تأسست شركة لورد، أبيت & Co.، ليك في عام 1929، وهي شركة خاصة لإدارة الاستثمارات في الولايات المتحدة تقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتعلقة بالأسهم والعائدات الثابتة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. على عكس الشركات الاستثمارية الأخرى، عقد اللورد ابيت عن كثب مع تسعة شركاء فقط، ويركز أساسا على المحافظ الاستثمارية طويلة وإدارة بنشاط. اللورد أبيت يقدم العديد من صناديق الاستثمار بتكاليف معقولة.

لورد أبت صندوق قادة النمو فئة C

الأصول تحت الإدارة (أوم): $ 2. مليار ريال

2012-2015 متوسط ​​العائد الصافي لصافي قيمة الأصول: 19٪ <

صافي نسبة المصروفات: 1. 6٪

صندوق لورد أبيت لقادة النمو الفئة ج تسعى إلى زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية للشركات الأمريكية والأجنبية التي يرى مدير الصندوق أن لديها إمكانات نمو أعلى من المتوسط ​​على المدى الطويل. في حين أن الصندوق لا يقيد حيازاته من حيث القيمة السوقية، فإنه يميل إلى التركيز على الأسهم الكبيرة. ويركز الصندوق في الغالب على أسهم تكنولوجيا المعلومات، التي لديها حوالي 43٪ من المخصصات في محفظة الصندوق. الأسهم الاستهلاآية المستهلك لديها ثاني أكبر موقف مع حوالي 20٪ تخصيص. الأبجدية هي أكبر عقد للصندوق، مع حوالي 7٪ تخصيص. وتشكل أعلى 10 مراكز أسهم نحو 33٪ من محفظة الصندوق.

صندوق لورد أبيت لقادة النمو حصلت الفئة C على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينستار لعوائدها القوية المعدلة حسب المخاطر. الصندوق لديه رسم تحميل 1٪ والحد الأدنى من متطلبات الاستثمار $ 1، 500.

لورد ابيت عالية العائد صندوق فئة أ

أوم: 4 دولار. مليار درهم

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول:٪ 91 91 <<99> صافي نسبة المصروفات: 0. 94٪

مثل سندات قابلة للتحويل وسندات الشركات. وقد يستثمر الصندوق أيضا في السندات الأجنبية والسندات البلدية من وقت لآخر. أكثر من 90٪ من حيازات السندات للصندوق لديها حالة غير المرغوب فيها مع متوسط ​​تصنيفات تتركز في المستوى العلوي من الطيف ذات العائد المرتفع. ويحتفظ بحوالي 80٪ من أصول الصندوق في سندات ذات عائد مرتفع، في حين ينتشر الباقي بين حيازات الأسهم والقروض المصرفية والسندات الاستثمارية. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، بلغ متوسط ​​مدة الصندوق 4 سنوات.

- 3>>

تمكن صندوق لورد أبيت هاي ليد فوند كلاس A من التغلب على معظم أقرانه ضمن فئة السندات ذات العائد المرتفع وحصل على تصنيف المحلل البرونزي والتصنيف العام الخمس نجوم من مورنينغستار. الصندوق يأتي مع رسم تحميل قدره 2. 25٪ ويتطلب من المستثمرين أن يساهم على الأقل $ 1، 500.

لورد ابيت متعددة الأصول صندوق الدخل فئة

أوم: 2 دولار.3 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة العائد السنوي: 4. 79٪

صافي نسبة المصروفات: 1٪

يعتبر صندوق أبيت للدخل المتعدد الأصول الفئة أ صندوقا للأموال، الأموال التي تستثمر في مجموعة واسعة من السندات والأسهم المحلية والأجنبية. ويمزج الصندوق بين مقتنياته من أجل اكتساب النمو والنمو في أسهم القيمة السوقية المتوسطة أساسا. وتشغل الأسهم حوالي 22٪ من أصول الصندوق، في حين أن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لديها 75٪ من المخصصات. وتنقسم حيازات الأسهم في الصندوق بالتساوي بين الأسهم الأجنبية والمحلية. وفي حافظة السندات، يميل الصندوق إلى التركيز على سندات الدرجة االستثمارية) تخصيص 20٪ (وسندات الشركات ذات العائد المرتفع) تخصيص 37٪ (. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 3. 68 سنة، ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما بنسبة 3. 69٪.

منحت مورنينستار صندوق "أبيت" للدخل المتعدد الأصول فئة "أ" مع تصنيف عام أربع نجوم في فئة التخصيص المحافظ. يدفع الصندوق رسوم تحميل قدرها 2. 25٪ ولديه الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار من $ 1، 500.

لورد ابيت متوسط ​​ضريبة الدخل الحر فئة A

أوم: 3 دولار. 9>

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 83٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 71٪

صندوق اللورد أبيت الوسيط الخاضع للضريبة الفئة أ يستثمر في سندات البلدية الاستثمارية المعفاة من الاتحادات الاتحادية ضريبة الدخل مع استحقاقات متوسطة الأجل. ويحتفظ الصندوق عادة بسندات ذات آجال استحقاق تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. السندات الصادرة عن البلديات في ولاية كاليفورنيا ونيويورك وتكساس لديها أكبر مخصص مجتمعة من حوالي 42٪. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، بلغ متوسط ​​مدة محفظة الصندوق 48. 5 سنة، ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما بنسبة 2. 44٪.

حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار في الفئة المتوسطة الوطنية للبلدية. يتقاضى الصندوق رسوم تحميل بنسبة 2. 25٪ ويأتي مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار $ 1، 000.