صندوق أمريكان فوندز واشنطن موتشال A (أوشكس) هو صندوق نمو ودخل من قسم الصناديق الأمريكية لمجموعة كابيتال. مجموعة رأس المال، التي تأسست في عام 1931، هو مدير الأصول المملوكة للقطاع الخاص مقرها في لوس انجليس، كاليفورنيا. الشركة لديها أصول تحت إدارة (أوم) لأكثر من 1 $. 39 تريليون دولار كما في 31 ديسمبر 2015. ويقدم مجموعة من الخدمات المالية والاستشارية المالية للشركات وخطط المعاشات التقاعدية والمستثمرين الأفراد والأفراد ذوي المالءة المالية العالية. وتعتبر صناديق الصناديق الاستثمارية الأمريكية أقدم قسم من مجموعة رأس المال وقاعدة أعمالها. ويتم تسويق الصناديق االستثمارية حصرا من خالل الوسطاء والمستشارين الماليين.

إدارة المحافظ

الصناديق الأمريكية واشنطن موتشال أ لديها سبعة مديري محافظ يدعمها فريق من المحللين. يمتلك مديرو الحافظة ما متوسطه 8 سنوات من الخبرة في الصندوق ومتوسط ​​25 عاما في مجموعة رأس المال. ويتبع المديرون فلسفة مجموعة رأس المال الأساسية لاستثمار القيمة والحفاظ على رأس المال. ومع ذلك، فإن أسلوب فريد من إدارة المحافظ يضمن أن جميع أنماط تحليل الاستثمار، بما في ذلك الكمية والنوعية، وتستخدم.

تستخدم الصناديق الأمريكية نهجا للفريق عند مناقشة الاستثمارات الممكنة والنهج الفردي عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الفعلية. وتنقسم محفظة الصندوق إلى أجزاء متعددة، ويقوم كل مدير محفظة باتخاذ قرارات فردية بشأن كيفية استثمار الجزء المخصص. كما يعطى المحللون الذين يعملون مع مديري المحافظات جزءا من الأصول للاستثمار كما يراه مناسبا. النظرية هي أنه إذا كان كل فرد يستثمر وفقا لأفضل الأفكار الخاصة به، فإن فوائد محفظة كاملة.

خصائص المحفظة

لا يستثمر مديرو الصناديق في الشركات التي تكون في المقام الأول في صناعات الكحول أو التبغ. ويهدف الصندوق إلى توفير نمو رأس المال جنبا إلى جنب مع تدفق متزايد من الدخل. ويستثمر الصندوق بشكل كامل تقريبا في أسهم الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. الشركات.

أكبر شركة قابضة في الصندوق هي شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) التي استثمرت فيها 5٪ من صافي الأصول. ويستثمر الصندوق في 137 شركة أخرى، و 32٪ من صافي الأصول تتركز في أكبر 10 مقتنيات. 53- وتوزع 9 في المائة من صافي الأصول بالتساوي بين القطاعات المالية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والمستهلكين. ويوجد لدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 90 ومعدل دوران محفظة يبلغ 24٪.

فئة A سهم (أوشكس)

أوشكس، تشير إلى أسهم الفئة (أ) للصندوق. لدى أسهم الفئة (أ) حمولة المبيعات الأمامية.يبدأ حجم المبيعات عند 5. 75٪ ونقصان، وفقا لمبلغ المستثمر يضع في الصندوق، حتى يصل إلى 0٪ باستثمار قدره مليون دولار. كما تبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 58٪، أي حوالي نصف متوسط ​​رسوم النمو وصناديق الدخل. يتم استخدام رسوم المبيعات والرسوم 12b-1 من 0. 25٪ لتعويض المستشارين الماليين والسماسرة.

الأداء

الصندوق لديه تصنيف مورنينغستار من أربعة نجوم ويتم تصنيفها على أنها مخاطر متوسطة. تستند أرقام الأداء على البيانات المبلغ عنها كما في 31 يناير 2016، وتستند إلى العائد على صافي قيمة الأصول وعلى كامل حجم المبيعات.