اعتبارا من 31 مايو 2015، تم اختيار صندوق سبدر للطاقة (شلي زليسيل سكت EN69 92٪ 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) عائد متوسط ​​قدره 9. 36٪ منذ تأسيسه في 16 ديسمبر 1998. ويهدف هذا الصناديق المتداولة في البورصة أو إتف إلى تتبع سعر وأداء مؤشر ستاندرد أند بور's سيكتور سيكتور سيكتور إندكس. ولغاية 3 يوليو 2015، حصل صندوق الطاقة المختارة في القطاع الخاص على 81. 76٪ من الأموال المخصصة لشركات النفط والغاز، 18٪ 10 في شركات معدات وخدمات الطاقة. و 0. 10٪ غير معين.

يهدف صندوق إنيرجي سيليكت سيكتور سبدر إلى تعقب مؤشر قطاع الطاقة المختارة من خلال تخصيص أموال مماثلة لأكبر حصص المؤشر. وأهم خمس شركات في صندوق إنيرجي سيليكت سيكتور سبدر هي شركة إكسون موبيل (شوم) وشركة شيفرون (كفكس) وشركة شلمبرجير نف (سلب) وشركة كيندر مورغان إنكوربوراتد كلاس P (كمي) وشركة يوغ ريسورسز إنكوربوراتد (يوغ). واعتبارا من 3 يوليو 2015، كانت الأوزان التي أعطيت لهذه الحيازات هي 15. 79، 12. 40، 7. 49، 4. 44 و 3. 86٪، على التوالي.

الخصائص

يتم تحديد صندوق إنيرجي سيليكت سيكتور سبدر في بورصة نيويورك أركا، أو بورصة نيويورك، ويمكن للمستثمرين تداول إتف على منصات متعددة. شل هي شركة استثمارية مفتوحة، والتي تدار من قبل سغا إدارة صناديق التأسيس، أو سبدر. الموزع من شل هو ألبس محفظة حلول الموزع إنكوربوراتد، ويتم توزيع الصندوق كل ثلاثة أشهر.

تتراوح نسبة نسب النفقات الإجمالية لأسهم الطاقة في صناديق الاستثمار المتداولة بين 0 و 12٪ و 0. 75٪. تقدم شل واحدة من أدنى نسب المصروفات الإجمالية لفئة أصولها، وهي نسبة ملحوظة بنسبة 0.15٪. نسبة النفقات الإجمالية لشل بنسبة 0. 15٪ هي إجمالي نسبة النفقات التشغيلية السنوية، وإجمالي التنازل عن الرسوم وتسديد النفقات. هذه النسبة لا تشمل رسوم الوسيط. يجب على المستثمرين إبقاء ذلك في الاعتبار.

- 3>>

الملاءمة والتوصيات

بما أن قطاع الطاقة سيبدر سبدر يتتبع شركات الطاقة، يجب على المستثمرين الانتباه إلى أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلا عن تقارير النفط والغاز الطبيعي التي نشرتها جمعية معلومات الطاقة الأمريكية. وينبغي للمستثمرين والمستثمرين المحتملين أن يولوا اهتماما خاصا بشكل خاص لتقلبات براميل النفط الخام والغاز الطبيعي ويقطرون كل أسبوع.

وفقا لنظرية المحفظة الحديثة، شل مناسبة للمستثمرين القيمة. ونظرا لارتفاع المعروض من النفط الخام في جميع أنحاء العالم، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة أكثر من 50٪ من يونيو 2014 إلى يونيو 2015. وهذا تسبب شل إلى ضعف أداء السوق بشكل عام وانخفاض بنسبة 15. 89٪ من 31 مايو 2014 إلى 31 مايو 2015. لذلك، قد يرى المستثمرون هذا فرصة استثمار قيمة ويرون هذه الأسهم على أنها ذروة بيع و بأقل من قيمتها.

اعتبارا من 29 يونيو 2015، صندوق الطاقة سيبد سبدر لديه ألفا ثلاث سنوات زائدة من -7. 21، بيتا من 1. 14 و R-سكارد قيمة 48. 04 مقابل المؤشر القياسي. الانحراف المعياري أو تقلب ونسبة شارب من شل خلال الفترة نفسها هي 14. 25 و 0. 50، على التوالي.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لألفا من شل، فإن قطاع الطاقة سبدر أداء أقل من السوق بنسبة 7. 21٪ بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض العديد من شركات الطاقة في القيمة السوقية.

مع بيتا من 1. 14، شل هو نظريا أكثر تقلبا من السوق، وبالتالي، فإن الصندوق يحمل المزيد من المخاطر. وبالمثل، وفقا لنظرية المحفظة الحديثة، نسبة شارب شارب على مدى السنوات الثلاث الماضية لم تقدم للمستثمرين عائد كاف نظرا لكمية المخاطر المتخذة.

وبالتالي، فإنه قد لا يكون استثمارا مناسبا لبعض المستثمرين. ويوصى صندوق "الطاقة إنيرجي سيليكت سيبد سبدر" للمستثمرين المهتمين بالتعرض لقطاع النفط والطاقة ويريدون تحمل مستوى معتدل من المخاطر.