يقدم صندوق صندوق التصفية الإخلاص (فبوركس) وهو مزيج من الدخل وزيادة رأس المال مع إبقاء مخاطر المحفظة عند مستوى معتدل. ويستثمر الصندوق ما يقرب من 60٪ من أصوله في أسهم حقوق الملكية والباقي في سندات الدين. وتركز مخزوناتها في الغالب على الشركات ذات النمو الكبير. وكانت حيازات السندات في الصندوق محافظة: فقد كان أكثر من 30٪ من الدين الحكومي، و 40٪ أخرى خصصت لديون الشركات الاستثمارية. وكان أقل من 20٪ من حيازات السندات من السندات غير المرغوب فيها.

يعتبر هذا الصندوق مثاليا للمستثمر ذي أفق زمني متوسط ​​ومنخفض إلى معتدل تحمل المخاطر. منذ عام 2011، كان أداءه أقل قليلا من مؤشر ستاندرد آند بورز األوسع) 500 (، على الرغم من أن تراجع الصندوق كان أقل حدة بكثير من المؤشر العام األوسع خالل فترة االنخفاض في عامي 2008 و 2009. وفي مارس / آذار 2016، استثمار الحد الأدنى من $ 2، 500 وحمل نسبة حساب 0. 56٪.

- 2>>

اتجاه محفظة القطاع

من ناحية الأسهم، يتم تخصيص صندوق التخصيص فيديليتي بشكل كبير للقطاعات المعروفة بالنمو المرتفع أكثر مما هو الحال بالنسبة للأرباح المرتفعة. مع تخصيص 17٪، بزيادة عن 15٪. 6٪ في مارس 2015، قاد القطاع المالي الطريق اعتبارا من مارس 2016. التالي هو قطاع التكنولوجيا الصحية في 15. 7٪، الذي ارتفع قليلا من 15. 6 ٪ في مارس 2015. وزاد قطاع خدمات التكنولوجيا العالية النمو حصته من الصندوق بنحو الثلث، من 8٪ إلى 5٪ في مارس 2015 إلى 12٪ في مارس 2016، وثلث في المرتبة الثالثة. أما التكنولوجيا الإلكترونية، وهي رابع أكبر قطاع في الصندوق من حيث التخصيص، فقد قامت بتقسيم تلك التي حصلت على مخصصات بنسبة 10٪ أو أكثر. وبلغت حصتها في الصندوق 10٪، بزيادة طفيفة عن 10٪ في مارس 2015.

- 3>>

اتجاه الحافظة القطرية

صندوق الإخلاص هو صندوق قائم على الولايات المتحدة، مع تركيز كبير من التعرض الدولي يتركز معظمه في أوروبا. واعتبارا من آذار / مارس 2016، بلغت قيمة الأوراق المالية القائمة على أساس الولايات المتحدة 84 في المائة من الصندوق، وهو رقم نما بصورة مطردة من 78 في المائة في آذار / مارس 2015. وتلقت أيرلندا أكبر عدد من الأوراق المالية غير الموحدة. (5٪)، وهو رقم ظل ثابتا إلى حد ما منذ آذار / مارس 2015. وبعد ذلك، حصل كل بلد من البلدان الممثلة على نسبة تقل عن 2 في المائة من الصندوق. وتشمل هذه البلدان كندا وسويسرا والصين وإسرائيل والمملكة المتحدة. وابتداء من كانون الأول / ديسمبر 2015، أصبحت سنغافورة وبلجيكا من الوافدين الجدد إلى الصندوق، بتخصيص 0 و 3 و 0. 2 في المائة على التوالي.

أعلى 15 شركات الاتجاه

هذا الصندوق متنوع للغاية من قبل الشركة. ولا توجد شركة واحدة أو مجموعة من الشركات تسيطر على الصندوق، مما يقلل من مخاطر المصاعب التي تواجهها إحدى الشركات التي تقضي على الصندوق بأكمله. اعتبارا من مارس 2016، شركة الأبجديةالفئة C (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0٪ 64 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الشركة الأم لشركة غوغل، حصلت على أكبر مخصص للصندوق في 3. 7٪، بزيادة نسبتها 7٪، بزيادة كبيرة عن تخصيصها بنسبة 5٪ في مارس 2015. أبل Inc. (نسداق: آبل آبلابل إنك .17 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (ناسداك: فب فبفاسيبوك إنك 180. 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. (6 )، فقد بلغت مخصصاتها 2٪، بعد أن كانت 1.7٪ في مارس 2015. أما بقية القائمة فهي مملوكة بشكل مماثل لشركات النمو الكبيرة مثل شركة فيسا Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: V < فيفيسا إنك 111- 92 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و أليرغان بلك (نيس: أغن أغلرغان PLC174 34-0 33٪ هيستوك 4. 2. 6 ). اتجاه محفظة التوريدات

كما ذكرنا، فإن الشركات ذات النمو الكبير تهيمن على صندوق فيديليتي بوريتان. واعتبارا من مارس 2016، شكلت القبعات الضخمة 60. 7٪ من الصندوق، وهي حصة نمت باطراد من 47. 1٪ في مارس 2015. القبعات الكبيرة تشكل أخرى 26. 6٪، بانخفاض طفيف عن 28. 2 ٪ في مارس 2015. وقد حظيت القبعات المتوسطة بنسبة متواضعة بلغت 8٪، أي أقل من 10٪ في مارس 2015. وتمت تغطية القبعات الصغيرة والقبعات الصغيرة في الحد الأدنى عند 1. 3 و 0. 1٪.

تاريخيا، جاء أفضل أداء طويل الأجل في سوق الأسهم الأمريكية من الشركات ذات القيمة الصغيرة، والتي هي في أدنى حد ممكن واردة في صندوق التخصيص فيديليتي. وينبغي للمستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد كبيرة بالإضافة إلى ضمان الدخل وحماية رأس المال أن ينظروا في استكمال هذا الصندوق مع عرض مثل صندوق الاكتشاف الصغير للإخلاص ("فسكركس").