صندوق الأموال الأساسية للمستثمرين الأساسيين (أنفكس) هو صندوق مختلط كبير يدار بنشاط يجمع بين الأسهم القيمة ومخزونات النمو في محفظة واحدة. ويهدف الصندوق إلى توفير مزيج من نمو رأس المال والدخل. هذه الأسهم من الفئة (أ) لديها نسبة حساب 0. 6٪.

الشركة

أمريكان فوندز هي شركة تابعة لمجموعة كابيتال غروب، وهي شركة مملوكة ملكية خاصة مقرها لوس أنجلوس تأسست في عام 1931. مع أكثر من دولار واحد. 39 تريليون في الأصول المدارة (أوم) و 34 صناديق الاستثمار التقليدية في عائلتها من الصناديق، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2015، مجموعة رأس المال هي سابع أكبر شركة لإدارة الأصول أميركا. وتقدم الشركة خدمات إدارة الأصول والخدمات الاستشارية المالية للأفراد الأثرياء وخطط المعاشات التقاعدية للشركات والصناديق السيادية وخطط التقاعد الحكومية والمؤسسات والمستثمرين الأفراد.

- 1>>

فلسفة الاستثمار

لدى مجموعة رأس المال فلسفة استثمارية شاملة تؤكد على البحث عن الفرص القائمة على القيمة والعائدات طويلة الأجل مع الحفاظ على رأس المال. لا تركز الشركة على عوائد قصيرة الأجل أو تقلق بشأن الأداء المؤقت المؤقت أو ضعف الأداء مقابل المؤشرات القياسية.

مجموعة كابيتال لديها هيكل الشركات للاستثمار الذي يجمع بين العمل الجماعي مع الفردية. المديرين والمحللين متصلة بكل محفظة يجتمع كفريق واحد لمناقشة جميع الأفكار ووجهات النظر والاستثمارات الممكنة. ويعطي كل عضو من أعضاء الفريق جزءا من صافي أصول المحفظة للاستثمار وفقا لقراراته الخاصة. وتعتقد مجموعة كابيتال أن هذا الجمع بين العمل الجماعي والالتزام الفردي يضع محافظا أقوى.

إدارة الصناديق

لدى المستثمرون الأمريكيون الأساسيون سبعة مديري محافظ. ويبلغ متوسط ​​مديري الحافظة لدى مجموعة رأس المال 22 سنة، ومتوسط ​​11 سنة عمل مع المحفظة. هذا المستوى من طول العمر هو علامة مميزة مجموعة رأس المال. وتستند مكافآت الأداء الخاصة بالمديرين والمحللين في المقام الأول إلى عوائدهم الفردية من أربع سنوات وثماني سنوات.

المحفظة

يحتوي الصندوق على 77 دولارا. 9 مليارات ريال عماني اعتبارا من سبتمبر 2016. وتستثمر هذه األصول في أسهم أسهم أكثر من 160 شركة، 90٪ منها عبارة عن قبعات كبيرة ويبلغ متوسط ​​قيمتها السوقية 79 دوالرا. 3 بلايين. وتشكل أكبر 10 مقتنيات 27 في المائة من صافي الأصول. وأهم ثلاثة استثمارات هي أمازون. كوم، Inc. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 4. 2٪ من صافي الأصول، (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3. 9٪ من صافي الأصول، وشركة فيليب موريس الدولية(نيس: بيإم بمفيليب موريس إنترناشونال Inc102 14-0. 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 3. 4٪ أوف نيت أسيتس.

U. وتشكل الأسهم السندات 86. 3٪ من المحفظة وغير U. وتشكل الأسهم السائلة 9٪، بينما تبقى الأسهم نقدا. القطاعان الاستثماريان الرئيسيان، المستهلكون، وتكنولوجيا المعلومات، يحتويان على 36. 8٪ من صافي الأصول. ويوجد لدى الصندوق بيتا قدره 1.01 ونسبة دوران تبلغ 29٪. ويضم الصندوق 13 فئة مختلفة من الأسهم. بعض هذه الفئات، المقدمة من خلال المستشارين الماليين على أساس الرسوم وخطط التقاعد للشركات، لا تفرض رسوما على المبيعات الأمامية. يجب على مستثمري خطة التقاعد قراءة نشرة نشرة الخطة لأن هذا صندوق جيد لاستثمار التقاعد على المدى الطويل.