صندوق إشاريس أوس تيشنولوغي (نيزاركا: إيو إيويش أوس Techn163 39 - 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 أو إتف، التي توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات التكنولوجيا المحلية من خلال تتبع العائد الإجمالي لأداء مؤشر داو جونز الأمريكي للتكنولوجيا كمعيار له. ويتكون مؤشر داو جونز للتكنولوجيا الأمريكية من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم تركز في صناعة التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة. ويتم حساب كل من حقوق الملكية المدرجة في المؤشر المرجعي على أساس القيمة السوقية المعدلة بتعويمها، وتطبق الشركة نفس الوزن على أوضاع أسهمها. منذ تأسيس الصندوق في عام 2000، قدم صندوق إيشاريس U.S للتكنولوجيا للمستثمرين عائد سنوي قدره -0. 19٪ اعتبارا من أغسطس 2015.

- 1>>

كيف يتتبع ذلك

إيو يستخدم استراتيجية النسخ المتماثل لتتبع العائد الإجمالي أداء مؤشرها القياسي. ويتم توزیع الأوراق المالیة لدى شرکات التکنولوجیا داخل الصندوق بنفس طریقة المؤشر المعیاري من حیث الرسملة السوقیة، ویستثمر الصندوق ما لا یقل عن 90٪ من أصول المستثمرین في الأوراق المالیة وإیداعات الإیداع للأوراق المالیة المحتفظ بھا ضمن المؤشر الأساسي. وفي حين أن معظم أصول الصندوق تستثمر في قطاع التكنولوجيا، فإن 10 في المائة المتبقية قد تكون مشتتة بين النقدية وشبه النقدية أو الشركات الاستهلاكية الدورية أو الشركات العقارية أو خدمات الاتصالات. واعتبارا من آب / أغسطس 2015، 98. 36٪ من أصول السنة الدولية للأوراق المالية هي أوراق مالية موجودة ضمن المؤشر المرجعي.

في حين تركز إيو بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا، فإن مواقف الأسهم في الصندوق متنوعة بين الصناعات التكنولوجية المختلفة داخل السوق. وتشتمل حيازات الشركة الدولية للأجهزة والمعدات على 50 شركة، و 77٪، وشركات معدات ومعدات تكنولوجية بنسبة 34٪، وشركات أشباه الموصلات بنسبة 13٪. وتتشابه الحيازات الكبيرة داخل إيو مع الشركات الأكثر ثقلا في المؤشر القياسي للصندوق، وتشمل شركة أبل، Inc.، 19٪، وشركة ميكروسوفت كوربوراتيون في 10. 99٪، وشركة فاسيبوك، Inc. في 5.٪ 76، وشركة غوغل، Inc. .5٪ و سيسكو سيستمز، Inc. في 4.٪ 13. وتقع جميع مراكز حقوق الملكية داخل إيو ومؤشرها القياسي في المقر الرئيسي للولايات المتحدة

- 3>>

إدارة

يتم إدارة إتشارس أوس تيشنولوغي إتف من خلال شركة إيشاريس الأم، بلاك روك، Inc. إنكستورس لديها حق الوصول إلى أكثر من 700 إتفس الفردية من خلال بلاك روك، وتدير الشركة أكثر من 1 $ تريليون في أصول المستثمرين. وبموجب أسرة "إشاريس" للأموال، تمثل الرابطة الدولية للأموال المتداولة واحدة من 45 صندوقا من صناديق الأسهم المحلية وأحد صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على التكنولوجيا.

الخصائص

يستخدم مديرو الصناديق الذين يستخدمون السنة الدولية للريادة نهجا سلبيا لإدارة أصول الصندوق، مما يعني أن تكرار العائد الإجمالي لأداء مؤشره المعياري هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف العام للصندوق.ولأن إيو تستخدم النسخ المتماثل في نهجها الاستثماري، فإن الخطأ في تتبع معيارها منخفض. كما يؤدي التداول المتكرر بين مقتنيات الرابطة الدولية للأرصاد الجوية إلى انخفاض نسبة المصروفات بنسبة 0. 43٪. وتقدر صناديق الاستثمار المتداولة نسبة 0. 6٪، في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع التكنولوجيا تبلغ نسبة المصروفات 0. 53٪. بالإضافة إلى ذلك، إيو لديه معدل أرباح سنوي قدره 1 $. 19 اعتبارا من يونيو 2015، ما يقرب من 65٪ أعلى من نظرائهم فئة.

يتم توفير إيو للمستثمرين في بورصة نيويورك أركا جنبا إلى جنب مع أكثر من 8000 الأوراق المالية المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار المتداولة. وفي حين أن نسبة المصروفات بالنسبة إلى العمالة المتدنية الدخل منخفضة نسبيا، فقد يدفع المستثمرون رسوما أو يدفعون عمولات عند شراء أو بيع الضمان. وتختلف الرسوم المقررة للمستثمرين تبعا لمنصة التداول المستخدمة والحاجة إلى المساعدة من مستشار مالي أو وسيط أثناء التداول.

ملاءمة وتوصيات

تم تصميم إيو لتزويد المستثمرين بالوصول إلى مجموعة متنوعة جيدا من أسهم الشركات المحلية التي تركز على التكنولوجيا والتي لديها القدرة على النمو. وتوفر الشركات الكبيرة المدرجة في السنة الدولية للأوراق المالية درجة من الاستقرار نظرا لقوتها المالية المعروفة وطلبات المستهلكين المتسقة. توفر الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة في إتف إمكانات أعلى للنمو داخل الصندوق والتي قد تكون غير موجودة في شركات التكنولوجيا الكبرى. إن التنويع بين الرسملة السوقية، فضلا عن تنوع قطاعات التكنولوجيا داخل إتف يجعل من إيو خيارا جذابا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للصناعة باعتبارها جزءا صغيرا من محفظة استثمارات متنوعة.

في حين أن إيو لها مزاياها، فإن الصندوق يحمل معه درجة من المخاطر. كما هو الحال مع أي حيازات الأسهم، أداء شركات قطاع التكنولوجيا يتقلب بشكل كبير مع مرور الوقت. الابتكار هو المفتاح لهذه الشركات، ولكن البحث والتطوير اللازمة لتحقيق تقدم في المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا يتطلب قدرا كبيرا من رأس المال الذي يمكن أن يضر في نهاية المطاف سعر السهم والقيمة. إن المخاطر الكامنة في شركات التكنولوجيا التي يتم عقدها ضمن مؤسسة إتف التي تركز على القطاع مثل إيو واضحة عند تقييم مقاييس مخاطر الصندوق وبيتا والانحراف المعياري. ولدى إيو خمس سنوات بيتا زائدة من 0. 95، وهذا يعني أن الصندوق من المرجح أن تتحرك بما يتماشى مع السوق بشكل عام مع مرور الوقت. وبالمثل، فإن معدل البطالة بين الجنسين لديه انحراف معياري مدته خمس سنوات قدره 14. 87٪، وهو ما يشير إلى التقلب الشديد في أداء الصندوق.

المستثمر الذي هو على استعداد لاتخاذ درجة عالية من المخاطر للحصول على مكافأة أكبر المحتملة يمكن أن تستخدم إيو باعتبارها طويلة الأجل عقد في محفظة متنوعة بشكل جيد. ولا ينبغي استخدام الاستثمار الدولي المستقل كاستثمار قائم بذاته، ولا ينبغي أن يوضع في حساب استثمار بفترة زمنية قصيرة.

كيف يمكن للمستشار المالي استخدام هذا الصندوق

يمكن للمستشارين الماليين وضع إيوي كمحفظة تكتيكية ضمن محفظة استثمار العميل إلى جانب صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في القطاع، والأسهم الدولية والمحلية، ومقتنيات السندات، ومكافئات النقدية. إن مخزونات التكنولوجيا وصناديق القطاع التي تحتفظ بتلك الأوراق المالية متقلبة للغاية ولها احتمال كبير للتذبذب مع مرور الوقت.وبسبب هذه الخصائص، فإن إيو هي الأنسب للعملاء الذين لديهم شهية للمخاطر والقدرة على التعامل مع التقلبات في قيمة الحساب. عندما يقترن هذا الخيار مع اختيارات استثمارية أخرى تنتشر عبر فئات الأصول المختلفة، يعتبر خيار إيوي خيارا مناسبا لحسابات العملاء ذات الأطر الزمنية الممتدة، مثل وفورات تراكم التقاعد أو أهداف الاستثمار الأخرى الموجهة نحو النمو.

المنافسون الرئيسيون والبدائل

يعتبر قطاع التكنولوجيا اختيارا استثماريا تكتيكا شعبيا بين المستثمرين والمستشارين الماليين، وبالتالي هناك عدد من البدائل ل إيو في السوق. يوفر إتف تكنولوجيا المعلومات إتف للمستثمرين الوصول إلى 387 شركات التكنولوجيا من خلال تتبع مؤشر مسي للاستثمار في السوق الأمريكية معلومات السوق 25/50.

تقنية اختيار سبدر موزعة من خلال ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس تشمل 73 حيازة تركز على التكنولوجيا وتتبع أداء مؤشر S & P تكنولوجيا اختيار القطاع.

تقدم شركة فيديليتي أيضا إتف مركزا على التكنولوجيا مع صندوق مسي لتقنية المعلومات الذي يمتلك 397 مركز أسهم وتتبع مؤشر مسي إنفستابل ماركيت إنفورماتيون تيشنولوغي إندكس.

بديل الطليعة لديه نسبة حساب 0. 12٪، كما هو الحال مع البديل الإخلاص، في حين أن صندوق الاحتياطي الخاص سبدر لديها نسبة حساب 0. 15٪.