شركة فيديليتي انفستمنتس هي شركة لإدارة الأصول تقدم مجموعة واسعة من عروض صناديق الاستثمار المشترك، بما في ذلك صندوق يركز على صناعة المستحضرات الصيدلانية: محفظة فيديليتي سيليكت فارماسيوتيكالز ("ففاكس").

نظرة عامة على الصندوق

بدأت محفظة فديليتي سيليكت الدوائية في التداول في 18 يونيو 2001، وهي صندوق استثمار مشترك يدار بنشاط وتستثمر في الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير والتوزيع وبيع المستحضرات الصيدلانية. واعتبارا من نيسان / أبريل 2016، فإن الصندوق يتقاضى مصروفات بنسبة 0. 78٪، وصنف أربعة نجوم من قبل مورنينغستار بحوث الاستثمار. قيادة الصندوق هو آشر أنوليك، الذي بدأ في أبريل 2013.

- 1>>

الأداء

اعتبارا من 1 يوليو 2016، انخفض الصندوق بنسبة 7٪ منذ بداية العام، على الرغم من أنه حقق عوائد قوية بنسبة 14٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. ولا يزال الأداء على المدى الطويل قويا، حيث بلغت عائداتها على مدى خمس سنوات 14 في المائة و 67 في المائة وعائدات لمدة 10 سنوات قدرها 12 في المائة. وقد عادت 8. 14٪ منذ إنشائها. وبالانتقال إلى التقلب، فإن لدى الصندوق انحرافات قياسية مدتها ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات قدرها 13 و 67 و 12 و 87 و 14 على التوالي.

ملخص تخصيص المحفظة

حوالي 57. 59٪ من محفظة الصندوق تستثمر في الولايات المتحدة. الأسهم، مع 41. 67٪ في غير الولايات المتحدة. من إجمالي أسهم الشركة، كما في مايو 2016. معظم أسهمها هي في أسهم الشركات الضخمة التي تمثل 73٪ من المحفظة، تليها الأسهم المتوسطة بنسبة 12٪. يتم تقسيم بقية حيازاتها بين قبعات كبيرة، قبعات صغيرة وميكرو. وينبغي أن لا يكون مفاجئا أن 98. 60٪ من الأموال المخصصة لقطاع الرعاية الصحية. أما النسبة المتبقية البالغة٪ 40 فيتم الاحتفاظ بها في القطاع الدفاعي للمستهلك.

من بين المخصصات الجغرافية للصندوق، تمتلك أميركا الشمالية 69 في المائة من المحفظة، تليها 28 في المائة في أوروبا و 2 في المائة في آسيا.

توب 5 هولدينغز

اعتبارا من مارس 2016، يمتلك الصندوق 77 وظيفة في محفظته و لديه معدل دوران سنوي نشط بنسبة 72٪. وتشمل أكبر خمس مخزونات لها، اعتبارا من فبراير 2016، جونسون آند جونسون (نيس: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 13. 18 النسبة المئوية للمحفظة، أليرغان بي إل سي (نيس: أغن أغليرغان PLC174 34-0 33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 7. 74٪، سانوفي سا (رمزها في بورصة نيويورك: سني SNYSanofi46. 07 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 7. 20٪، غلاكسوسميثكلين بلك (نيس: غسك GSKGlaxoSmithKline36 14-0٪ 03 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 5. 61٪، وإيلي ليلي وشركاه (نيس: لي ليلي ليلي وشركاه 82. 94٪ كريتد ويث هيستوك 4 .2 6 ) بنسبة 5٪ من إجمالي المحفظة. وعموما، فقد عانت المستحضرات الصيدلانية منذ أواخر عام 2015 بعد أن حافظت على عوائد قوية للجزء الأفضل من سوق الثور الحالي.وفي حين أن الصناعة محاطة بالجدل، إلا أن خبراء الصناعة والمحللين يعتقدون أنه من غير المرجح أن تتخذ أي إجراءات حكومية رئيسية بشأن مسألة تسعير الأدوية. ولا تزال توقعات الصناعة طويلة الأجل قوية، حيث أن الشيخوخة ترتبط بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية. محفظة فديليتي سيليكت فارماسيوتيكالز هي خيار كبير للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض النشط في صناعة المستحضرات الصيدلانية.