واجهت أسواق الأسهم الناشئة معاكسة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. وكان التباطؤ الاقتصادي العالمي صعبا على الدول المتقدمة والاقتصادات القائمة، ولكن التباطؤ العالمي كان أكثر تدميرا للأسواق الناشئة. يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض في الأسواق الناشئة أن يخطووا برفق ويتعاملوا مع صناديق أكثر نشاطا مثل أوبنهايمر النامية للأسواق A (أودماكس).

- 1>>

نظرة عامة على الصندوق

أوبينهايمر الأسواق النامية بدأ صندوق الاستثمار في التداول في 18 نوفمبر 1996، وهو يحاول توليد الأداء والعائدات من خلال محفظة من أسهم الأسواق الناشئة المتنوعة. واعتبارا من يونيو 2016، فإن الصندوق المشترك يتقاضى نسبة مصروفات قدرها 1. 3٪، ويقدم عائد قدره 0. 46٪، ويتم تصنيفه بأربعة نجوم وحصل على الميدالية الفضية من قبل مورنينغستار بحوث الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوبنهايمر الأسواق النامية صندوق هو صندوق الأسهم المشتركة التي تتقاضى نفقات الحمل الأمامي من 5. 75٪.

- 2>>

جاستن ليفيرنز، كفا، هو أكبر مدير في صندوق أوبنهايمر، وجون ليش هو مدير صندوق جديد نسبيا انضم إلى الصندوق في سبتمبر 2015.

الأداء

وقد عاد -5. 52٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ -2. 27٪ على مدى السنوات الخمس الماضية؛ 4. 27٪ على مدى السنوات ال 10 الماضية؛ و 10٪. ومنذ تأسيسها، عاد الصندوق 11٪ 11. وبالانتقال إلى التقلب التاريخي، فإن صندوق أوبنهايمر للأسواق النامية (أ) لديه انحراف معياري مدته ثلاث سنوات قدره 14. 91، وانحراف معياري لمدة خمس سنوات قدره 16. 88، وانحراف معياري لمدة 10 سنوات قدره 22. 31 سنة، و 15 سنة الانحراف المعياري 21. 21.

- 3>>

ملخص تخصيص المحفظة

انتقل إلى تخصيص أصول المحفظة، 92. يتم الاحتفاظ بنسبة 80٪ من الصندوق في غير الولايات المتحدة. مخازن؛ 5. 08٪ نقدا؛ 1. 31٪ في أخرى؛ و 0. 82٪ في الولايات المتحدة. مخازن. وتشكل الأسهم الرابحة غالبية الأسهم بنسبة 53. 06٪، تليها الأسهم القيادية بنسبة 40. 73٪، والأسهم المتوسطة بنسبة 4. 9٪، والقبعات الصغيرة بنسبة 1. 3٪ من الأسهم محفظة. والقطاعات الثلاثة الأولى من حيث وزن المحفظة هي الدوائر الدورية للمستهلكين بنسبة 25 في المائة، والخدمات المالية بنسبة 20 في المائة، والتكنولوجيا بنسبة 19 في المائة من الحافظة.

اعتبارا من كانون الثاني / يناير 2015، فإن أعلى خمس مخصصات قطرية ضمن المحفظة هي: الصين مع 24. 5٪، الهند مع 16. 9٪، هونغ كونغ مع 8. 2٪، روسيا مع 7. 7٪، البرازيل مع 6 و 3٪، والمكسيك بنسبة 6٪ من إجمالي الحافظة.

أعلى 5 القابضة

اعتبارا من مارس 2016، أوبنهايمر الأسواق النامية صندوق يحمل 94 وظيفة ضمن محفظتها و يبلغ معدل مبيعاتها السنوية 36٪. اعتبارا من يناير 2016، وأعلى ثلاث صناديق الاستثمار المشترك هي: تينسنت القابضة المحدودة (هكس: 0700. هك) مع 5. 2٪، الإسكان للتنمية المالية كورب المحدودةمع 4٪، مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (نيس: بابا بابالبابا Grp187 84 + 2. 53٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 3. 9٪ أوف ذي بورتفوليو.

وعموما، صارعت الأسواق الناشئة بشكل كبير بعد مكاسب قوية في السنوات السابقة للركود الكبير. ومنذ عام 2008، عانت األسواق الصاعدة من استعادة ركائزها، حيث تباطأت الظروف االقتصادية العالمية بشكل عام، وانخفضت أسعار السلع األساسية وبدأت الشركات العالمية في خفض التعرضات الناشئة في األسواق. وفي حين أن الأسواق الناشئة لم تفلح مع المستثمرين، يمكن للمستثمر طويل الأجل أن يختار كسب المخصصات في الشركات الناشئة في حين أن التقييمات منخفضة والشركات غير مرغوب فيها.