صندوق فديليتي فريدوم 2040 هو صندوق تاريخ الهدف (تف) مصمم للأفراد الذين يهدفون إلى التقاعد في عام 2040، أو في غضون بضع سنوات من عام 2040، في أو حول وعمر 65 عاما. ويهدف الصندوق، بوصفه نظام تدف، إلى تعديل تخصيصه الاستثماري تلقائيا بحيث يصبح أكثر تحفظا كلما اقتضت سنة 2040. ويخصص الصندوق أصوله لصناديق الإخلاص الأخرى في مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم المحلية، والأسهم الناشئة في الأسواق الناشئة، والدخل الثابت وصناديق أسواق المال القصيرة الأجل. وتنتقل المخصصات بمرور الوقت للحد من المخاطر الإجمالية حتى تصل إلى تخصيص محدد سلفا قدره 17 في المائة تقريبا في صناديق الأسهم المحلية و 7 في المائة في صناديق الأسهم الدولية و 46 في المائة في صناديق السندات و 30 في المائة في الأموال القصيرة الأجل في وقت ما بين السنوات 2050 و 2059، ودمجها في نهاية المطاف مع صندوق دخل الحرية. ووفقا لتقديرات مدير الصندوق، يسمح بأوزان التخصيص من صفر إلى 10 في المائة لفئات الأصول التالية: السلع، والديون ذات العائد المرتفع، والديون بأسعار فائدة عائمة، والديون العقارية، والديون المحمية من التضخم، وديون الأسواق الناشئة. ومع ذلك، فإن مجموع المخصصات الإجمالية لفئات الأصول الثانوية هذه قد لا يتجاوز 25٪.

- 1>>

اعتبارا من مارس 2016 تم استثمار فففكس في 26 صناديق مختلفة من الإخلاص، وتخصيصه هو 65. 25٪ إلى الأسهم المحلية، 28. 45٪ إلى الأسهم الدولية، 5. 96٪ لصناديق السندات و 0. 34٪ إلى صافي الأصول قصيرة الأجل وغيرها. وفيما يلي أعلى خمس حيازات من فففكس وأوزان محافظهم.

فديليتي سيريز إكيتي-إنكوم فوند ("فنكلك"): 9. 64٪

أعلى صندوق مرجح في فففكس هو فنكلكس. وهي تسعى أساسا للدخل ولكنها ستنظر في إمكانية نمو رأس المال كهدف ثانوي. وفي ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأسهم المدرة للدخل، وتحديدا الأسهم ذات القيمة الكبيرة. ومع ذلك، يسمح للصندوق بالاستثمار في مختلف فئات الأصول الأخرى. حاليا، يتكون تخصيص الصندوق من الأسهم المحلية بنسبة 92٪، والأسهم الدولية بنسبة 4. 72٪، و 3. 28٪ نقدا والأصول الأخرى.

- 2>>

صندوق نمو سلسلة الإخلاص ("فغسكس"): 8. 38٪

تسعى شركة فغسكس إلى زيادة رأسمالها من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم التي تعتقد "فديليتي" أن لديها إمكانيات نمو أعلى من المتوسط، الأسواق الدولية. وفي الوقت الراهن، يتم تخصيص أصول الصندوق على النحو التالي: 92. 98٪ في الأسهم المحلية، و 38٪ في الأسهم الدولية المتقدمة، و 1.95٪ في أسواق الأسهم الناشئة، و 0. 05٪ في المساكن المحظوظة بالضرائب، و 0٪ 64٪ نقدا وموجودات أخرى.

- 3>>

صندوق نمو الدخل والإخلاص (فغلغس): 7. 17٪

تسعى شركة فغلغس للعودة من خلال مزيج من الدخل وزيادة رأس المال.يتم توزيع أكثر من 90٪ من أصول الصندوق على األسهم المحلية. (جي بي إم مورجان تشيس) هي شركة جي بي مورغان تشيس (نيس: جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100. 78٪ 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ميكروسوفت (نسداق: مسفت).