فيديليتي للاستثمار في واحدة من أكبر مديري الأصول في العالم مع 24 مليون عميل و 5 تريليون دولار في أصول العملاء، بما في ذلك 2 تريليون دولار من المستثمرين الدوليين اعتبارا من سبتمبر 2015. وبالنظر على وجه التحديد في عروض صندوق الاستثمار في الإخلاص ، قدمت شركة إدارة الأصول عوائد شاملة لائقة للمستثمرين. وفي عام 2013، بلغت العائدات اإلجمالية لشركة فديليتي انفستمنتس من جميع الصناديق االستثمارية 21٪، قبل أن تحقق عائدا قدره 7٪ في عام 2014 و 1.30٪ في عام 2015. وفي الفترة من 2013 إلى 2015، شهدت شركة فيديليتي أصولها تحت اإلدارة) أوم) في صناديق الاستثمار تنمو من $ 1. 35 تريليون دولار إلى 1 دولار. 44 تريليون دولار. واحد صندوق الإخلاص المتبادل الذي كان أداء قوي على المدى الطويل هو صندوق التويدي الإخلاص (فبورك).

- 1>>

نظرة عامة على الصندوق

بدأ صندوق فريتلي بوريتان التداول في 16 أبريل 1947، ويصنفه صندوق مورنينغستار للأبحاث الاستثمارية. وقد تم إنشاء الصندوق بهدف توفير عوائد باستخدام محفظة 60/40 مقسمة بين الأسهم والسندات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صندوق التعمير فيديليتي لديه نسبة حساب 0. 55٪، ويقدم عائد قدره 2. 22٪. تم تصنيفه أربع نجوم وحصل على الميدالية البرونزية من قبل مورنينستار.

اعتبارا من حزيران / يونيو 2016، كان لصندوق التعمير فيديليتي ثلاثة مديرين مدرجين في المحفظة. هارلي لانك هو المدير الأعلى، بعد انضمامه إلى صندوق فيديليتي بوريتان في أغسطس 2003. انضمت رامين أراني بعد عدة سنوات في فبراير 2007 وانضم مايكل بلاج في يوليو 2015.

الأداء

على مدى السنوات الثلاث الماضية، صندوق عاد 7. 46٪؛ لديها عوائد لمدة خمس سنوات من 7. 16٪، وعوائد 10 سنوات من 6. 04٪ وعائد 15 عاما من 5. 88٪. منذ تأسيسها في عام 1947، عاد الصندوق 10٪ 86٪. عند النظر في التقلب، وصندوق فيديليتي بوريتان لديه انحراف معياري لمدة ثلاث سنوات من 8. 1، والانحراف المعياري لمدة خمس سنوات من 8. 67، والانحراف المعياري لمدة 10 سنوات من 10. 85 والانحراف المعياري لمدة 15 عاما من 10. 22.

ملخص تخصيص المحفظة

صندوق الإخلاص بوريتان لديه 65. 03٪ خصصت للولايات المتحدة. الأسهم، 24. 09٪ للسندات، 5. 56٪ إلى النقد، 5. 12٪ لغير الولايات المتحدة. الأسهم و 0. 2٪ إلى أخرى. أما بالنسبة للتعرض لمخاطر رأس المال، فإن 54٪ من أسهم الشركات الكبرى، و 29٪ من أسهم الشركات الكبرى، و 86٪ من أسهم الشركات المتوسطة، و 69٪ من أسهم الشركات الصغيرة، 0. 4٪ في الأسهم الصغيرة. وعموما، فإن القطاعات الثلاثة الأولى من حيث الوزن هي قطاع التكنولوجيا بنسبة 20٪ من الحافظة، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 18٪، وقطاع الخدمات المالية بنسبة 15٪.

بالنسبة للتعرض لمخاطر الحافظة ذات الدخل الثابت، يبلغ متوسط ​​تعرض السندات في الصندوق 4. 68 سنة، ويحمل متوسط ​​التصنيف االئتماني لبنك البحرين المركزي اعتبارا من فبراير 2016.وتشكل سندات الشركات أغلبية مخصصات الدخل الثابت بنسبة 41٪، في حين أن 20٪ منها في سندات مؤمنة، و 71٪ منها في السندات الحكومية و 4٪ في البلديات.

توب فايف هولدينغز

اعتبارا من فبراير 2016، كان لدى صندوق فيديليتي بوريتان 1، 186 وظيفة ضمن محفظته، وهو صندوق مدار جدا، كما يتضح من نسبة دورانها السنوية البالغة 106٪. أما المراكز الخمسة الأولى في الصندوق فهي شركة ألفابيت، فئة C (نسداق: غوغ غوغلفابيت إنك، 025. 90-0٪ 64 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ناسداك: آبل آبلابل إنك 17. 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فاسيبوك (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مدترونيك (رمزها في بورصة نيويورك: مد مدتمترونيك PLC77 69: 94٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: غي شركة جينيرال الكتريك 20. 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). عموما، يوفر صندوق بوديتان فيديليتي خيارا رائعا للمستثمرين الذين يبحثون عن صندوق يدار بشكل نشط ويحمل الأسهم والسندات. وينبغي أن يكون سجل قوي على المدى الطويل للصندوق والتعرض السندات مفيدة في تزويد المستثمرين مع حماية الجانب السلبي.