بالنسبة للمستثمرين الذين يدرسون صناديق استثمار ذات دخل ثابت من شركة ديلاوير للاستثمار، من المهم النظر في عوامل مثل الاستراتيجية والتكوين ونسبة المصروفات وتصنيف الأطراف الثالثة. أما فئة سندات السندات الطويلة الأجل من ديلوار ("ديكس")، وهي فئة السندات البلدية الوطنية ذات العائد المرتفع من ديلاوير (A) التي تم تحميلها ("كسيكس")، و " -إدراج صناديق الاستثمار المشتركة مع عوائد تاريخية قوية باستمرار بالنسبة لمعايير الفئة وارتفاع تصنيفات طرف ثالث. وإذا كانت االستراتيجية األساسية مناسبة للمستثمرين، فإنهم مرشحون قويون لملء هذا التخصص في محفظة.

مدة القرض الطويلة (ديسكس)

صندوق سندات ديلاوير الممتد المدة هو صندوق يدار بشكل نشط ويستثمر بشكل رئيسي في سندات الشركات. ويهدف الصندوق إلى توفير تعرض كبير للأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، على الرغم من أن السندات ذات العائد المرتفع يمكن أن تشمل ما يصل إلى 20٪ من المحفظة. ويستهدف الصندوق متوسط ​​مدة المحفظة في غضون عامين من متوسط ​​مؤشر شركة باركليز لونغ يو. اعتبارا من أغسطس 2016، كان الصندوق 675 $. و 5 ملايين في الأصول المدارة، والحد الأدنى للاستثمار 1.000 دولار. وبلغت نسبة المصروفات 1.73٪ فوق المتوسط، وكانت عائدات لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك) 2. 85٪. لديها حمولة 1٪.

اعتبارا من أيار / مايو 2016، كان متوسط ​​العائد الذي سجله الصندوق لمدة ثلاث سنوات 2. 53٪، أي 11 نقطة أساس فوق المؤشر المرجعي لفئة سندات الشركات. وكان لدى الصندوق عائدات قدرها 7٪ بنسبة 7٪ وعائد لمدة 10 سنوات بنسبة 8. 46٪، متجاوزا المؤشر المرجعي للفئة بمقدار 272 و 271 نقطة أساسية على التوالي. وكانت هذه العائدات تنطوي على مخاطر أعلى من المتوسط، مع انحراف معياري قدره 7 نقاط مئوية على مدى ثلاث سنوات، و 7 51 نقطة مئوية على مدى خمس سنوات، و 9 64 نقطة مئوية على مدى 10 سنوات، وكلها أعلى بكثير من المتوسطات المعيارية. على الرغم من هذا الخطر، مورنينغستار يعطي الصندوق تصنيف خمس نجوم.

- 3>>

السندات البلدية الوطنية ذات العائد المرتفع (كسيكس)

يستثمر الصندوق الوطني للسندات المحلية ذات العائد المرتفع ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأصول البلدية. يتم إصدار هذه الأوراق المالية من قبل هيئات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومددها يمكن أن تكون متغيرة، وعادة ما تنخفض بين خمس سنوات و 30 عاما. وفي ظل الظروف العادية، يركز الصندوق على األوراق المالية ذات التصنيفات االئتمانية المنخفضة نسبيا، وعادة ما ينتج عنها عائدات أعلى. كما في مارس 2016، كان لدى الصندوق 431 ورقة مالية مختلفة ذات استحقاق فعلي قدره 8. 44 سنة ومتوسط ​​كوبون قدره٪ 68. وكانت أكبر ثلاث مقتنيات هي هيئة تمويل تسوية بكاي للتبغ، وسندات إيرادات مقاطعة جيفرسون ألاباما للصرف الصحي، وشركة تمويل تسوية التبغ.من نيو جيرسي. اعتبارا من يوليو 2016، كان الصندوق 1 $. 2 مليار دولار في أوم و الحد الأدنى للاستثمار من $ 500. وكانت نسبة النفقات 0. 85٪ وكان العائد سيك 2. 75٪.

اعتبارا من أيار / مايو 2016، كان متوسط ​​العائد الذي سجله الصندوق لمدة ثلاث سنوات هو 61٪، أي ستة نقاط أساس أعلى من المعدل المعياري للفئات البلدية ذات العائد المرتفع. وجاءت عائدات الصندوق البالغة 8٪ 37٪ و 5. 75٪ عائد لمدة 10 سنوات تصدرت مؤشر الفئة ب 106 نقطة أساس و 173 نقطة أساس على التوالي، في حين كان بيتا والانحراف المعياري مشابها للقيم المرجعية. الحصول على أسهم التنازل عن الصندوق من الحصول على تصنيف خمس نجوم من مورنينستار.

صندوق نيويورك المعفي من الضرائب <فتنيكس <

يهدف صندوق نيويورك الخالي من الضرائب إلى الحصول على مستوى عال من الدخل الحالي المعفى من ضريبة الدخل الشخصي لولاية نيويورك بالإضافة إلى الضرائب الاتحادية. ويدار الصندوق بنشاط، ويقوم المديرون بتعديل متوسط ​​مدة الاستحقاق وتكوينه وفقا لما تقتضيه ظروف السوق. واعتبارا من مارس 2016، عقد الصندوق 147 ورقة مالية مختلفة، مع استحقاق فعلي قدره 5. 88 سنة ومتوسط ​​قسيمة قدره 5. 09٪. وكانت أكبر ثلاث حيازات هي هيئة مدينة نيويورك المالية الانتقالية سندات ضريبة الدخل المضمونة في المستقبل، وسندات وكالة التنمية الصناعية لمدينة نيويورك وسلطات المهجع التابعة لولاية نيويورك. اعتبارا من مايو 2016، كان الصندوق 95 $. و 3 ملايين من الأصول المدارة، والحد الأدنى للاستثمار 500 2 دولار. وكانت نسبة المصروفات 0. 83٪، وكان العائد سيك 1. 57٪.

اعتبارا من أيار / مايو 2016، كان متوسط ​​العائد الذي سجله الصندوق لمدة ثلاث سنوات 3. 51٪، أي 82 نقطة أساس أعلى من معيار مدينة نيويورك الطويل. وأدت عائدات الصندوق البالغة 6٪ و 5٪ و 5٪ من العائد لمدة 10 سنوات إلى قياس المؤشر ب 72 و 92 نقطة أساس على التوالي، وقد تحقق ذلك مع انحراف معياري مماثل وبيتا إلى المعيار. وقد ساعد هذا الأداء القوي المعدل بالمخاطر الأسهم المتنازل عنها في الحصول على تصنيف خمس نجوم من مورنينغستار.