إكسداكس: نظرة عامة على أهم صناديق مانينغ ونابيير

إكسداكس: نظرة عامة على أهم صناديق مانينغ ونابيير

جدول المحتويات:

Anonim

تأسست مانينغ آند نابيير في عام 1970، الشركة مع الأصول تحت إدارة (أوم) من 37 $. 2 بليون. والشركة هي أغلبية الموظفين المملوكة وتوظف أسلوب الاستثمار المستقل والانتهازي لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. مانينغ آند نابيير لديها خيارات صناديق الاستثمار المتبادل ممتازة التي يمكن أن تساعد المستثمرين تنويع محافظهم التقاعد لعام 2016.

مانينغ ونابيير برو مزيج المحافظ سلسلة المدى فئة S (إكسداكس)

أوم: 1 دولار. 3٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 3. 44٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 88٪

مانينغ & نابيير برو مزيج المحافظ الأجل سلسلة الفئة S يستثمر في مزيج محافظ من الأسهم، والسندات والأصول البديلة لتحقيق بعض نمو رأس المال، وفي المقام الأول، الدخل الحالي. ويركز الصندوق على السندات ذات آجال استحقاق قصيرة ومتوسطة الأجل لتقليل مخاطر أسعار الفائدة والتقلبات العامة. إن حيازات أسهمها هي في الغالب مخزونات عالية الجودة تدفع عادة أرباحا مستقرة. ويعتبر الصندوق الأنسب للمستثمرين الذين يرغبون في تقليل حالات انخفاض حساباتهم إلى أدنى حد، ويرغبون في التركيز على توليد دخل مستقر. السندات لديها عادة 60٪ مخصصات، في حين أن الباقي محتفظ به في الأسهم المحلية والنقدية. ويتسم الصندوق بتنوع جيد في مختلف القطاعات، حيث تمتلك تكنولوجيا المعلومات أكبر نسبة تخصيص تبلغ حوالي 21٪.

حصلت مجموعة "مانينغ آند نابيير برو بليند كونسيرفاتيف تيرم" على تصنيف إجمالي من أربع نجوم وتصنيف للمحلل البرونزي من مورنينغستار في فئة التخصيص المحافظ. لا يوجد لدى الصندوق أي رسوم تحميل ويتطلب من المستثمرين المساهمة بمبلغ لا يقل عن ألفي دولار.

مانينغ ونابيير فئة الدخل المستهدف فئة (متككس)

أوم: $ 1. 3 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 3. 44٪

- 3>>

صافي نسبة المصروفات: 0. 88٪

مانينغ آند نابيير تستهدف فئة الدخل المستهدفة K في مزيج من الأسهم والسندات مع التركيز على الحفاظ على رأس المال. ويعتبر الصندوق الأنسب للمستثمرين الذين بلغوا سن التقاعد ويريدون الحد الأدنى من مخاطر رأس المال. وفي حين يتفاوت تعرضها للمخزون مع مرور الوقت، يخصص الصندوق عادة ما يتراوح بين 30 و 35 في المائة للأسهم المحلية والأجنبية. وتستثمر معظم حيازات السندات للصندوق في الأوراق المالية للشركات ذات الدخل الثابت والحكومة ذات الدخل الثابت.

حصل الصندوق على تصنيف عام من فئة ثلاث نجوم وتصنيف من المحلل البرونزي من مورنينغستار في فئة دخل التقاعد. <> مانينغ ونابيير برو مزيج المدد المدى سلسلة الفئة S (منباكس)

أوم: 1 $. 3 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 4.5٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 07٪

مزيج مانينغ ونابيير برو يمتد المدى الطويل سلسلة الفئة S تتبع استراتيجية تخصيص معتدلة من خلال الاستثمار في مزيج من السندات والأسهم مع نسبة أعلى من أصول الصندوق تتركز على الأسهم المشتركة. هذا الصندوق هو الأنسب للمستثمرين في وقت مبكر جدا من مرحلة التقاعد الذين يرغبون في الاستثمار في الأصول طويلة الأجل في مخاطر رأس المال معقولة. وتمثل الأسهم عادة ما يتراوح بين 50 و 60 في المائة من أصول الصندوق، بينما تخصص الباقي لسندات ذات درجة استثمارية في الغالب.

يمتلك الصندوق تصنيفا شاملا من ثلاث نجوم وتصنيفا برونزيا للمحللين من مورنينغستار في فئة التخصيص المعتدلة. ليس لديها أي رسوم تحميل ويأتي مع $ 2، 000 الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.

صندوق مانينغ ونابير معفاة من الضرائب المتنوعة إكسدفس

أوم: 359 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 3. 1٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 56 <

يسعى صندوق مانينغ ونابيير للمعفاة من الضرائب المتنوعة إلى الحصول على الدخل الحالي المعفي من ضريبة الدخل الاتحادية عن طريق الاستثمار في سندات البلديات في الولايات المتحدة مع التركيز على ملف الاستحقاق القصير. ويتم تصنيف ما يزيد على 95٪ من حيازات الصندوق كفئة أ. ويوجد لدى صندوق مانينغ ونابيير للمعفاة من الضرائب المتنوعة تشتت جغرافي واسع في محفظته، مع مجموعة واسعة من البلديات الممثلة في أصول الصندوق المستثمرة. وهذا الصندوق هو الأنسب للمستثمرين ذوي الشريحة العالية من الضرائب الذين يرغبون في استكمال حوافظهم التقاعدية بإيرادات معفاة من الضرائب. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق 3. 45 سنة، ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما بنسبة 0. 7٪.

حصل الصندوق في تصنيفه القصير الوطني على تصنيف من أربع نجوم من مورنينغستار. صندوق الإعفاء من الضرائب المتنوعة في مانينغ ونابيير هو صندوق بدون تحميل مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار بمبلغ 2 ألف دولار.