يستثمر صندوق "كالفيرت جلوبال وتر فوند" ("كفاكس") عالميا في الشركات العاملة في مجال الأعمال المتعلقة بالمياه. ويسعى الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر كالفيرت العالمي لأبحاث المياه. ويشمل المؤشر الشركات التي تعمل على تحسين نوعية المياه، والوصول، والكفاءة والبنية التحتية، ولها 438 $. 8 مليون في الأصول تحت الإدارة، وتم إطلاقه في 30 سبتمبر 2008. وقد حقق كفاواكس أداء سنوي متوسط ​​قدره 5. 75٪ منذ إنشائه كما في 31 مارس 2016. تداول في سعر 2. 07 السعر (P / B)، و 19 عائد سعر (P / E) مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.7٪ كما في 31 مارس 2016. وكان أداء صندوق كالفيرت العالمي للمياه حتى تاريخه 6 سنوات 80٪ مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ستاندرد أند بورز 500) بنسبة 0. 65٪ اعتبارا من 6 مايو 2016. ويوجد لدى الصندوق نسبة إجمالية تبلغ 1.44٪ من إجمالي المصاريف مع تحميل بنسبة 4. 75٪. الحد الأدنى للاستثمار هو $ 2، 000.

غلوبال إنفستمينتس

يتنوع الصندوق عالميا مع الاستثمارات حسب البلد. والبلد الأعلى هو الولايات المتحدة بنسبة 59. 18٪ تليها المملكة المتحدة مع 8. 11٪، كندا مع 6. 49٪، الصين مع 5. 81٪ وفرنسا مع 4. 99٪ لجولة من الخمسة الاوائل. وهي تستثمر على الصعيد العالمي في أربع صناعات، بما في ذلك البنية التحتية للمياه بنسبة 41٪، ومرافق المياه بنسبة 25٪، وتكنولوجيا المياه بنسبة 24٪، ومعيار التصنيف الصناعي العالمي بنسبة٪ 87 من إجمالي الأصول.

تكوين المحفظة

تتكون المحفظة من 94 سهما وسهمين. يبلغ معدل دوران الصندوق 110٪. 44 + 0 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 4. 70٪، هد سوبلي هولدينغز Inc. (نيس: فير بلك) ناسداك: هدس هدشد سوبلي هولدينغز إنك 36 + 1٪ 33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 4. 66٪، شركة داناهر (رمزها في بورصة نيويورك: در درداناهر Corp92 50٪ 68٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 4. 26٪، كابستون إنفراستروتور Corp. (تورونتو: كس. تو) مع 4. 15٪ و إكولاب Inc. : إكل إكليكولاب Inc132 49 + 0 85٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 3. 97٪. وتتمتع الشركات الثلاثة الأولى بمكاسب أداء من رقمين، وتتجاوز بشكل كبير مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتعتبر صناعة المياه مسرحية دفاعية وأهم السلع الاستهلاكية، مما قد يفسر الأداء الرائع خلال النصف الأول من عام 2016. <

أعلى ثلاث محافظ

أعلى عقد بنتير تصنيع الصمامات وأنظمة الترشيح وأنظمة مراقبة جودة المياه. ولدت الشركة 6 دولارات. 45 مليار في الإيرادات للسنة المالية 2015. وكانت ربحية السهم المخففة لعام 2015 سلبية 0. 42. تداول الأسهم عند 13.21 مكرر ربحیة و 2. 56 نقطة أساسیة مع عائد توزیعات أرباح سنویة إلی الأمام بنسبة 52٪. وكانت أسهم ارتفع بصورة كبيرة 18. 72٪ منذ بداية العام مقارنة بأداء S & P 500 1. 40٪ اعتبارا من 6 مايو، 2016.

وثاني أكبر عقد، HD توريد القابضة، ولوازم السباكة ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وإصلاح ومنتجات الصيانة مثل الصمامات والأنابيب والتجهيزات والعدادات وصنابير المياه. ولدت الشركة 9 $. 20 مليار دولار في الإيرادات و 2 دولار. 59 إبس مخففة في السنة المالية 2015. تداول الأسهم عند 12. 94 P / E و 0. 72 سعر البيع (P / S). وكانت أسهم تصل 11. 59٪ منذ بداية العام مقابل 1. 40٪ للS & P 500 اعتبارا من 6 مايو، 2016.

ثالث أكبر عقد DANAHER كورب هي شركة عالمية لتصنيع الآلات الصناعية، الأدوات، نظم ومعدات من الكبح النظم ل ولوازم طب األسنان وأنظمة إدارة األسطول. وذكرت الشركة إيرادات الربع الأول 2016 من 5 $. 4 مليار، بزيادة 15٪ على أساس سنوي. كان الربع الأول 2016 غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما مخففة إبس $ 1. 08، بزيادة 18. 5٪ على أساس سنوي. واسترشد في الربع الثاني 2016 تعديل ربحية السهم المخفف بين 1 $. 19 و 1 دولار. 23 - رفعت الشركة إبس العام المخفف للسنة المالية المقبولة عموما لعام 2016 بالكامل من 4 دولارات. 85 إلى 4 دولارات. 98. وتخطط الشركة لتقسيمها إلى كيانين منفصلين في الربع الثالث من عام 2016. وستبقى علوم الحياة ومعدات طب الأسنان ومعالجة المياه تحت اسم داناهر ورمز الأسهم. وسيتم تقسيم قسم الاختبار والقياس واللوازم الصناعية وشركات التصنيع إلى المساهمين في إطار شركة فورتيف كوربوراتيون في صفقة معفاة من الضرائب. تداول الأسهم عند 20. 48 P / E و 2. 79 P / B مع أرباح سنوية بنسبة 0. 67٪. وكان أداء العام منذ بداية العام الماضي هو 73٪ مقارنة مع 1.40٪ ل S & P 500 اعتبارا من 6 مايو 2016.