بنك مونتريال (نيس: بمو بموبانك من مونتريال 77. 74٪ 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، المجموعة المالية، هي شركة الخدمات المصرفية والمالية الدولية ومقرها في كندا. ويقدم قسم إدارة الأصول في مجموعة بمو مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية للمستثمرين من الأفراد والشركات ذات القيمة العالية والمستثمرين المؤسسيين في البلدان في جميع أنحاء العالم. من بين عروض البيع بالتجزئة في كندا، يوفر بمو مجموعة عميقة من الصناديق الاستثمارية عبر مجموعة من فئات الأصول والجغرافيا وأنماط الاستثمار، بما في ذلك مجموعة مختارة من الأموال المقومة بالدولار الأمريكي. وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى توفير التعرض للدولار الأمريكي للأوراق المالية الدولية، وبالتالي فهي جذابة للمستثمرين الكنديين الذين يتطلعون إلى تنويع تعرض العملات. وفيما يلي عرض موجز لعدة من هذه الصناديق.

<1>>

صندوق بي إم يو للأسهم

تم إطلاق صندوق بي إم يو الأمريكي للأسهم ("GGF70823") في أكتوبر / تشرين الأول 2004 للتركيز بشكل رئيسي على الأسهم الأمريكية المنخفضة القيمة المقيمة بأقل من قيمتها. ويستخدم الصندوق نهجا استثماريا كميا لتحديد واستهداف الشركات ذات القيمة المنخفضة التي لها أساسيات جذابة وآفاق نمو جيدة. وهي تسعى إلى إيجاد فرص في جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي. يمنح مورنينغستار الصندوق تصنيفا عاما من فئة الأربع نجوم في فئة الأسهم الأمريكية. اعتبارا من 31 مارس 2016، كان لديها عائد سنوي لمدة 10 سنوات من 4. 5٪، وعودة لمدة خمس سنوات من 8. 7٪ وعودة سنة واحدة من -4. 8٪.

- 2>>

صندوق بمو الأسهم الأمريكية لديها 80 حيازات، بقيادة شركة أبل (نسداق: آبل آابلابل Inc174 82 + 1 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع تخصيص بنسبة 5٪، جونسون آند جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & جونسون 140. 07-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 3 (٪ نيس: فريزون كومونيكاتيونس Inc.) نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس إنك 45. 18-4٪ 72 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع تخصيص بنسبة 1٪. وتشمل أعلى مخصصات القطاع مخزونات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 19٪ من الأصول، تليها الأسهم المالية بنسبة 16. 7٪، الأسهم الاستهلاآية للمستهلكين عند 15. 6٪ وأسهم الرعاية الصحية بنسبة 11٪. تقارير مكتب إدارة المشاريع المجمعة C $ 3. مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة لكل من قوائم الدولار الأمريكي المقومة بالدولار الأمريكي والدولار الكندي لهذا الصندوق. وتعرف القائمة المقومة بالدولار الكندي باسم صندوق الأسهم التابع لشركة "بي إم أو يو" ("GGF70723").

- 3>>

صندوق الدخل الشهري بمو

تم إطلاق الصندوق الشهري للدخل الشهري ("GGF70804") الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2004 بهدف تحقيق زيادة رأس المال والدخل من خلال الاستثمار في مزيج من الولايات المتحدة والأسهم، والأصول الثابتة الدخل. الصندوق يستثمر في U.السندات ذات العائد المرتفع والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والسندات والأوراق المالية للدخل العقاري وأسهم توزيعات الأرباح والأسهم الممتازة. ويشارك مديرو الصناديق في إعادة التوازن المنتظم للأصول بين الأسهم والسندات والنقدية للوفاء بالولاية المزدوجة للصندوق. ويضم الصندوق تصنيفا عاما من فئة مورنينغستار من فئة أربع نجوم وتصنيفا من فئة الخمس نجوم لنتائجه من ثلاث سنوات وخمس سنوات.

كما في 31 مارس 2016، كان صندوق الدخل الشهري للدولار الأمريكي بمو 313 مليون دولار أمريكي في إدارة الأصول المنتشرة عبر 462 حيازة. ويخصص ما يقرب من 53 في المائة من الأصول للاستثمارات في الأسهم و 44 في المائة من الاستثمارات ذات الدخل الثابت. ومن بين أصول الصندوق ذات الدخل الثابت، تشكل الأوراق المالية للشركات 64 في المائة من الأصول، تليها الأوراق المالية للوكالات الحكومية بنسبة 18 في المائة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بنسبة 17 في المائة. الصندوق لديه عائد سنوي لمدة 10 سنوات من 2. 9٪، وعائد لمدة 5 سنوات من 4. 8٪ وعودة سنة واحدة من -0. 4٪. وقد تم إطلاق قائمة بالدولار الكندي لهذا الصندوق، المعروفة باسم صندوق الدخل الشهري بمو دولار أمريكي ("GGF75804") في أبريل 2015.

صندوق توزيعات الأرباح العالمية

صندوق توزيعات الأرباح العالمية ("GGF76725") في أبريل 2015 لتزويد المستثمرين نسخة مقومة بالدولار الأمريكي من صندوق بمو العالمي للأرباح الموزعة (GGF70725). ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق عائدات إجمالية عالية من خالل االستثمار في األسهم العالمية التي تدفع أرباحا والتي تعرض إمكانيات جيدة للنمو المستدام. وهو يحدد ويقيم الشركات باستخدام التحليل الكمي والأساسي، والسعي إلى توفير تنويع واسع النطاق العالمي والقطاعي.

في 31 مارس 2016، أبلغت شركة بي أم دبليو عن مبلغ إجمالي قدره 260 مليون دولار كندي في الميزانية العادية لكل من الدولار الكندي والدولار الأمريكي المقومة بالدولار لهذا الصندوق. وتشمل أكبر المقتنيات في الصندوق شركة أبل في 2. 2٪ من الأصول، شركة رينولدز الأمريكية (نيس: راي) في 2. 3٪ وشركة إلينوي تول وركس (نيس: إيتو إيتويلينويز تول وركس Inc157 94 + 41٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 2. 2٪. وتوزع الولايات المتحدة على المخصصات الجغرافية بنسبة 50٪، تليها المملكة المتحدة بنسبة 10٪، وسويسرا بنسبة 5. 6٪، وفرنسا بنسبة 5.٪ 3.