من الناحية النظرية، تداول الاتجاه سهل. كل ما عليك القيام به هو الحفاظ على شراء عندما ترى ارتفاع سعر أعلى والحفاظ على بيع عندما ترى كسر كسر. ولكن من الناحية العملية، يصعب تحقيق ذلك بنجاح أكبر بكثير. أكبر الخوف على التجار الاتجاه هو الدخول في اتجاه متأخرا جدا، وهذا هو، عند نقطة الانهاك. ومع ذلك، على الرغم من هذه الصعوبات، من المحتمل أن يكون تداول الاتجاه من أكثر أنماط التداول شعبية، لأنه عندما يتطور اتجاه ما، سواء على المدى القصير أو الطويل الأجل، فإنه يمكن أن يستمر لساعات وأيام وحتى شهور.

برنامج تعليمي : قواعد تداول العملات الأجنبية
سنقوم هنا بتغطية إستراتيجية ستساعدك على الوصول إلى اتجاه في الوقت المناسب مع مستويات واضحة للدخول والخروج. وتسمى هذه الاستراتيجية السرد المتوسط ​​المتحرك ماسد. نظرة عامة تتضمن استراتيجية التحرير والسرد ماكد استخدام مجموعتين من المتوسطات المتحركة (ما) للإعداد:

50 المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) - خط الإشارة الذي يقوم بتشغيل الحرف

100 سما - يعطي إشارة اتجاه واضحة

• تعتمد الفترة الزمنية الفعلية لل سما على الرسم البياني يمكنك استخدام، ولكن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل على الرسوم البيانية كل ساعة واليوم. الفرضية الرئيسية للاستراتيجية هي شراء أو بيع فقط عندما يعبر السعر المتوسطات المتحركة في اتجاه هذا الاتجاه. (لمعرفة المزيد، اقرأ
• المتوسطات المتحركة

البرنامج التعليمي.) - 3>> قواعد للتداول طويل

انتظر حتى تتداول العملة فوق كلا من 50 سما و 100 سما.

وبمجرد أن السعر قد كسر فوق أقرب سما بمقدار 10 نقطة أو أكثر، أدخل لفترة طويلة إذا ما عبرت ماسد إلى إيجابية داخل القضبان الخمسة الماضية، وإلا الانتظار لإشارة ماسد المقبل.

1. اضبط المحطة األولية عند أدنى مستوى من خمسة بار من اإلدخال.
2. خروج نصف الموقف في خطر مرتين؛ نقل المحطة إلى التعادل.
3. قم بإنهاء الشوط الثاني عندما ينخفض ​​السعر دون 50 سما بمقدار 10 نقاط.
4. قواعد تداول قصيرة
5. انتظر حتى تتداول العملة دون كلا من 50 سما و 100 سما.

وبمجرد أن السعر قد كسر أسفل أقرب سما بمقدار 10 نقطة أو أكثر، أدخل قصيرة إذا ماكسد قد عبرت إلى سلبية داخل القضبان الخمسة الماضية؛ خلاف ذلك، انتظر إشارة ماسد المقبل.
تعيين المحطة الأولية على ارتفاع خمسة بار من الدخول.

1. خروج نصف الموقف في خطر مرتين؛ نقل المحطة إلى التعادل.
2. قم بإنهاء الموقف المتبقي عند كسر السعر فوق 50 سما بمقدار 10 نقاط. لا تأخذ الصفقة إذا كان السعر يتداول ببساطة بين 50 سما و 100 سما.
3. الصفقات الطويلة
4. أول مثال لدينا في الشكل 1 هو لزوج اليورو / الدولار الأمريكي على الرسم البياني لكل ساعة. وتحدد الصفقة في 13 مارس 2006، عندما يعبر السعر فوق كل من سما و 50 ساعة سما. ومع ذلك، نحن لا ندخل على الفور لأن ماسد عبرت إلى الاتجاه الصاعد أكثر من خمسة قضبان مضت، ونحن نفضل الانتظار حتى التقاطع الماكد الصعودي الثاني للوصول.والسبب في التزامنا بهذه القاعدة هو أننا لا نرغب في الشراء عندما يكون الزخم قد وصل إلى الاتجاه الصعودي لفترة من الوقت، وبالتالي قد يستنفد نفسه.

يحدث الزناد الثاني بعد بضع ساعات عند 1. 1945. ندخل الموقف ونضع وقفنا الأولي عند أدنى خمسة بار من الدخول، وهو 1. 1917. هدفنا الأول هو مرتين خطرنا من 28 (1945-1-1917)، أو 56 نقطة، ووضع هدفنا في 1. 2001. الهدف ضرب في 11am إست في اليوم التالي. ثم ننتقل من وقف التعادل وننظر للخروج من النصف الثاني من الموقف عندما يتداول السعر تحت المتوسط ​​المتحرك 50 ساعة ب 10 نقاط. ويحدث ذلك في 20 مارس 2006 في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث يتم إغلاق النصف الثاني من الصفقة عند 1. 2165 مقابل ربح تجاري إجمالي قدره 138 نقطة. الشكل 1: المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ماسد كومبو، ور / أوسد

المصدر: فكسترك إنتليشارت

التذبذبات الإيجابية والسلبية

لماذا لا يمكننا فقط تداول ماكد من إيجابي إلى سلبي؟ يمكنك أن ترى من خلال النظر في ور / أوسد في الشكل 2 أن التذبذبات الإيجابية والسلبية متعددة وقعت بين 13 مارس و 15 مارس 2006. ومع ذلك، فإن معظم الجانب السلبي وحتى بعض إشارات رأسا على عقب، إذا اتخذت، قد توقفت قبل إجراء أي أرباح ذات مغزى.

لماذا لا يمكننا فقط تداول متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك دون الماكد؟ نلقي نظرة على الشكل 2. إذا أخذنا إشارة كروس المتوسط ​​المتحرك إلى الجانب السلبي عندما كان مؤشر الماكد إيجابيا، فإن التجارة قد تحولت إلى خاسر. الشكل 2

المصدر: فكتريك إنتليشارت

المثال التالي، الموضح في الشكل 3، هو لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) على إطار زمني يومي. وتحدد الصفقة يوم 16 سبتمبر 2005، عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما و 100 يوم. نحن نأخذ إشارة على الفور لأن الماكد قد عبرت في غضون خمسة أشرطة، مما يتيح لنا مستوى دخول ما يقرب من 110. 95. نضع وقفنا الأولي عند أدنى بار خمسة من 108. 98 وهدفنا الأول في خطر مرتين، والتي يأتي إلى 114. 89. ويضرب السعر بعد ثلاثة أسابيع في 13 أكتوبر 2005، وعندها ننتقل من وقفنا إلى التعادل وننظر للخروج من النصف الثاني من الموقف عندما يتداول السعر تحت المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما قبل 10 نقطة. هذا يحدث في 14 ديسمبر 2005، في 117. 43، مما أدى إلى أرباح تجارية إجمالية قدرها 521 نقطة.

شيء واحد يجب أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام الرسوم البيانية اليومية: على الرغم من أن الأرباح يمكن أن تكون أكبر، والمخاطر هي أيضا أعلى. كان موقفنا قريب من 200 نقطة بعيدا عن دخولنا. وبطبيعة الحال، كان الربح لدينا 521 نقطة، والتي تبين أن أكثر من مرتين خطرنا. وعلاوة على ذلك، التجار الذين يستخدمون الرسوم البيانية اليومية لتحديد الاجهزة تحتاج إلى أن تكون أكثر صبرا بكثير مع الصفقات الخاصة بهم لأن الموقف يمكن أن تبقى مفتوحة لعدة أشهر.

الشكل 3: المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ماسد كومبو، أوسد / جبي

المصدر: فكسترك إنتليشارت

الصفقات القصيرة

على الجانب القصير، نلقي نظرة على أود / أوسد على الرسم البياني لكل ساعة مرة أخرى يوم 16 مارس ، 2006. زوج العملات الأول يتداول بين سما و 50 و 100 ساعة. نحن ننتظر السعر ليكسر دون كلا من المتوسطات المتحركة 50 و 100 ساعة والتحقق لمعرفة ما إذا كان ماسد كان سلبيا مع الحانات الخمسة الماضية.ونحن نرى أنه كان، لذلك نحن نذهب قصيرة عندما يتحرك السعر 10 نقطة أقل من أقرب سما، والتي في هذه الحالة هو سما 100 ساعة. سعر دخولنا هو 0. 7349. نحن نضع وقفنا الأولي على أعلى مستوى في آخر خمسة أشرطة أو 0. 7376. وهذا يضع خطرا أوليا عند 27 نقطة. هدفنا الأول هو مرتين من المخاطر، والتي تأتي إلى 0. 7295. يحصل الهدف بعد سبع ساعات، في الوقت الذي ننتقل وقفنا على الشوط الثاني إلى التعادل وننظر للخروج منه عندما يتداول السعر فوق 50- ساعة ب 10 نقاط. هذا يحدث في 22 مارس 2006، عندما يصل السعر إلى 0. 7193، ويكسب لنا ما مجموعه 105 نقطة على التجارة. هذا هو بالتأكيد عودة جذابة نظرا لأننا فقط خطر 27 نقطة على التجارة.

الشكل 4: المتوسط ​​المتحرك ل ماسد كومبو، أود / أوسد
المصدر: فكسترك إنتليشارت

من منظور يومي، نلقي نظرة على مثال آخر قصير في ور / جبي كما هو موضح في الشكل 5. كما ترون ، وتاريخ الأمثلة اليومية أبعد مرة أخرى لأنه بمجرد تشكيل اتجاه واضح، يمكن أن تستمر لفترة طويلة. وإذا لم يحدث ذلك، فإن العملة ستتحرك بدلا من ذلك إلى سيناريو محدود النطاق حيث تتقلب الأسعار ببساطة بين المتوسطين المتحركين.

في 25 أبريل 2005، شهدنا زوج اليورو مقابل الين الياباني (ور / جبي) كسر تحت المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم و 100 يوم. نحن نتحقق من أن مؤشر الماكد سلبي أيضا، مؤكدا أن الزخم قد انتقل إلى الجانب السلبي. نحن ندخل في موقع قصير عند 10 نقاط أدنى المتوسط ​​المتحرك الأقرب (سما 100 يوم) أو 137. 76. يتم وضع المحطة الأولية عند أعلى مستوى من القضبان الخمسة الماضية، وهو 140. 47. وهذا يعني أننا تتعرض لخطر 271 نقطة. هدفنا الأول هو خطر مرتين (542 نقطة) أو 132. 34. الهدف الأول هو ضرب أكثر قليلا من شهر في وقت لاحق من 2 يونيو 2005. في هذا الوقت، ونحن ننتقل وقفنا على النصف المتبقي إلى التعادل ونظرة للخروج منه عندما يتداول السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما بمقدار 10 نقاط. تم اختراق المتوسط ​​المتحرك للجانب العلوي في 30 يونيو 2005، و ننتهي عند 134. 21. نخرج من باقي المركز في ذلك الوقت ليصل إجمالي الربح التجاري إلى 448 نقطة.

الشكل 5: المتوسط ​​المتحرك لمقدار ماكد، ور / جبي

المصدر: فكتريك إنتليشارت

عندما تفشل الاستراتيجية

هذه الاستراتيجية بعيدة عن أن تكون مضمونة. كما هو الحال مع العديد من استراتيجيات التداول الاتجاه، فإنه يعمل بشكل أفضل على العملات أو الأطر الزمنية هذا الاتجاه بشكل جيد. ولذلك، فمن الصعب تنفيذ هذه الاستراتيجية على العملات التي عادة ما تكون ملزمة، مثل ور / غبب.

ويبين الشكل 6 مثالا على فشل الاستراتيجية. يتراجع السعر دون المتوسط ​​المتحرك 50 و 100 ساعة في اليورو / الجنيه الإسترليني في 7 مارس 2006، بمقدار 10 نقاط. مؤشر الماكد سلبي في ذلك الوقت، لذلك نحن نذهب قصيرة 10 نقطة تحت المتوسط ​​المتحرك عند 0. 6840. يتم وضع المحطة عند أعلى مستوى من القضبان الخمسة الماضية، وهو 0. 6860. وهذا يجعل مخاطرنا 20 نقطة، وهو ما يعني أن أول مستوى ربح للربح هو مرتين من المخاطر، أو 0. 6800.
يواصل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (غبب / غبب) البيع، ولكن ليس بقوة بما فيه الكفاية للوصول إلى مستوى الربح. الانخفاض في هذه الخطوة قبل أن يتراجع زوج العملات في نهاية المطاف فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 ساعة هو 0.6839. الانعكاس يمتد في نهاية المطاف إلى وقفنا 0. 6860 ونحن في نهاية المطاف فقدان 20 نقطة على التجارة.

الشكل 6: المتوسط ​​المتحرك لمؤشر ماسد كومبو، ور / غبب

المصدر: فكتريك إنتليكتشارتس

الاستنتاج

يمكن أن يساعدك إستراتيجية السرد المتوسط ​​ماسد المتحرك في الحصول على اتجاه في الوقت الأكثر ربحية. ومع ذلك، يجب على التجار الذين ينفذون هذه الاستراتيجية التأكد من قيامهم بذلك فقط على أزواج العملات التي تتجه عادة. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد بشكل خاص على التخصصات. كما يجب على المتداولين التحقق من قوة الانهيار تحت المتوسط ​​المتحرك عند نقطة الدخول. في التجارة الفاشلة المبينة في الشكل (6)، إذا نظرنا إلى متوسط ​​مؤشر الاتجاه (أدكس) في ذلك الوقت، كنا نلاحظ أن مؤشر أدكس كان منخفضا جدا، مما يشير إلى أن الانهيار ربما لم يولد زخما كافيا لمواصلة هذه الخطوة.