شركة الأقساط المتغيرة للتأمين على الحياة ( فاليك) تأسست في عام 1955 وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال خطط التقاعد للموظفين الذين يعملون في التعليم العام والتعليم العالي العام والرعاية الصحية والصناعات الحكومية وغير الهادفة للربح. منذ عام 2012، شهدت فاليك الأصول تحت الإدارة (أوم) ارتفاع من 22 $. 5 مليار دولار إلى 29 $. 3 مليار دولار في يوليو 2015. في حين أن إدارة الأصول قد ارتفعت بشكل متواضع بالمقارنة مع بعض الأسر الأخرى صندوق، الأداء العام للأموال فاليك لا يزال يفوق أداء متوسط ​​الفئة. وعموما، فقد عاد صندوق فاليك بنسبة 75٪ خلال السنوات الثلاث الماضية و 13٪ على مدى السنوات الخمس الماضية اعتبارا من يوليو 2015.

فاليك كومباني I صندوق نمو الشرائح الزرقاء (فكبكس)

يسعى صندوق فاليك كومباني I بلو تشيب غراوث فاكتوري إلى تحقيق عوائد في الشركات الكبيرة والمتنامية في جميع أنحاء العالم. إن صندوق عدم التحميل لديه مصاريف بنسبة 0. 83٪ ولا يقدم أي عائد، ومورنينستار للبحوث الاستثمارية يصنفها أربع نجوم. أداء لمدة ثلاث سنوات من 13. 8٪ تحتل المرتبة الرابعة من 1، 522 صناديق الاستثمار الكبير الأخرى ذات النمو الكبير. أداءها لمدة خمس سنوات من 12. 71٪ يحسن الترتيب العام إلى الثانية من أصل 1، 307 الصناديق، وأداء 10 سنوات في 7. 91٪ تحتل المرتبة 10TH.

تشكل الأسهم الراسخة 47. 86٪ من المحفظة، مع 45٪ أخرى من الأسهم القيادية و 6٪ من الأسهم المتوسطة. والقطاعات الثلاثة الأولى التي عقدت ضمن المحفظة هي دورة المستهلك على مستوى دوري بنسبة 26. 37٪، والرعاية الصحية عند 25٪ 17 والتكنولوجيا في 20٪. وتملك أغلبية كبيرة من المحفظة - 95. 7٪ - في أسهم أمريكا الشمالية، مع 4٪ 04 في الأسهم الآسيوية و 0. 26٪ في الأسهم الأوروبية.

فاليك كومباني إي الصندوق المسؤول اجتماعيا (فسكركس)

يستثمر صندوق فاليك كومباني إي المسؤول اجتماعيا في الشركات التي تعتبر مسؤولة اجتماعيا من حيث المعايير المنصوص عليها في هيكل الصندوق. تم تصنيف هذا الصندوق خمس نجوم من قبل مورنينغستار، وليس لديه رسوم تحميل ونسبة حساب منخفضة من 0. 56٪، ويقدم عائد قدره 1.36٪. ويبلغ أداءها لمدة ثلاث سنوات 11. 49٪، لتحتل المرتبة الثالثة الصندوق من أصل 1، 387 صناديق الاستثمار المشترك في فئة مزيج كبير. ويعطي أداءها الذي تبلغ مدته خمس سنوات 10. 53٪ من الصندوق المرتبة السابعة من أصل 225 1. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق المسؤول اجتماعيا بنسبة 6. 53٪ ليحتل المركز 11 من أصل 878 صندوقا آخر.

يتكون الصندوق من 47. 57٪ أسهم كبيرة، 41. 14٪ أسهم عملاقة، 11. 27٪ أسهم متوسطة و متقلبة 0. 03٪ في أسهم الشركات الصغيرة. أما القطاعات الثلاثة الأكبر من حيث وزن الحافظة فهي التكنولوجيا بنسبة 19 في المائة، والرعاية الصحية بنسبة 16 في المائة، والخدمات المالية بنسبة 15 في المائة. ويرجع وزن المحفظة إلى أسهم أمريكا الشمالية عند 98. 7٪، مع 0.95٪ في الأسهم الأوروبية و 0. 35٪ في الأسهم الآسيوية.

شركة فاليك صندوق العلوم الصحية (فشسك)

صندوق فاليك يركز صندوق العلوم الصحية الأول على المخزونات في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلم الحياة. وقد أعطى مورنينغستار الصندوق تصنيفا من فئة الخمس نجوم. ولا یوجد لدى الصندوق أي رسوم شحن ومتوسط ​​نسبة المصروفات یبلغ 1. 09٪ ولا یقدم أي عائد. ويوجد لدى صندوق الأسهم الصحية أداء لمدة ثلاث سنوات يبلغ 22 في المائة، مما يعطيه المرتبة الثانية عشرة من أصل 125 صندوقا استثماريا متبادلا آخر. ويصنف أداء الصندوق الذي تبلغ مدته خمس سنوات بنسبة 23.0٪ الصندوق الثامن من أصل 117. ويحسن ترتيب أدائه على مدى السنوات العشر الماضية إلى المرتبة الثانية بعد عوائد 14٪.

تحول إلى مكياج المحفظة، 37. 98٪ يحتفظ بها في أسهم كبيرة، 28٪ 42 في الأسهم العملاقة، 22٪ 11 في الأسهم المتوسطة، 9. 69٪ في الأسهم الصغيرة و 1. 8٪ في الأسهم الصغيرة. 95. يتم الاحتفاظ بأغلبية 13٪ من الصندوق داخل قطاع الرعاية الصحية، ولكن لديها محفظة أيضا 2. 41٪ في قطاع الدفاع الاستهلاكي و 1. 43٪ في قطاع التكنولوجيا. جغرافيا، 95. 32٪ من الصندوق في أسهم أمريكا الشمالية، 3. 39٪ في الأسهم الأوروبية و 1. 29٪ في الأسهم الآسيوية.