منذ تأسيسها في أبريل 1947، حافظ صندوق فديليتي بوريتان (فبوركس) على صندوق مشترك قوي يدار بنشاط ويسعى إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل من خلال تخصيص معتدل في معظمه 60٪ من الأسهم و 40 ٪ الربط. ومع ذلك، فإن الصندوق قادر على مواصلة توسيع نطاق تعرضه لألسهم خالل فترات النمو االقتصادي الجيد وأداء سوق األسهم.

اعتبارا من مارس 2016، يدرج صندوق فيديليتي بوريتان إجمالي الأصول عند 25 دولارا. 8 مليار، ونسبة حساب 0. 56٪، العائد من 2. 22٪، ونسبة دوران السنوية النشطة من 106٪. حصل على تصنيف من فئة الخمس نجوم وميدالية برونزية من مورنينغستار إنفستمنت ريزارتش.

كان الصندوق المشترك للتخصيص المعتدل 65. 03٪ من محفظته في الأسهم الأمريكية، 24. 09٪ في السندات، 5. 56٪ نقدا، 5. 12٪ في غير U. ، و 0. 20٪ في أسواق أخرى، وذلك اعتبارا من يناير 2016. وبصورة أكثر تحديدا، كان لدى الصندوق 275 سهما، و 866 سهما، و 45 وظيفة أخرى ضمن محفظته. وفيما يلي أهم خمس صناديق تم إدارتها بنشاط اعتبارا من يناير 2016.

شركة الأبجدية فئة C (غوغ)

شركة غوغل الأم، شركة الأبجدية (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0. 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في حين بلغ عدد الأسهم التي يملكها صندوق "فيديليتي بوريتان"، 862، 983 سهم، أي ما نسبته 89٪ من إجمالي الحافظة. وقد اشترى الصندوق المشترك أول أسهم ألفابيت سي في أكتوبر 2015. انخفضت أسهم غوغل بنسبة 4٪ من العام حتى الآن، وذلك اعتبارا من مارس 2016.

- <>

شركة آبل (آبل)

شركة الإلكترونيات الاستهلاكية، شركة أبل (نسداق: آبل آبلابل Inc174 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) ثاني أكبر مركز في صندوق الاستثمار المشترك، اعتبارا من يناير 2016. صندوق التخصيص المعتدل عقد ما يقرب من 4. 7 مليون سهم من أبل أو 2. 06٪ من إجمالي محفظة. اشترى صندوق فيديليتي بوريتان أسهم شركة أبل في فبراير 2007.

فاسيبوك إنك (فب)

سوسيال ميديا ​​جيانت فاسيبوك Inc. (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ مع هيستوك 4. 2. 6 ) يحمل ثالث أكبر موقف، مع 3. 42 مليون سهم أو 1. 73٪ من إجمالي الحافظة. وقد اشترى الصندوق األسهم في أبريل 2012. كما في مارس 2016، واصل فيسبوك توسيعه بمكاسب بلغت نسبتها٪ 74 حتى تاريخه.