وصندوق النمو بلو تشيب T روو برايس ( "TRBCX") تشكلت في 30 يونيو 1993. وتستثمر في ميجا كأب، والشركات الكبيرة والمتوسطة غطاء الأسهم الممتازة التي راسخة في صناعاتها من أجل النمو والدخل على المدى الطويل. و $ 29. يتم استثمار 93 مليار صندوق في 134 حيازات ويدير 29 $. 93 مليار دولار في صافي الأصول اعتبارا من 29 فبراير 2016. ولديها نسبة ربحية (P / E) السعرية 20 4 مع 11 بيتا و 4. 1٪ معدل دوران. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية لحيازات الحافظة 62 دولارا. 77 مليارا.

لدى الصندوق نسبة مصروفات بنسبة 0. 72٪ بحد أدنى للاستثمار قدره 500 2 دولار و 000 1 دولار لحسابات التقاعد الفردية. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي على مدى 10 سنوات 7٪ 92، وتقرير معدل العائد السنوي الذي تبلغ مدته خمس سنوات هو 11. 77٪، ومعدل العائد السنوي الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات هو 13٪. 4٪ اعتبارا من 29 فبراير 2016.

اتجاهات المحفظة

تغيرت تركيبة أهم ثلاثة قطاعات من مارس 2015 إلى مارس 2016. وزاد الصندوق الاستثمار في قطاع خدمات التكنولوجيا بنسبة 4٪ إلى 19 8٪ على أساس سنوي، مما يجعله أعلى قطاع مرجح في عام 2016. وانخفض القطاع العلوي في العام الماضي إلى المركز الثالث، حيث خفض الصندوق الاستثمار في التكنولوجيا الصحية بنسبة 2. 4٪ إلى 16. 9٪. وحقق الاستثمار في قطاع تجارة التجزئة المرتبة الثانية، حيث ارتفع بنسبة 3٪ إلى 17٪. وقد تعرض الصندوق لمزيد من المخاطر عن طريق تخفيض المخصصات في قطاع النقل الأكثر تحفظا بنسبة 1.9٪ إلى 3. 4٪، في حين أن الاستثمار ما يقرب من ثلاثة أضعاف في قطاع الخدمات الصحية بنسبة 2. 1٪ إلى 3. 3٪.

دفعت عملية بيع السوق في منتصف عام 2015 بسبب الاضطرابات في أسواق الأسهم الصينية الصندوق إلى تنفيذ موقف دفاعي مع مزيج أصوله. وأدى ذلك إلى رحلة إلى بر الأمان في أكبر والشركات المحلية راسخة أكثر، كما يتضح من ارتفاع 10. 2٪ إلى 60. 1٪ في أسهم ميجا الحد الأقصى، في حين خفضت الاستثمارات الشركات الكبيرة بنسبة 5. 7٪ إلى 36٪. فقد خفضت حيازات الأسهم المتوسطة بنسبة 3٪ إلى 2٪ فقط من المحفظة. وارتفع الاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلى 92. 4٪ على أساس سنوي، في حين انخفض المخصص للصين بنسبة 1.6٪ إلى 3. 6٪. شهدت كندا انخفاضا بنسبة 0. 09٪ في المخصصات إلى 0. 09٪.

الاتجاهات في أعلى القابضة

وأخذت صندوق النمو بلو تشيب T روو برايس نهج خطر على، وتحويل المزيد من التخصيص إلى قادة خدمات الإنترنت، كما يتضح من الزيادة المذكورة أعلاه في التكنولوجيا قطاع الخدمات. يرفع الصندوق حصص في أعلى الأسهم القابضة الأمازون. كوم وشركة (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon كوم Inc1، 120. 66 + 0 82٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 .) من خلال 2. 6٪ إلى 7٪ من إجمالي الأصول. الأبجدية شركة الفئة C أسهم (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1، 025. 90-0 64٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) تلقى إضافي 1.8٪، تليها زيادة بنسبة 1.٪ 3 في زعيم وسائل الاعلام الاجتماعية فاسيبوك إنكوربوراتد كلاس A شاريس (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. < ) إلى 4٪ و بريسلين، غروب Inc. (نسداق: يكلن يكلنث بريسلين غروب Inc1، 903. 00 + 0. 45٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بنسبة 0. 07٪ زيادة إلى 3. 6٪.

بدأ الصندوق حصة جديدة في شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ذيس تو 2016 أوف 2. 3 ٪. وكان أبرز انخفاض في حصص في شركة الرعاية الصحية العملاقة تكنولوجيا المعلومات ماكيسون كوربوريشن (نيس: مك مكمسون كورب 135. 21.1٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بانخفاض 1٪ إلى 1.9٪، وشركة جلعاد للعلوم (نسداق: جيلد جيلدجيلاد سسينسس إنك .72 38. 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) دون 0. 05٪ تو 1 7٪ على السحابة السوداء من الجدل التسعير المخدرات الصيدلانية.

واستنادا إلى اتجاهات الحافظة الملحوظة، يبدو أن صندوق النمو الرخيص في "تي. روي" على أساس نهج المخاطرة في عام 2016، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفوق الأداء في الأسواق المرتفعة، ولكن يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسواق المتراجعة. ويتضح ذلك من أداء السنة حتى تاريخه مقارنة بمؤشر مرجعي، مثل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S & P) المستخدم على نطاق واسع. عائد 2016 حتى بداية العام للصندوق هو -10. 33٪ مقارنة مع أداء S & P 500 من -5. 09٪ اعتبارا من 11 مارس 2016، بانخفاض ما يقرب من ضعف المؤشر. ومع ذلك، إذا استمرت الأسواق في التعافي والارتفاع في عام 2016، فإن صندوق ترو روي سعر نمو رقاقة الأزرق في وضع يمكنها من الارتفاع بسرعة أكبر.