a:

يتم خصم رسوم إدارة الاستثمار للصناديق المتداولة (إتفس) وصناديق الاستثمار المشتركة من قبل شركة إتف أو شركة الصناديق، ويتم إجراء تعديلات على صافي قيمة أصول الصندوق على على نهج يومي. ال يتم االطالع على هذه الرسوم اإلدارية مباشرة على أي بيانات للمستثمرين ويتم التعامل معها داخليا من قبل شركة الصندوق.

رسوم إتف

كل يوم، تتعامل شركة إتف مع مصاريف مثل الرواتب ونفقات المرافق ومصاريف البحث. يتم تعديل صافي األصول اإلجمالية للصندوق من خالل هذه المصاريف اليومية للوصول إلى صافي قيمة األصول. قد يحدث بعض التجانس داخل أقسام المحاسبة في الصندوق حتى حتى خارج هذه النفقات مع مرور الوقت، ولكن يتم أخذ الرسم العام لإدارة الاستثمار بعيدا عن صافي قيمة الأصول بالتساوي قدر الإمكان.

افترض أن شركة إتف لديها نسبة مصروفات سنوية محددة تبلغ 0. 75٪. وباستثمار قدره 000 50 دولار، فإن المصروفات المتوقعة التي ستدفع على مدار السنة هي 375 دولارا. إذا كانت المؤسسة قد عادت على وجه التحديد 0٪ للسنة، فإن المستثمر سوف يرى ببطء مبلغ 50 ألف دولار إلى قيمة 49،625 دولار على مدار السنة. إن العائد الصافي الذي يتلقاه المستثمر من صندوق الاستثمار الأوروبي يعتمد على إجمالي العائد الذي حصل عليه الصندوق بالفعل ناقص نسبة المصروفات المعلنة. على سبيل المثال، إذا تتبعت إتف مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بشكل كامل، وعاد المؤشر نفسه بنسبة 15٪ في العام الماضي، سيشهد المستثمر زيادة في قيمة صندوق الاستثمار الأوروبي بنسبة 14٪. هذا هو إجمالي العائد مطروحا منه نسبة المصروفات المعلنة.