تأسست أوكمارك فوندز في عام 1991، وهي مكرسة لقيمة الاستثمار، ولا سيما في الشركات التي تتمتع بمولدات قوية من التدفق النقدي الحر ولديها فرق إدارة صديقة للمساهمين. وفي المجموع، تقدم أوكمارك سبعة صناديق استثمار متباينة، ستة منها بدأت في التسعينيات. وتجاوزت أوكمارك أصولها ومتوسط ​​الفئة، وقد شهدت الأصول تحت الإدارة تقريبا ضعف من 2012 إلى 2015، عندما رأت شركة الصندوق إدارة ارتفاع قيمة الأصول من 44 $. 7 مليار إلى 84 مليار $. وفيما يلي صناديق الاستثمار الثلاثة الأولى أوكمارك للنظر في تنويع التقاعد في عام 2016 وما بعده.

أوكمارك سيليكت فوند كلاس I (أواكلكه)

يستخدم أواكمارك سيليكت فوند كلاس I استراتيجيات تقدير رأس المال التي تحاول استهداف المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل. يحمل الصندوق تصنيفا من فئة ثلاث نجوم وميدالية ذهبية من شركة مورنينغستار للأبحاث الاستثمارية، وهو صندوق غير محمل، حيث تبلغ نسبة النفقات 0. 95٪، ويقدم عائدا قدره 0. 3٪.

وبالنظر إلى مكياج محفظة الصندوق، يتم الاحتفاظ بنسبة 89٪ من محفظة الأسهم في أمريكا الشمالية و 0. 38 في المملكة المتحدة، مع تفضيل الأسهم العملاقة. وتخصص الغالبية العظمى من الحافظة، التي تبلغ نسبتها 40 في المائة، لقطاع الخدمات المالية، تليها التكنولوجيا بنسبة 30 في المائة والمستهلكات الدورية عند 9 في المائة.

صندوق أوكمارك الدولي من الفئة الأولى (أواكيكس)

يسعى صندوق أواكمارك إنترناشونال فوند كلاس I إلى إيجاد زيادة رأسمالية في غير U. س. ويحمل الصندوق تصنيفا من فئة ثلاث نجوم وميدالية ذهبية من مورنينغستار. وبالإضافة إلى ذلك، هذا الصندوق الدولي يحمل أي نفقات الحمل، ومصاريف النفقات من 0. 95٪، ويقدم عائدات 2. 34٪. ويظهر التوزيع الجغرافي للمحفظة 67٪ من الأموال المخصصة لأوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، تليها 28٪ في آسيا بما في ذلك اليابان، و٪ 89 في الأمريكتين. وفيما يلي أهم ثلاثة مخصصات للقطاع: 32 في المائة في الخدمات المالية و 26 في المائة في الدوائر الاستهلاكية و 10 في المائة في الصناعات.

- 3>>

أوكمارك غلوبال سيليكت فوند الفئة الأولى (أواكوكس)

الصندوق الأصغر لصناديق أوكمارك هو صندوق أوكمارك العالمي غلوبال سيليكت كلاس I الذي بدأ في أكتوبر 2006، وهو مصنف كمخزون عالمي تمويل مشترك. حصل على ثلاث نجوم وحصل على الميدالية الفضية من قبل مورنينغستار، وتحمل صندوق عدم تحميل نسبة حساب 1. 13٪، ويقدم عائد قدره 0. 79٪. على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد صندوق الاختيار العالمي عوائد من 6. 9٪، مما يعطيها ترتيب أداء لمدة ثلاث سنوات من 17. أداء الصندوق لمدة خمس سنوات من 7. 25٪ يعطيها ترتيب أقوى من 10.

تقسيم المحفظة يظهر 52. يتم تخصيص 75٪ من المحفظة إلى الولايات المتحدة و 29. 51٪ من الحافظة محتفظ بها في أوروبا المتقدمة و 9. 2٪ في U.ك - تحتفظ الخدمات المالية بأكبر نسبة من المخصصات القطاعية قدرها 30٪ من الحافظة. 22 - 6 في المائة من التكنولوجيا و 14 في المائة في دورة المستهلك.

الخلاصة

بشكل عام، تتمتع أوكمارك فوندز بسجل حافل من الأداء المتفوق وقيادة أقرانها. وفي حين تراجعت النتائج خلال العام الماضي، لا تزال قوة ومكانة الأموال على المدى الطويل سليمة.