي 0. ​​75٪ في الأسهم الأوروبية.

باس الدولية للاستثمارات في الأسهم فئة P (يسيكس)

صندوق الاستثمار الدولي للأسهم الدولية باس هو واحد من أوبس في باس تحديد الأموال. تم تصنيف الصندوق بأربعة نجوم من قبل مورنينستار، لا يحمل أي تحميل، لديه نفقات 1. 1٪، ويقدم عائد قدره 1.74٪. على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد الصندوق المدار بنشاط عائدات 1.61٪، لتحتل المرتبة 22 من أصل 673 صناديق أخرى. ويحتل أداءها لمدة خمس سنوات 2. 14٪ في المرتبة 18 من أصل 596 صندوقا آخر. ومع ذلك، فقد تراجع أداءها لمدة 10 سنوات إلى 1. 58٪، أو 51 من أصل 341 صندوقا.

ترجع محفظة الصندوق بشكل كبير إلى الأسهم الضخمة عند 60. 76٪، تليها 29٪. 34٪ في القبعات الكبيرة، 9. 69٪ في القبعات المتوسطة و 0. 21٪ في القبعات الصغيرة. وأكبر ثلاثة أثقال للقطاع داخل المحفظة هي قطاع الرعاية الصحية بنسبة 17. 1٪، والخدمات المالية بنسبة 14. 34٪ والتكنولوجيا في 12٪. من الناحية الجغرافية، 63. 23٪ من محفظة في الأسهم الأوروبية، 30. 41٪ في الأسهم الآسيوية و 6. 36٪ في الأسهم الشمالية وأمريكا الجنوبية.

باس الاستثمار الاستراتيجي في الدخل الثابت فئة P (بسيكس)

يصنف صندوق الاستثمار الاستثماري في صندوق الاستثمارات الاستراتيجية (أوبس's باس) صندوق استثمار وسيط وسيط. يتم تصنيف صندوق السندات أربعة نجوم من قبل مورنينستار، يحمل أي حمولة، لديها نفقات 0.78٪ و الغلة 2. 82٪. على مدى السنوات الثلاث الماضية، عاد الصندوق 0. 39٪، وهو الأداء الذي يحتل المرتبة 87 من أصل 926 صناديق أخرى. أداءها لمدة خمس سنوات من 3. 81٪ في المرتبة 21 من أصل 814 صناديق أخرى. ويحسن أداءها الذي يبلغ 10 سنوات بنسبة 73٪ من تصنيفها إلى ثالث من أصل 578 صندوقا آخر.

ويبلغ متوسط ​​مدة صندوق السندات 4. 9 سنوات ويحمل متوسط ​​الجودة االئتمانية للبنك. وتحتفظ السندات الحكومية بأكبر عدد من سندات السندات بنسبة 50٪، تليها سندات الشركات بنسبة 27. 59٪ واألوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بنسبة 15٪. وغالبية هذه الحافظة (87٪ 27٪) محتفظ بها في سندات الولايات المتحدة، تليها سندات جزر كايمان بنسبة 2. 45٪ وسندات الولايات المتحدة بنسبة 2. 05٪.