تعد شركة فيديليتي انفستمنتس واحدة من أقدم شركات إدارة الثروات وأكثرها شهرة، حيث تدير أكثر من 5 تريليون دولار من الأصول نيابة عن عملائها. مع ما يقرب من 70 عاما من الخبرة، وصناديق الاستثمار الإخلاص تمثل وسيلة فعالة من حيث التكلفة للمستثمر الأفراد أو المؤسسات لبناء محفظة متنوعة من الأسهم، والدخل الثابت والأوراق المالية سوق المال. وتتمتع معظم صناديق الإخلاص بنسب صافية تنافسیة عالیة التنافس وتتمتع بعلامات عالیة من وکالات تصنیف الصنادیق ل إدارتھا طویلة الأجل مع سجل حافل من العوائد المعدلة حسب المخاطر.

الإخلاص كونترافوند

الأصول تحت الإدارة (أوم): 111 $. مليار ريال

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية: 13٪ 87

صافي نسبة المصروفات: 0. 64٪

تسعى شركة فاندليتي كونترافوند (فنتليتي كونترافوند) بشكل رئيسي إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار المشترك مخزونات الشركات التي تعتقد إدارة القيمة أنها ليست معترف بها تماما من قبل الجمهور. ويستثمر الصندوق في الشركات المحلية والأجنبية التي يمكن تصنيف أسهمها إما بأنها نمو أو قيمة، أو كليهما. ويعتمد الصندوق في المقام الأول على تحليل أساسي لعوامل مثل تحسين الإيرادات، والإدارة القوية، والموقف الصناعي لتحديد حيازاتها. ويوجد لدى الصندوق مركز زائد في أسهم تكنولوجيا المعلومات بحوالي 31٪ من المخصصات، في حين تمثل الأسهم الاستهلاآية للمستهلكين 21٪ من أصول الصندوق. ومن المعروف أيضا للاستثمار في الشركات الخاصة، مثل اوبر. غير أن التعرض للأسهم العادية الخاصة غير السائلة محدود للغاية. العائق الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا الصندوق من توليد عوائد عالية باستمرار هو حجمه.

مدير الصندوق هو ويل دانوف، الذي شغل منصب رئيس شركة كونترافوند لأكثر من 25 عاما، وولد عوائد عالية المخاطر المعدلة. وقد حصل الصندوق على تصنيف المحلل الفضي لمورنينستار والتصنيف العام من فئة الخمس نجوم.

فديليتي سيليكت بيوتيشنولوغي بورتفوليو فوند

أوم: $ 15. 1 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 34. 67٪

- 3>>

صافي نسبة المصروفات: 0. 74٪

صندوق فديليتي سيليكت للتكنولوجيا الحيوية هو واحد من أفضل صناديق الأداء الإخلاص في الاستثمار التي تستثمر في الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع منتجات وخدمات التكنولوجيا الحيوية. ويمثل ما يقرب من 90٪ من أصول الصندوق مخزونات محلية، في حين يتم تخصيص الباقي للأسهم الأجنبية. وتهيمن شركات التكنولوجيا الحيوية على الحافظة التي تخصص حوالي 90٪، وتستثمر 10٪ المتبقية في شركات الأدوية. وتشكل أكبر 10 أصول للصندوق 41٪ من أصوله، وتشمل جلعاد للعلوم، بيوجين، ألكسيون فارماسيوتيكالز و سيلجين.

وقد أعطت مورنينغستار هذا الصندوق تصنيف المحلل البرونزي والتصنيف العام من فئة الخمس نجوم. ولا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع استثمار قدره 500 2 دولار كحد أدنى.

فديليتي حدد صندوق خدمات تكنولوجيا المعلومات

أوم: $ 2. مليار درهم

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 19٪ 83٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 81٪

صندوق الإخلاص حدد صندوق خدمات تكنولوجيا المعلومات يستثمر الصندوق في الأسهم المشتركة لشركات تكنولوجيا المعلومات ذات رؤوس أموال مختلفة في السوق . ويوجد لدى الصندوق تركيز عال إلى حد ما في محفظته، حيث تمثل أعلى 10 مقتنياته حوالي 60٪ من أصول الصندوق. وتشارك شركات حوالي 60٪ من أصول الصندوق في معالجة البيانات وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، في حين أن 27٪ من الشركات تقدم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتشمل أسهم الأسهم العليا فيزا، ماستر كارد، آي بي إم، كوغنيزانت حلول التكنولوجيا وأكسنتشر.

حصل الصندوق على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من قبل مورنينستار. لأنه يأتي مع أي رسوم التحميل ويتطلب $ 2، 500 الحد الأدنى للاستثمار.

صندوق الإيداع في منتصف المتوسط ​​المحسن

أوم: 837 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 14٪

نسبة صافي النفقات: 0. 61٪

صندوق المؤشر يستثمر في الأسهم المشتركة المدرجة في مؤشر راسل ميدكاب، الذي يتكون من الشركات التي لديها أسهم رأس المال المتوسط. ويعتمد الصندوق بشكل كبير على التحليل الكمي للتقييم والنمو والربحية التاريخية لتحديد الحيازات لمحفظته. وتنتشر الحيازات على نطاق واسع في مختلف القطاعات، حيث تمتلك المخزونات المالية والأسهم التقديرية الاستهلاكية ما نسبته 22٪ و 18٪ على التوالي. ولا یوجد أي حیازة واحدة في محفظة الصندوق تمثل أکثر من 2٪ من أصول الصندوق.

لا يوجد لدى الصندوق أي رسوم تحميل، ويطلب من المستثمرين المساهمة بما لا يقل عن 500 2 دولار أمريكي. وقد منح مورنينغستار الصندوق تصنيفا عاما من فئة الخمس نجوم.