هناك خمسة صناديق متوازنة متوازنة من صناديق الاستثمار المتاحة ضمن فئة تخصيص الأصول، والتي تشمل أيضا التاريخ المستهدف والمخاطر المستهدفة وأموال استبدال الدخل. وتوفر الصناديق االستثمارية لتخصيص األصول في فديليتي للمستثمرين مزيجا من فئات األصول التي تهدف إلى توفير الدخل وزيادة رأس المال مع مستويات مخاطر معتدلة عادة. تتم إدارة جميع الأموال المخصصة متوازنة الإخلاص.

- 1>>

الإخلاص، التي تعمل منذ عام 1946، هي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المشترك ومقدمي التخطيط المالي في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 2 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة (أوم). بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المشترك، الإخلاص يقدم خدمات الوساطة الخصم وإدارة الثروات، منتجات التأمين وبرامج استحقاقات الموظفين. تقدم الإخلاص مئات صناديق الاستثمار المشترك، بما في ذلك صناديق الأسهم المحلية والدولية، وصناديق القطاع، وصناديق سوق المال وصناديق الدخل الثابت وصناديق تخصيص الأصول.

1) مدير أصول الإخلاص 60٪ صندوق (فسانكس)

مدير أصول الإخلاص 60٪ تم إطلاق الصندوق في عام 2007 ولديه $ 1. 5 مليارات في إجمالي الأصول المدارة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد إجمالية عالية من خالل استثمارات متنوعة في محافظ األسهم والسندات وسوق المال أو أدوات أخرى قصيرة األجل. ويجوز لمدير الصندوق أن يختار استخدام استثمارات مباشرة أو استثمارات في صناديق الإخلاص التي تمتلك الاستثمارات المرغوبة، وبصفة عامة يحتفظ بمزيج من الأسهم 60٪ و 35٪ من السندات و 5٪ من الأصول الأخرى.

مدير المحفظة هو جيوف شتاين، الذي وجه الصندوق منذ عام 2009. شتاين كان مع الإخلاص منذ عام 1995 عندما تم تعيينه كمدير لتحليل محفظة. شتاين قد تمكنت في وقت سابق من عدد من الأصول مدير الأصول والأموال تخصيص الأصول. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد.

نسبة المصروفات لهذا الصندوق هي 0. 73٪، وهو أقل من معدل الفئة من 0. 94٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 1. 24٪. نسبة دوران المحفظة السنوية منخفضة نسبيا 22٪. وتشمل الأسهم الرئيسية E-ميني S & P 500 الآجلة، اليورو ستوكس 50 الآجلة وسندات الخزينة الأمريكية (T- السندات).

2) صندوق الإخلاص المتوازن (فبالك)

صندوق الإخلاص المتوازن الذي أطلق في عام 1986 مع الهدف الاستثماري للدخل وزيادة رأس المال على المدى الطويل. لديها 28 $. 8 مليارات في الأصول. وعادة ما يستثمر الصندوق بنسبة 60٪ في الأسهم و 40٪ يستثمر في سندات الدين، ويحافظ على 25٪ من محفظة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

يشغل جوناثان كاسن منصب مدير محفظة القروض منذ عام 2013، ويساعده 10 أعضاء آخرين من الفريق الذين يوجهون استثماراتهم في مختلف أجزاء المحفظة. كان كاسن مع الإخلاص منذ عام 2006. وعمل سابقا كمحلل في هلمان، شركة إدارة الأردن.

نسبة حساب الصندوق منخفضة 0. 55٪. ويبلغ عائد توزيعات األرباح 1.56٪. نسبة دوران المحفظة هي مرتفعة بشكل ملحوظ 128٪. من بين أصول الصندوق الرئيسية هي الأبجدية (نسداق: غوغ غوغلفابيت إنك 1، 025. 90-0 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، غوغل غوغلافابيت Inc1، 042. 68 -0. 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

3) صندوق فديليتي العالمي المتوازن (فغبلك)

تم إطلاق صندوق فديليتي العالمي المتوازن في عام 1993 ولديه ما يقرب من 543 مليون دولار في أوم. ويستخدم مديرو الصندوق تحليال أساسيا لمتابعة النمو في الدخل ورأس المال، ويجمعون محفظة استثمارات متنوعة عالميا من األسهم وسندات الدين، وعادة ما يكون 25٪ من الحافظة المستثمرة في أوراق مالية ذات دخل ثابت، بما في ذلك األسهم المفضلة. شتاين كان مدير محفظة الرائدة منذ عام 2009، ويساعده خمسة أعضاء الفريق الآخرين.

نسبة المصروفات للصندوق المتوازن العالمي الإخلاص هي 99. 99٪. ويبلغ عائد توزيعات األرباح 0. 29٪. وتبلغ نسبة دوران المحفظة عالية عند 140٪. وتشمل محفظة المقتنيات الرئيسية أدوب سيستمز (نسداق: أدب أدبيدوب سيستمز إنك 80. 80٪ 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، السندات الحكومية اليابانية والأبجدية.

4 صندوق فديليتي للاستراتيجيات العالمية (فديسيكس)

يهدف صندوق الاستراتيجيات العالمية للإخلاص، الذي أطلق في عام 2007، إلى تحقيق أقصى عائد إجمالي من خلال توظيف استراتيجية استثمارية للاستثمارات المتنوعة عالميا في الأسهم وسندات الدين وفئات الأصول الأخرى كسلع أساسية. ويمتلك الصندوق أصولا بقيمة 180 مليون دولار، ويستخدم التحليل التقني والأساسي لتحديد الاستثمارات، ويحول توزيع الأصول على أساس الفرص السوقية القصيرة الأجل والظروف الاقتصادية المتغيرة.

قاد كريستوفر شارب الصندوق منذ عام 2014. انضم شارب، المحلل المالي المعتمد (كفا)، إلى فيديليتي في عام 2002 كمدير لتخصيص الأصول.

نسبة المصروفات هي 1. 11٪. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.45٪. صناديق الأموال الأولية هي صناديق الاستثمار الأخرى الإخلاص، بما في ذلك صندوق الإخلاص الدولي رأس المال الإخلاص، وصندوق الإخلاص أوروبا والمحفظة أوديليتي أوتك.

5) صندوق فيديليتي بوريتان (فبورك)

صندوق بوديتان فيديليتي، مع حوالي 25 دولارا. 8 مليارات في الأصول، هي واحدة من صناديق الاستثمار الأصلية فديليتي، التي تم إطلاقها في عام 1947. ويسعى الصندوق كل من الدخل ونمو رأس المال على المدى الطويل، وعادة من خلال مزيج 60/40 من الأسهم وسندات الدين.

رامين عراني هو المدير الرئيسي للصندوق منذ عام 2007، بمساعدة هارلي لانك ومايكل بلاج. بدأت أراني مع فيديليتي في عام 1992 كمشارك باحث قبل البدء في إدارة المحافظ المالية في عام 1997.

نسبة المصروفات لصندوق الإخلاص بوريتاني هو 0. 55٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 1.6٪. وتشمل الحيازات الأكثر حجما حصة الأبجدية من الفئة C (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )