تكشف دورات البيع والبيع عن النوايا الخفية لأكبر اللاعبين في السوق، حيث أنها تشارك في استراتيجيات كلية تؤثر على اتجاه الأسعار. يمكن للمستثمرين والتجار تحديد هذه الدورات من خلال الأدوات التقنية التي تقيس استمرار الدوافع وراء هذه الدورات، ويمكن استخدام هذه القياسات للتنبؤ عندما مثل هذه الدورات سوف تتخطى من شراء لبيع والعكس بالعكس. وتظهر هذه الإيقاعات الطبيعية أعظم قوة لها في المؤشرات الرئيسية والعقود الآجلة التي توجه الآلاف من الأسهم الأساسية والسندات وعبر العملات الأجنبية.

و سب-500 و ناسداك-100 و راسل-2000 تخدم هذا الغرض لسلة واسعة من الأسهم، طحن من خلال دورات لوحظ بسهولة أن أقول للمشاركين كيف العدوانية أو الدفاعية التي تحتاج إلى أن تكون كما أنها تدخل يوم السوق. (انظر: مقدمة لمؤشرات سوق الأسهم). أدوات تحليل شعبية مثل مؤشر ستوكاستيك و ويلدرز مؤشر القوة النسبية قياس هذه النبضات، في كثير من الأحيان مع دقة مذهلة. في المقابل، يمكن للمستثمرين والتجار استخدام هذه القياسات لاستراتيجيات دخول الوقت والخروج وإدارة المخاطر، سواء كانوا يركزون على فترة التداول اليومية أو اليومية أو الأسبوعية أو حتى الشهرية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: مؤشر ستوكاستيك: مؤشر شراء وبيع دقيق).

ستوشاستيك

تاجر الأوراق المالية جورج لين شعبية مؤشر ستوكاستيك في 1950s. انها صيغة بسيطة مخادعة يقارن شريط السعر الحالي إلى اختيار مسبقا من قمم وأدنى مستوياتها. ربما بسبب بساطته، فإن العديد من الفنيين في القرن 21 ^ست يفشلون في فهم قدرته الهائلة في التنبؤ بالمؤشرات الدورية والأدوات الفردية. وهذا يجعلها أداة مثالية تقريبا لتفكيك القوى الخفية التي تحرك الأسواق الحديثة. كما هو الحال دائما، معالجة تحليل من عدة اتجاهات تنتج نتائج أكثر موثوقية، و ستوشاستيك يعمل بشكل أفضل عندما يقترن أنماط الأسعار، المتوسطات المتحركة وأدوات الزخم مثل ماسد. (انظر ماسد و ستوشاستيك: استراتيجية الصليب المزدوج.)

يحدد مؤشر ستوكاستيك مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع عندما تصل الدورات إلى قممها و هي جاهزة للتداول. ومع ذلك، نحن نعلم من الخبرة أن الأسواق يمكن أن تبقى ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن. هذا التحذير يخلط بين اللاعبين في السوق الذين يبحثون عن مؤشرات الكأس المقدسة التي تثير إشارات بسيطة لا لبس فيها في جميع الحالات. ويتطلب هذا عدم اليقين الطبيعي مرشحات محددة للسعر والوقت لتحسين القدرة على التنبؤ. الخطين التي تم إنشاؤها بواسطة المؤشر تخدم هذا الغرض، مما يؤخر التحقق من دوران الدورية حتى يعبرون على مستويات متطرفة ثم يرتفع نحو منتصف شبكة التحليل.

الدورات الأسبوعية على وجه الخصوص تظهر قيمة هائلة في توقيت السوق لكلا الأدوات الرئيسية والمواقف الفردية.ستوشاستيكش هو ما يقرب من الرصاص عندما يتعلق الأمر هذا التحليل السوق الكلي، وخصوصا عندما تدفع معدلات واسعة إلى مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية والفنيين هي الهرولة للدعوة إلى الاختراق أو الفشل الذي يؤدي إلى انعكاس كبير.

المستثمرون والتجار لديهم الكثير على المحك عند نقاط الانعطاف هذه في تقرير ما إذا كانوا سيشترون تحسبا لكسر أو انهيار، أو أن يتلاشى في الاتجاه الحالي ويدخلون في موقف مخالف أن يربح الأرباح خلال الانعكاس.

دعونا ننظر في اثنين من التطبيقات ستوشاستيك الأسبوعية يمكنك استخدامها لتحسين توقيت السوق الخاص بك.

كروسس أند كونفيرماتيون

انها عطلة نهاية الاسبوع في آب / أغسطس، وكنت تراجع التقدم في السوق لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات مطلوبة لديك وافرة التعرض الجانب الطويل. و سب-500 و ناسداك-100 قد ضربوا فقط أعلى مستوياته في السوق الثورية ولكن رسل-2000 هو أقل من اللازم، واشتعلت في نطاق تجاري كبير. وقد ارتفع مؤشر ستوكاستيك على جميع الأدوات الثلاثة إلى مستويات التشبع الشرائي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: الإفراط في الشراء أو الإفراط في البيع: استخدم مؤشر القوة النسبية لمعرفة).

ليست هناك حاجة للقلق عندما يرتفع مؤشر ستوكاستيك أولا فوق خط التشبع الشرائي السحر. في الواقع، غالبا ما تحجز الأسواق مكاسبها الأقوى عندما تطحن المؤشرات عند تلك المستويات القصوى. ومع ذلك، فإنه الآن يقول لك الجلوس وإيلاء اهتمام وثيق لأن كروس عبر الهبوط إلى دورة بيع جديدة تستمر 6-12 أسابيع يمكن أن تأتي في أي وقت.

التغيير التالي في الشروط الفنية يأتي عندما الخطوط السريعة ستوشاستيك (الأزرق) عبر خطوط بطيئة (الأحمر) في الأسبوعين الأولين من سبتمبر. هذا يؤدي إشارات الإنذار المبكر لدورات بيع جديدة ستبقى غير مؤكدة حتى ترتفع الخطوط السريعة دون مستويات التشبع الشرائي ونحو نقاط الوسط لشبكة التحليل. وهذا يحدث بسرعة بعد عمليات الانتقال، مما يؤكد بدء دورات بيع جديدة.

إذا كنت تتداول المؤشرات مباشرة من خلال العقود الآجلة أو الصناديق المتداولة في البورصة، فيجب استخدام هذه الإشارات الهبوطية لبيع مراكز بيع طويلة و / أو فتح مبيعات قصيرة جديدة. انها قصة مختلفة إذا كنت تحتجز مواقف الأسهم لأن تأثير دوران دوري الدورية يعتمد على الارتباط، مما يدل على ميل الأسهم الفردية لمباراة اتجاه السعر مع مؤشر أو المؤشرات الأكثر صلة. تظهر المواقف الخاصة بك ارتباطا إذا كان هناك مواءمة ملحوظة بين الاتجاهات والأنماط التي تتداول فيها والعمل في الأسعار في المؤشرات الرئيسية.

على سبيل المثال، فإن معظم الأسهم الصغيرة ترتبط ارتباطا قويا بالروابط الدورية لروسل-2000، وتقول لنا أن المخاطر تزداد بشكل كبير عند الإمساك في الاتجاه المعاكس للكسر. انها نفس القصة مع التكنولوجيا الكبيرة و ناسداك-100، وكذلك المالية و سب-500. خلاصة القول: دورة يتحول عادة يستيقظ المكالمات للسيطرة على المخاطر، سواء من خلال مخارج، توقف، حماية الخيارات أو إعادة التوازن الموقف.

الدورات الأسبوعية والتحقق المتبادل

لا يوجد أي مؤشر يعمل بشكل جيد في الفراغ والأسبوعية ستوشاستيك ليست استثناء. موثوقية مع هذه الأداة يزيد هندسيا عندما يقترن أنماط الأسعار، تحليل فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة.وبالإضافة إلى تأكيد أو دحض المنعطفات الدورية، تحدد الأدوات التكميلية مستويات محددة تطبع فيها القمم المتوسطة والقيعان المتوسطة، فضلا عن توقع مدى حمل النبضات الجديدة للشراء أو البيع، قبل بدء النبضات المضادة.

غوغل (غوغ غوغلفابيت Inc1، 032. 48 + 0. 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أعلى مستوى في جميع الأوقات أعلى من 600 في أوائل 2014 وبيعت، مع تراجع مؤشر ستوكاستيك الأسبوعي من مستوى التشبع الشرائي. وقد قفزت قراءات التشبع في البيع بعد بضعة أسابيع (A) بينما كان السعر يتداول فوق المتوسط ​​المتحرك 50 أسبوعا بالقرب من 500. وعبر المؤشر إلى جانب الشراء في أبريل (B) وذهب ميتا كدورنايل بينما استمر الانخفاض في وقت مبكر قد.

ارتد السهم بعد ذلك لمدة أسبوعين على التوالي في المتوسط ​​المتحرك ل 50 أسبوعا، والذي كان متماشيا مع ارتداد فيبوناتشي 50٪. ارتفع خط ستوكاستيك السريع (الأزرق) فوق مستوى ذروة البيع خلال الأسبوع الثاني من الاختبار عند المتوسط ​​المتحرك، وأصدر إشارة شراء مؤكدة تطابقت تماما مع ارتداد قوي أضاف ما يقرب من 50 نقطة في الأسابيع الأربعة المقبلة.

المخاطر في استخدام ستوشاستيك الأسبوعي

وأخيرا، دعونا ننظر في بعض المخاطر في استخدام ستوشاستيك الأسبوعية لتوقيت السوق. يمكن للمؤشر طحن التذبذبات التي تتحدى التنبؤ الدقيق لأنها يمكن أن تنفق أشهر دون ضرب إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع. وحتى عندما تتناسب التذبذبات الدورية بشكل جميل من حيث الحجم والوقت، فإن الخط السريع لا يزال قادرا على وقف منتصف الطريق وعكس اتجاهه، واستراتيجيات الانعكاس القصيرة وتجار دورة المحاصرة.

أفضل دفاع، نظرا لهذا التعقيد الطبيعي، هو التراجع على نمط السعر وغيرها من الأدوات التقنية عندما ستوشاستيك لا تنبعث إشارة اتجاه قوي. في المقابل، يوفر المؤشر رسالة قيمة عن الوضع الحالي للسوق، ط. ه. انها طحن من خلال فترة الخلط التي لا الثيران ولا يحمل عقد ميزة كبيرة.

الخط السفلي

يكشف مؤشر ستوكاستيكش الأسبوعي عن أنماط تكرار البيع والشراء التي يمكن التنبؤ بها والاستفادة منها من قبل المستثمرين والتجار الملاحظين. الحيلة هي أن تذهب مع تدفق ومواءمة المواقع الخاصة بك مع هذه التذبذبات الطبيعية كلما كان ذلك ممكنا.

سوف يقوم المستثمر الذكي بتوقيت تحرك سوقه وفقا للإشارات التي ترسلها أنماط دورات الشراء / البيع، وسوف يستخدمها لتوقع الانتكاسات أو الفرص لتعديل تعرضه، ولكن سيؤدي أيضا إلى تضييق نهجه مع الوعي بأن استخدام أدوات الرسم البياني الأخرى لاستكمال تحليل ستوشاستيك هو وسيلة أكثر مضمونة لضمان دقة عندما انه أو انها تتتبع تحركات الأسواق.