لدى المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لقطاع التكنولوجيا مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة التي يختارونها. هناك أكثر من 50 إتفس المقدمة في هذه الفئة وأكثر من ضعف عدد صناديق الاستثمار المشترك.

تشمل صناديق قطاع التكنولوجيا مجموعة واسعة من الشركات العاملة في مجال توفير مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك مقدمي خدمات الإنترنت، ومزودي معدات وخدمات الشبكة، ومصنعي الأجهزة النقالة ومقدمي الخدمات، ومصنعي أشباه الموصلات، وشركات البرمجيات.

فيما يلي مقارنة بين اثنين من صناديق المؤشرات على نطاق واسع في الفئة، صندوق الطليعة المتبادلة و إتف من ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس.

تيشنولوغي سيليكت سيبد سبدر إتف

التكنولوجيا حدد القطاع سبدر إتف (نيزاركا: زلك زلكسيل سكت Tech63 63 + 0 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 الذي أطلقته شركة ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس في عام 1998. وهو الأكثر إتساعا في قطاع التكنولوجيا إتف، ويبلغ إجمالي أصوله 11 دولارا. 8 مليارات. هذا المؤشر يتتبع مؤشر S & P تكنولوجيا اختيار القطاع، وهو مجموعة فرعية من مؤشر S & P 500 الذي تم تصميمه ليعكس الأداء العام للشركات المتداولة بشكل عام في قطاع التكنولوجيا. ويستخدم الصندوق استراتيجية للتكرار، ويستثمر في نفس الأسهم، وبنفس النسب، مثل المؤشر الأساسي.

تسيطر شركات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على المحفظة، حيث تمثل 42٪ من الأصول، تليها شركات في الحواسيب والهواتف وأجهزة الأجهزة التكنولوجية، ثم شركات خدمات الاتصالات. ويحمل الصندوق معظم الأسهم القيادية في محفظة تتكون من أكثر من 70 سهم. (ناسداك: مسفت <> ناسداك: آبل آبلابل إنك 17 + 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مسفتميكروسوفت كورب. 47 + 0. 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فاسيبوك، Inc. (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ هيستوك 4. 2. 6 )، أت & T، Inc. (نيس: T تات & T إنك 32. 86-1 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (نسداق: غوغل غوغلافابيت Inc1، 042. 68-0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتمثل هذه الحيازات الخمسة مجتمعة 41 في المائة من مجموع الحافظة. وتبلغ نسبة دوران المحفظة 5٪.

نسبة المصروفات لهذا الصندوق هي 0. 14٪، وهي أقل بكثير من متوسط ​​الفئة البالغ 0. 53٪. ويبلغ عائد توزيعات األرباح 1.85٪.

متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات للصندوق هو 10. 99٪، متجاوزا بشكل كبير متوسط ​​الفئة البالغ 7. ​​68٪. ومعدل مورنينغستار هذا المؤشر المتداول منخفض المخاطر، مع عوائد أعلى من المتوسط.

فانغوارد تقنية المعلومات إدكس عدم

واحدة من صناديق الاستثمار الأكثر تداولا في قطاع التكنولوجيا هي تكنولوجيا الطليعة إدكس أدم (فيتاكس)، التي أطلقتها فانغوارد في عام 2004، مع 8 $.3 مليارات في الأصول. ويتتبع الصندوق مؤشر سوق الاستثمار الأمريكي / تكنولوجيا المعلومات 25/50، وهو مؤشر يتألف من أسهم صغيرة إلى كبيرة يتم اختيارها لتمثيل أداء شركات تكنولوجيا المعلومات المتداولة في البورصة. ويستخدم هذا الصندوق أيضا طريقة التكرار، مع الاحتفاظ بنفس الأسهم، بنفس النسب كما تظهر في المؤشر الأساسي.

محفظة هذا الصندوق أكبر بكثير من محفظة إتف ستيت ستريت، حيث بلغ مجموع الحيازات أكثر من 350 حيازة. ومع ذلك، فإن أعلى حيازات هي على وجه التحديد على وجه التحديد، مع أبل ومايكروسوفت والفيسبوك، وأكبر خمس حيازات تمثل 40. 41٪ من إجمالي محفظة، قريبة جدا من النسبة المئوية لأعلى خمسة صناديق الاستثمار الأوروبية. وتمثل أغلبية أصول الصندوق أقل من 0. 2٪ من إجمالي أصول المحفظة المستثمرة. نسبة دوران المحفظة منخفضة للغاية عند 3٪ فقط.

نسبة المصروفات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الطليعية إدكس آدم منخفضة جدا، عند 0. 1٪، بالمقارنة مع متوسط ​​الفئة 1.46٪. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.37٪.

متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 10. 28٪، متفوقا على معدل الفئة 7٪. يقوم مورنينغستار بتصنيف هذا الصندوق على أنه يقدم عوائد أعلى من المتوسط ​​ذات مخاطر منخفضة، وهو نفس المعدلات التي يحصل عليها الصندوق.

مزايا وعيوب

صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة لها مزاياها وعيوبها. تتداول صناديق الاستثمار المتداولة بسهولة أكبر لأنها تتداول في البورصات تماما مثل أسهم الأسهم، في حين لا يمكن شراء وبيع صناديق الاستثمار إلا بأسعارها في نهاية اليوم. صناديق الاستثمار تقدم ميزة من القدرة على شراء أسهم خالية من العمولة. ويقدم كلا النوعين من الصناديق للمستثمرين الصغار مزايا القدرة على شراء عدد قليل من الأسهم. وبدون الأخذ في الاعتبار الأموال التي يمكن الاحتفاظ بها في الحسابات الموفرة للضرائب، فإن صناديق الاستثمار المتداولة عادة ما تكون استثمارا أكثر فعالية من حيث الضرائب. كما أنها تميل إلى أن تكون نسب حسابها أقل بكثير من الصناديق المشتركة، بالمقارنة مع متوسطات الفئة في هذه الحالة، 0. 53٪ مقابل 1. 46٪، يظهر بوضوح.

مقارنة خياري الصندوق

تبين المقارنة بين هذين الصندوقين الخاصين أنها متشابهة جدا في معظم النواحي، حيث لا يتمتع أي من الصندوقين بميزة قوية على الآخر. أما صندوق إدكس أدم المالي المشترك فيتميز بحصة طفيفة بحكم انخفاض نسبة المصروفات بنسبة 0. 1٪ مقابل 0. 14٪ لصندوق الاستثمار المتداول، وانخفاض طفيف في معدل دوران المحفظة. ومع ذلك، فإن متوسط ​​العائد السنوي لشرکة سبدر سبدر لقطر سبدر لمدة خمس سنوات یزید بمقدار نقطة مئویة کاملة، 10. 99٪ مقابل 10. 28٪، ویقدم صندوق الأسھم المتداولة عائد توزیعات أرباح أعلی، 1.85٪ مقابل 1.37 ٪ لصندوق الاستثمار الطليعي. ومن المحتمل أن يفضي الاختيار بين هذين الصندوقين الخاصين إلى تفضيل إما حافظة صناديق الاستثمار الأكثر اتساعا أو حافظة صناديق الاستثمار الأوروبية الأكثر تركيزا.